Ось щось, що, я думаю, багато трейдерів ігнорують, намагаючись зловити розвороти - розуміння зміни характеру на ринку може буквально врятувати ваш акаунт від кровотечі на неправильному боці угоди.

Зміна характеру, або CHoCh, як ми її називаємо, це в основному те, що трапляється, коли ринок нарешті вирішує, що він закінчив із поточним трендом і змінює сценарій. Це не просто випадковий рух ціни - за цим стоїть реальна структура, і коли ви навчитеся її помічати, ви почнете бачити ці налаштування скрізь.

Дозвольте мені розбити, як саме ідентифікувати цей патерн, бо він більш механічний, ніж здається. Спершу ви дивитеся на ринок і визначаєте, який тренд фактично рухається. Чи робимо ми вищі вершини і вищі мінімуми? Це бичий тренд. Нижчі вершини і нижчі мінімуми? Медвежий. Просто. Потім йде критична частина - прорив структури. У медвежому тренді це означає, що ціна пробиває нижче попереднього нижнього мінімуму. У бичому тренді вона пробиває вище попереднього вищого максимуму. Це ваш перший сигнал, що щось змінюється.

Але ось де більшість трейдерів помиляється - просто тому, що ви бачите прорив структури, ще не означає, що зміна характеру підтверджена. Після цього прориву ціну потрібно повернути і вибити недавні вершини або мінімуми в протилежному напрямку. Тобто, якщо ми були в бичому тренді і побачили прорив структури вниз, ми стежимо за тим, щоб ціна прорвала ці недавні вищі мінімуми. Саме тоді ви знаєте, що характер справді змінився.

Я використовував це разом із зонами попиту і пропозиції, і чесно кажучи, це один із найчистіших кон'юнкцій, які я знайшов. Коли патерн зміни характеру завершується, я позначаю зону попиту або пропозиції на основі цієї недавньої хвильової структури. Потім я чекаю, щоб ціна повернулася і протестувала цю зону перед входом у позицію. Це не про те, щоб зловити абсолютний мінімум або максимум - це про торгівлю підтвердженням.

Подивіться на BTC, наприклад. Ви бачите, як він піднімається вище, роблячи ті вищі мінімуми і вищі вершини, що кричать про бичий імпульс. Потім бах - він прориває цей вищий максимум наприкінці руху. Це прорив структури. Ціна повертається, робить новий нижчий мінімум, і раптом ми бачимо формування нижчих мінімумів і нижчих вершин. Характер змінився з бичого на медвежий саме там.

Щодо фактичної торгової установки, коли цей патерн зміни характеру формується, я позначаю свою зону попиту або пропозиції і чекаю повторного тесту. Стоп-лосс ставлю кілька піпсів за межі зони - достатньо щільно, щоб ризик був керованим, але й досить вільно, щоб не вибило шумом. Я тримаю позицію, поки не побачу, що знову сформувався CHoCh у протилежному напрямку, що стає моїм сигналом до виходу. Красота цього підходу в тому, що коли ви ловите справжній розворот тренду після сильного руху, прибутки можуть бути значними.

Проблема в тому, що це добре працює лише за умов тренду. Коли ринок хаотичний і невизначений, ймовірність того, що ці налаштування спрацюють, значно знижується. Тому я завжди тестую ці патерни на історії і торгую ними лише у часи, коли є справжня впевненість у напрямку. Це різниця між стабільними прибутками і тим, що тебе розбиває на низькоімовірних налаштуваннях.