Останнім часом глибоко занурююся в аналіз гармонічних моделей, і чесно кажучи, це справжня революція, якщо ви дійсно витратите час на її розуміння. Більшість трейдерів ніколи не намагаються вивчити ці схеми, бо вони здаються спочатку страшними, але ті, хто це робить, зазвичай помічають розвороти значно раніше за масу.

Тож дозвольте мені розбити основні гармонічні моделі, які ви дійсно побачите на графіках. Найпростіша для початку — модель ABCD — по суті три сегменти і чотири точки. У вас є початковий імпульсний рух (AB), потім відкат (BC), і ще один імпульс у тому ж напрямку (CD). Головне, щоб BC відновлювався до приблизно 0.618 за допомогою рівня Фібоначчі, а довжина CD співпадала з довжиною AB. Також важливий час — від точки A до B має зайняти приблизно стільки ж часу, скільки від C до D. Можна входити біля точки C або чекати завершення повної моделі в точці D.

Далі йде модель Бат, яку визначив Скотт Карні ще у 2001 році. Вона має додатковий сегмент порівняно з ABCD, тому у вас вже п’ять точок. Що робить її моделлю Бат — це коли точка B відновлюється до точної 50% від руху XA. Розширення CD має бути щонайменше 1.618 разів довжини сегмента BC, іноді доходячи до 2.618. Це створює так звану потенційну зону розвороту (PRZ), де можна очікувати зміну тренду.

Модель Метелика цікава тим, що використовує інші комбінації рівнів Фібоначчі. Тут важливий рівень відкату 0.786 сегмента XA — саме він допомагає прокласти точку B і визначити зону розвороту. Брайс Гілмор розробив цю модель, і вона стала популярною для пошуку точок розвороту.

Ще одна модель — Краб, також відкриття Карні — дуже екстремальна, бо вона веде до крайніх максимумів або мінімумів. Визначальна риса — це розширення XA у 1.618 разів. У бичачому крабі спостерігається різкий підйом від X до A, потім відкат AB між 38.2% і 61.8%, і потім BC, що розширюється сильно (у діапазоні 2.618 до 3.618). Саме тут зазвичай відбувається розворот. Ведмежий варіант — це дзеркальна копія.

Є також варіація — Deep Sea Crab, де точка B має бути на рівні 0.886 від XA, але не перевищувати X. Проекція BC коливається від 2.24 до 3.618, тобто правила трохи інші, але концепція та сама.

Модель Гартлі має два суворі правила: точка B має бути точно на рівні 0.618 від XA, а точка D — на 0.786 від XA. Вона схожа на Бат, але з більш жорсткими характеристиками. Стоп-лосс зазвичай ставиться біля X, а тейк-профіт — біля C.

Ще один — акули, або Sharks, — схожі на крабів, але з п’ятьма сегментами. Тут потрібно, щоб AB показував відкат від 1.13 до 1.618 від XA, BC дорівнював 113% від OX, а CD цілиться на 50% від відкату BC. Вхід — біля C, вихід — біля D.

Остання модель, яку варто згадати — Три драйви. Вона рідкісна, бо вимагає ідеальної симетрії ціни і часу. Усього п’ять точок — три драйвери (1, 2, 3), що рухаються за трендом, і два відкати (A, C) між ними. Коли третій драйвер завершується, це сигнал до розвороту. Розширення мають бути 127.2% або 161.8%, а відкат — зазвичай 61.8% або 78.6% (або 38.2% до 50% у сильних трендах).

Ось у чому суть гармонічних моделей — вони працюють, бо базуються на рівнях Фібоначчі, що повторюються на ринках. Але їх потрібно вміти розпізнавати — для цього потрібно спершу вивчити теорію, а потім визначити, чи ви торгуєте за бичачим сценарієм (очікування зростання) чи ведмежим (очікування падіння). Моделі працюють у обох напрямках залежно від ринкової ситуації.

Причина, чому топові трейдери люблять ці схеми — у їхній послідовності: ви отримуєте середній відсоток виграшу близько 78.7%, якщо дисципліновано дотримуєтеся правил. Проблема у тому, що багато хто намагається нав’язати моделі, яких там немає. Якщо вони не відповідають рівням або не мають симетрії — просто пропускайте і переходьте до наступного графіка.

Якщо хочете почати використовувати гармонічні моделі, витратьте час на вивчення теорії, визначте свій напрямок (бичачий чи ведмежий), і починайте сканувати ринки на Gate або будь-де, де торгуєте. Шукайте чисті схеми, що точно відповідають рівням Фібоначчі. Не намагайтеся змусити моделі підходити — дозвольте їм з’явитися самі. Як тільки навчитеся їх розпізнавати, почнете бачити можливості розвороту значно раніше, ніж вони стануться.