Я довго торгую і хочу поділитися з вами однією з найкорисніших концепцій, яка повністю змінила мій підхід до аналізу. Йдеться про стратегію смарт мани - метод, який допомагає зрозуміти, як діють великі гравці на ринку.

В основі цієї ідеї лежить проста істина: на будь-якому ринку є кити і є натовп. Кити - це великі банки, хедж-фонди, інституційні інвестори, які керують величезними обсягами капіталу. Вони не просто торгують, вони формують ринок. І найцікавіше - вони завжди діють всупереч очікуванням більшості.

Заметили, як красивий технічно правильний трикутник раптом ламається зовсім у інший бік? Або сильна підтримка, від якої всі чекали розвороту, пробивається одним імпульсом? Це не випадковість. Великий гравець розуміє психологію натовпу і спеціально малює для нього ті формації, які він хоче бачити. Ось чому 95 відсотків дрібних трейдерів втрачають свої гроші. Класичний технічний аналіз - це інструмент для маніпуляцій, а не для захисту.

Стратегія смарт мани працює інакше. Вона навчає вас бачити ринок зовсім з іншого ракурсу. Замість того щоб шукати гарні патерни, ви починаєте розуміти, де кит збирає ліквідність. Ліквідність - це паливо для великого гравця. На практиці це стоп-прикази дрібних учасників, які зазвичай стоять за очевидними рівнями підтримки і опору, за тінями свічок, за межами фігур.

Ринок має три основні структури. Висхідна - це послідовне оновлення максимумів з підвищуючимися мінімумами. Низхідна - оновлення мінімумів з пониженнями максимумів. І бічний рух - флэт, коли ринок коливається в діапазоні без явного тренду. Саме в період консолідації кит набирає потрібну йому позицію. За рахунок бічного руху він отримує необхідну ліквідність.

Коли ціна виходить за межі торгового діапазону - це називається девіацією. Дуже часто це сигналізує про розворот і повернення назад у коридор. Ось тут і криється одна з головних можливостей для входу.

Далі йдуть точки розвороту - свінги. Swing high складається з трьох свічок, де центральна має найвищий максимум, а сусідні - нижчі. Це розворот вниз. Swing low - навпаки, центральна свічка з найнижчим мінімумом, сусідні вище. Розворот вгору.

Дуже важливий момент - злом структури. Break Of Structure - оновлення структури всередині тренду. Change of Character - зміна самого напрямку тренду. Перший BOS після CHoCH називається Confirm і підтверджує зміну.

Структури діляться на первинні і вторинні. Первинні - це старші таймфрейми, основний тренд. Вторинні - молодші таймфрейми, вони відбуваються всередині первинних. Внутрішньо первинної висхідної структури зустрічаються вторинні низхідні корекції і навпаки. Оптимальна торгівля - це торгівля за трендом. Для пошуку вигідної точки входу спускайтеся від старших таймфреймів до молодших.

Тепер про ліквідність детальніше. Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими максимумами і мінімумами - це пули ліквідності, за якими полює кит. Коли максимуми і мінімуми рівні, винос стопів відбувається за рахунок оновлення попередніх свінгів тінню свічки у вигляді імпульсного простріла. Це називається SFP - Swing Failure Pattern.

Є такий патерн як імбаланс - він утворюється через дисбаланс між ордерами на покупку і продаж. На графіку це довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх. Імбаланс - це магніт для ціни. Для відновлення балансу кит буде намагатися повністю перекрити цю дірку.

Ордерблок - місце, де був проторгований великий обсяг крупним гравцем. Це ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому ордерблоки виступають підтримкою або опором і магнітом, до якого ціна буде прагнути.

Дивергенція - коли напрямок ціни розходиться з напрямком індикатора. Бичача дивергенція: мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора підвищуються - сигнал до розвороту вгору. Медвежа - навпаки. Чим старший таймфрейм, тим сильніше сигнал. Тройна дивергенція - дуже сильний розворотний сетап.

Обсяги відображають фактичний інтерес учасників. Зростання обсягів означає силу тренду, зниження - слабкість. Якщо ціна зростає на бичому тренді, але обсяги падають - це може сигналізувати про швидкий розворот вниз.

Тhere Drives Pattern - розворотний патерн, що характеризується серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Зазвичай формуються біля зони підтримки або опору. Бичий TDP - серія нижчих мінімумів, медвежий - серія вищих максимумів.

Three Tap Setup схожий на TDP, але без третього нижчого мінімуму або вищого максимуму. Основне завдання - набір позиції крупним гравцем у зоні підтримки або опору.

Час торгових сесій важливий. Азіатська з 03:00 до 11:00, Європейська (Лондон) з 09:00 до 17:00, Американська (Нью-Йорк) з 16:00 до 24:00 за московським часом. Внутрішньодня відбуваються три цикли: акумуляція в Азії, маніпуляція в Європі, дистрибуція в Америці.

Чиказька біржа CME торгує з понеділка по п’ятницю. Початок торгів у понеділок о 01:00 за московським часом, закриття у п’ятницю о 24:00. Між 00:00 і 01:00 торги не ведуться, через що може утворитися гэп. На класичних криптобіржах торги йдуть цілодобово, тому у вихідні курс може змінитися і тоді у понеділок на CME відкриється з розривом. Гепи в більшості випадків рано чи пізно повністю перекриваються.

Крипто сильно залежить від класичного фондового ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з біткойном - зазвичай зростання індексу супроводжується зростанням BTC. DXY - індекс долара, має негативну кореляцію з крипто. Зростання DXY супроводжується падінням BTC. Для чіткої картини не можна нехтувати цими індексами.

Ось така стратегія смарт мани. Вона допомагає виявити дії великого гравця і пояснює природу його маніпуляцій. За допомогою цієї концепції ви навчитеся отримувати вигоду з рухів кита і зможете торгувати разом із ним. Удачі у торгівлі.