Я щойно переглянув, як багато трейдерів досі не добре володіють типами ринкових трендів. Це щось, що має бути базовим, але повністю змінює вашу прибутковість, якщо ви це добре розумієте.

В основному, торгівля за трендом полягає у визначенні напрямку руху ринку і вході в цю хвилю. Це не вгадування майбутнього, а використання вже існуючої інерції. Більшість початківців хочуть передбачити кожен рух, але ті, хто виграє, розуміють, що слідувати тренду набагато ефективніше.

Існує три типи трендів, які ви постійно бачите на графіках. Перший — висхідний тренд, де максимум і мінімум стають все вищими. Це сценарій, який ми всі хочемо: покупці перемагають, панує оптимізм, і ціна стабільно зростає. Другий — низхідний тренд, що є протилежним: максимум і мінімум зменшуються, панує песимізм, продавці контролюють ситуацію. І третій — боковий тренд, коли ціна коливається між рівнями підтримки і опору без чіткої тенденції. Це важливо, оскільки кожен тип тренду вимагає різної стратегії.

Що мені здається цікавим, так це те, що всередині кожного тренду завжди є рухи проти нього — корекції. У висхідному тренді можуть бути падіння, у низхідному — відскоки. Багато людей плутають ці корекції з реальною зміною тренду і виходять з виграшних позицій. Тому потрібно навчитися їх розрізняти.

Щоб ідентифікувати ці типи трендів сьогодні, не потрібно малювати лінії вручну, як раніше. У нас є інструменти: ковзні середні, RSI, MACD, смуги Боллінджера. Ці індикатори дають більш об’єктивні сигнали. Лінійна регресія також показує силу тренду. Але тут важливо: ці індикатори — лише підтвердження. Фундаментальний аналіз залишається ключовим.

Дивіться, коли є сильний висхідний тренд, як у технологіях з бумом ІІ, довгострокові трейдери накопичують акції стабільних компаній. Ті, хто використовує деривативи, беруть кредитне плече. Але всі захищаються стоп-лоссами. У низхідному тренді деякі коротко продають, інші просто захищаються опціонами на продаж. Головне — мати варіанти відповідно до вашого горизонту інвестицій.

Один приклад, який я недавно бачив: технологічний сектор у висхідному тренді через прогрес у ІІ проти енергетичного сектору у низхідному тренді через перенасичення нафтою і слабкий попит. Два сектори, два типи трендів, дві зовсім різні стратегії. Деякі диверсифікували між ними для балансування ризиків.

Реальність у тому, що розуміння типів трендів дозволяє бути проактивним. Ви не чекаєте, поки всі відреагують, ви вже в позиції. Краще керуєте ризиком, ефективніше розподіляєте капітал, виявляєте можливості раніше інших. Це різниця між реактивним трейдером і тим, хто дійсно заробляє.

Історично, інвестори, які виграли у кризу 2008 року, не були тими, хто передбачив крах. Вони були тими, хто визначив низхідний тренд і діяли відповідно. Деякі йшли проти течії, але також базувалися на аналізі тренду.

Якщо хочете покращити свій трейдинг, присвятіть час практиці визначення типів трендів на різних таймфреймах. Робіть бектестинг своїх стратегій. Починайте з малого, перевіряйте, чи працює, потім масштабуйте. Це те, що відрізняє тих, хто заробляє, від тих, хто програє.