Я щойно зрозумів, що багато новачків у майбутньому не розуміють, як правильно обчислювати кредитне плече та керувати ризиками. Сьогодні я хочу поділитися деяким досвідом, щоб допомогти вам уникнути помилок, з якими стикався я.

Перш за все, стосовно вибору режиму маржі. Я завжди раджу використовувати ізольовану маржу (Isolated Margin), оскільки вона значно краще контролює ризики. При цьому режимі сума вашої маржі (наприклад, 1000 доларів США) буде максимальною сумою, яку ви можете втратити. Якщо позиція буде ліквідована, ви втратите лише цю суму, решта коштів у рахунку залишаться в безпеці. Навпаки, Cross Margin дозволяє використовувати весь баланс рахунку, і якщо одна позиція йде проти вас, ви можете втратити весь баланс. Тому краще обирати ізольовану маржу, щоб зберегти рахунок.

Тепер про найважливіше — кредитне плече (leverage). Обчислення кредитного плеча для ф’ючерсів дуже просте, але багато хто його ігнорує. Кредитне плече дозволяє торгувати більшою сумою, ніж ваш реальний капітал. Наприклад, у вас є 100 доларів, при x5 ви можете відкрити позицію на 500 доларів, при x10 — на 1000 доларів. Однак, чим вище кредитне плече, тим більший ризик.

Я покажу вам, як конкретно обчислювати кредитне плече для ф’ючерсів. Формула дуже проста: відсоток зниження ціни, при якому ви зазнаєте ліквідації, дорівнює 100, поділеному на рівень кредитного плеча. Тобто при x5, ціна має знизитися на 20%, щоб вас ліквідували. При x10 — на 10%, при x20 — на 5%. Ви бачите, що з підвищенням кредитного плеча точка ліквідації стає ближчою.

Маю важливу заувагу щодо дуже високого кредитного плеча. При використанні x30, x40 або вище, біржа зазвичай дозволяє використовувати лише половину або дві третини суми для відкриття позиції, решту відраховують у страхові внески. Це збільшує ризик ліквідації і зменшує можливість тримати позицію довше.

З мого досвіду, я рекомендую новачкам використовувати помірне кредитне плече — від x5 до x10. Це дає більше можливостей для управління позицією. Якщо у вас невеликий капітал, x5 — безпечний вибір. А при x20 і вище — тільки для дуже короткострокових спекуляцій, і ви повинні бути впевнені у своїх навичках.

Найголовніше — завжди обирайте ізольовану маржу, ретельно обчислюйте точку ліквідації перед входом у позицію і уникайте високого кредитного плеча, якщо у вас недостатній досвід. Обчислення кредитного плеча для ф’ючерсів не складне, але без розуміння можна швидко втратити гроші. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам торгувати ф’ючерсами більш безпечно.