Чесно кажучи, довго не розумів, чому 95% трейдерів зливають депозити, а потім раптом усе клацнуло. Виявляється, вся справа в тому, як працює смарт мані - поведінка великого капіталу на ринку.

Давайте розберемося. На ринку є два табори: великі гравці (банки, хедж-фонди, інституційні інвестори) та натовп дрібних трейдерів. Великий гравець завжди грає проти очікувань натовпу. Він розуміє психологію мас, спеціально малює для них ті паттерни, які вони хочуть бачити. А потім все ламає в 'нелогічну' сторону. Класика жанру - красивий технічний трикутник, який раптом пробивають туди, де його ніхто не чекав, або сильна підтримка, від якої чекали 100% розвороту, але вона просто пробита з наступним різким поверненням.

Винесли стопи 'хом'яків' та продовжили рух - це ж стандартна схема. Смарт мані допомагає виявити саме ці маніпуляції та зрозуміти, як мислить великий гравець. А він завжди заробляє.

Структура ринку - це фундамент усього. Всього три варіанти: висхідна (бичачий тренд з оновленням максимумів та підвищенням мінімумів), низхідна (ведмежий тренд з оновленням мінімумів та зниженням максимумів) та бічний рух - флет, де немає явного напряму, просто коливання між максимумами та мінімумами. Визначити поточну структуру - це основа всього аналізу.

Кіту потрібна величезна ліквідність для заповнення його позицій. Де він її шукає? В стопах дрібних учасників, які зазвичай стоять за очевидними рівнями, за межами фігур, за ґнотами свічок. Найбільше скупчення ордерів - це Swing High та Swing Low, ті самі точки розвороту. Це пули ліквідності, за якими полює кит.

Є цікаве явище - Swing Failure Pattern (SFP). Коли максимуми та мінімуми рівні, кит робить імпульсний прострілу за межі торгового діапазону, щоб винести стопи, а потім ціна повертається назад. Вхід можна робити після закриття такої свічки, стоп за її ґнот. Ризик мінімальний, прибуток максимальний.

Імбаланс - це коли довга імпульсна свічка розриває тіла сусідніх. Для відновлення балансу ціна прагнутиме перекрити цю 'дірку'. Це своєрідний магніт. Входимо на 0.5 Фібо.

Orderblock - місце, де великий гравець проторгував великий обсяг. Тут відбувається ключова маніпуляція. Потім Orderblock виступає підтримкою чи опором. Ціна прагнутиме туди, щоб кит вийшов зі своєї позиції.

Дивергенція - коли ціна рухається в одну сторону, а індикатор в іншу. Це розворотний сигнал. Бичача дивергенція: мінімуми на графіці знижуються, на індикаторі підвищуються - сигнал вгору. Ведмежа - навпаки. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал. На молодших часто ламають.

Об'єми - це показник справжнього інтересу учасників. Зростання обсягів означає силу тренду, падіння - слабкість. Якщо ціна росте на бичачому тренді, але обсяги падають - це сигнал до розвороту вниз.

Три диски (Three Drives Pattern) - розворотний патерн з серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Формується біля підтримки чи опору. Вхід на третьому русі або при входженні ціни в зону.

Три касання (Three Tap Setup) - схожий, але без третього більше низького мінімуму. Основне завдання - набір позиції великим гравцем у зоні підтримки чи опору.

Торгові сесії - Азіатська (03:00-11:00 мск), Європейська (09:00-17:00), Американська (16:00-24:00). Всередині дня три цикли: акумуляція на Азії, маніпуляція на Європі, дистрибуція на Америці. Це час, коли реально щось відбувається.

CME - товарна біржа в Чикаго, де торгуються біткоїн ф'ючерси. Торгує з понеділка по п'ятницю. У вихідні геп може утворитися, якщо ціна на криптобіржах сильно змінилася. Гепи - це магніт для ціни, здебільшого їх перекривають.

Крипто сильно залежить від класичного ринку. S&P500 - індекс 500 найбільших американських компаній, позитивна кореляція з БТС. DXY - індекс долара, негативна кореляція. Якщо DXY росте, БТС зазвичай падає. Не можна нехтувати цими індексами.

Смарт мані - це не якась таємниця, це просто розуміння того, як працює ринок. Великі гравці не дурні, вони не грають проти тренду, вони його створюють. Навчившись читати їхні ходи, ти зможеш торгувати попутно з ними. І ось тоді ти поповниш ряди тих, хто реально заробляє. Успіхів у торгівлі.