Мій шлях у криптомірі — це історія про те, як я втратив усе і відновився. Коли я увійшов у цей ринок у 2017 році, мій рахунок швидко зріс до 3 мільйонів завдяки зростанню альткойнів. Але жадібність і недосвідченість призвели мене до краху у 2018 році — я втратив усе і залишився з боргами в 8 мільйонів. Це був переломний момент. Замість відчаю я вирішив діяти систематично, вивчати торгівлю як науку, а не азартну гру. Після двох років наполегливої роботи і тестування стратегій я нарешті зміг заробити 10 мільйонів на бичачому ринку 2021 року. Сьогодні я хочу поділитися тим, що я зрозумів, бо багато хто задається питанням, скільки насправді заробляють на криптовалюті. Відповідь проста: все залежить від дисципліни і розуміння ризиків.

Моя основна торговельна стратегія базується на двох стовпах: місячний MACD для визначення тренду і 60-денна ковзна середня на денному графіку для входу в позицію. Логіка тут така — я обираю тренд на місячному рівні, а потім шукаю точку входу на денному. Спочатку я відбираю криптовалюти, які показали зростання за останні 11 днів, але одразу виключаю ті, що падають три дні поспіль — це ознака відтоку капіталу. Потім я дивлюся на місячний MACD і чекаю золотого хреста, коли лінія DIF перетинає DEA. Це сигнал, що довгостроковий тренд висхідний. На денному графіку я шукаю, чи повертається ціна до 60-денної ковзної середньої. Коли це відбувається і з’являється сильний об’єм — я входжу в позицію.
Управління прибутком і збитками — це те, що відрізняє успішних трейдерів від інших. Коли ціна зростає на 30%, я продаю третину позиції. При зростанні на 50% продаю ще третину. Решту я тримаю до тих пір, поки ціна не опуститься нижче 60-денної ковзної середньої. Якщо ж на наступний день після входу ціна падає нижче цього рівня, я повністю виходжу — без надії на відскок. Це дисципліна рятує капітал.
Чому ця стратегія працює? Тому що вона базується на тренді, а не на вгадуванні. Золотий хрест на місячному графіку гарантує, що я торгую лише висхідними активами. 60-денна ковзна середня — це життєва лінія середньострокового капіталу, і коли ціна відкатується до неї, великі гравці часто підтримують цей рівень. Строгий контроль ризиків через поетапне закриття прибутку і рішучі стоп-лоси забезпечують, що я отримую прибуток і уникаю великих скачків вниз.
Але знаєте, що я зрозумів за ці роки? Техніка — це лише половина успіху. Друга половина — це психологія. Багато хто втрачає гроші не тому, що їхній метод неправильний, а тому, що вони не можуть контролювати емоції. Коли потрібно встановити стоп-лосс, вони коливаються. Коли потрібно зафіксувати прибуток, вони жадібніють. У криптомірі перше правило — зберегти капітал. Все інше другорядне.
Я помітив, що у криптовалютах Біткойн зазвичай веде ринок. Іноді Ефір може відхилитися і показати свою динаміку, але альткойни рідко уникають впливу Біткойна. Є й інші закономірності: коли зростає USDT, часто падає Біткойн, і навпаки. З 0 до 1 години ночі можуть відбуватися різкі скачки, тому я іноді встановлюю лімітні ордери і дозволяю ринку працювати, поки я сплю. В 17:00 за московським часом активуються американські трейдери — це часто приносить волатильність. П’ятниця може бути непередбачуваною, тому я просто слідкую за новинами.
Коли я бачу криптовалюту, яка впала з певним об’ємом, я не панікую. Я терпляче чекаю — зазвичай капітал повертається за 3-4 дні або місяць. Якщо у мене є вільні USDT, я додаю позицію поетапно, щоб знизити середню ціну входу. Якщо коштів немає, я просто чекаю. Спотова торгівля однією і тією ж монетою на довгий період приносить більше прибутку, ніж часті скальпінг-угоди.
Скільки насправді заробляють на криптовалюті? Це залежить не від розміру прибутку на одну угоду, а від співвідношення між відсотком виграшу і співвідношенням дохід-ризик. Я використовую просту формулу: висока відсоткова ставка не дорівнює високому прибутку. Ось чому. Якщо я ризикую 100 доларів на угоду і заробляю 500 доларів на вигідній угоді, то навіть якщо мій відсоток виграшу всього 40%, я все одно буду в плюсі. Тому що сума, яку я заробляю, перевищує мої втрати. Наприклад, при співвідношенні 3:1 мені потрібно вигравати всього 30% угод, щоб бути прибутковим. При 5:1 — достатньо 20%. При 10:1 — навіть 10%.
На практиці це виглядає так. Припустимо, у мене рахунок на 20 000 доларів. Я ризикує 1% на кожну угоду, тобто 200 доларів. За місяць я роблю 30 угод. При 33% відсотку виграшу і співвідношенні 5:1 я отримаю: 20 збиткових угод мінус 200 доларів = мінус 4000; 10 прибуткових угод по 1000 доларів = плюс 10 000. Ітого плюс 6000 доларів за місяць. Це реально, якщо дотримуватися дисципліни.
Ключова помилка, яку роблять новачки — вони не можуть утримати прибуткову угоду до цільової ціни. Як тільки позиція починає приносити прибуток, вони закривають її занадто рано, боячись втратити навіть невеликий заробіток. Але якщо ви одночасно швидко закриваєте збиткові позиції, а прибуткові тримаєте довше, ваша прибуток поступово зникає. Вам потрібно прийняти, що збитки — це частина торгівлі. Вони не особисте поразка, це просто математика.
Я бачу торгівлю як роботу з чітко визначеною зарплатою. Ваша стратегія і капітал визначають вашу «зарплату» — потенційний прибуток. Не намагайтеся заробити більше, ніж дозволяє ваша стратегія, відхиляючись від правил. Якщо хочете збільшити дохід, розробіть кращу стратегію або додайте капітал після того, як доведете здатність до стабільного прибутку.
За ці десять років я пройшов через три цикли бичачого і ведмежого ринків. Я бачив людей, які перетворювали невеликі суми у мільйони, і людей, які втрачали все за ніч. Різниця була не у везінні, а у дисципліні. Ось мої останні поради. По-перше, оберіть одну-дві криптовалюти для торгівлі, не намагайтеся охопити все одразу — ви просто не встигнете їх проаналізувати. По-друге, коли ринок різко зростає або падає, не дійте бездумно — заспокойтеся і подивіться. По-третє, не ставте всі гроші одразу. Залиште половину або третину капіталу, щоб додати при падінні. По-четверте, встановіть ціль по прибутку, наприклад 20%, і виходьте, не жадібніючи. Те саме з збитками — встановіть поріг у 10% і виходьте рішуче.
Навчіться трохи технічного аналізу. Вивчіть графіки, ковзні середні, основні індикатори. Це займе кілька днів, але це краще, ніж покладатися на чужі поради. Не поспішайте при вході і виході — розділяйте покупку і продаж на кілька разів. Якщо хочете купити 10 біткойнів, робіть це п’ять разів протягом години або кількох днів. Так ризик буде нижчим, і ви не втратите все через один імпульс.
В інтернеті багато суперечливих думок про те, куди йде ринок. Не слухайте всіх підряд — ваша голова заплутається. Ринок — це 50 на 50, ніхто не може передбачити майбутнє. Довіряйте своїм судженням. Найстрашніше у торгівлі криптовалютами — дозволити емоціям керувати вами. Саме холодні, обчислювальні рішення приносять прибуток.
Скільки заробляють на криптовалюті ті, хто дійсно досяг успіху? Ті, хто розробив систему і дотримується її. Я використовую фіксований капітал для торгівлі контрактами — завжди одна й та сама сума. Максимум, що я втрачаю, — це цей капітал, але у хороші часи я заробляю у кілька разів більше. Першу угоду я роблю дуже легко, всього кілька доларів, щоб психіка була стабільною. Лише після отримання прибутку я додаю до позиції. Якщо я не заробив, я не додаю — я зберігаю капітал насамперед.
Я також навчився ловити гарячі теми. Мемы і нові тренди часто приносять ранній вхід. Але коли FOMO охоплює натовп, я вже виходжу. Новачкам не варто діяти бездумно — інвестиції несуть ризики. Не вірте, що якийсь геній зробить вас багатим за ніч.
Мій рада щодо розподілу капіталу: 50% на довгострокові інвестиції, 30% на короткострокову торгівлю, 20% на спекуляції, які ви готові втратити як навчання. Не зосереджуйтеся лише на криптовалютах. Якщо у вас є позиції, знайте, що у вас є. Якщо ні — не думайте про них постійно. Вищий пілотаж — вийти за межі цього кола.
Навчіться чекати. Очікування — це не втрата часу, це розуміння того, хто ви і чого хочете. Можливості завжди з’являються. Не поспішайте. Я заробляю на технічному аналізі і хочу бути вашим другом на цьому шляху. Пам’ятайте, навіть наймудріший може помилитися, а дурень може отримати вигоду. Час не зупиниться через вас. Залиште свої сумніви, підніміться і продовжуйте. Якщо ви втратили капітал, це не кінець — це урок. Я повернув свої гроші, подвоїв рахунок, і ви теж можете. Дотримуйтеся логіки, займаючи позиції заздалегідь, і ви отримаєте свою частку прибутку. Зараз я слідкую за активами типу LPT, які показують зростання, RPL і TRB — вони цікаві для аналізу. Головне — терпіння і дисципліна. Це все, що я хотів поділитися.