#TradFi交易分享挑战

Цього тижня підсумки міжнародних цін на нафту

1. Огляд ринку

Понеділок (11.05): Пропуск відкриття з низьким пробілом, коливання вниз до 4648, потім стабілізація та відновлення, закриття 4712 (невелика тіньовий хрест), високий рівень 4758, низький 4648, очікування зниження ставки охолоджуються + долар слабшає.
Вівторок (12.05): Відскок з дна, у азіатській та європейській сесії сильна підтримка на 4650–4660, у американській сесії підйом до 4748, закриття 4725 (невелика позитивна свічка), геополітична захисна реакція трохи підвищує оптимізм.

Середа (13.05): Коливання на високих рівнях, вузький діапазон 4700–4740, закриття 4718 (невелика тіньова), торги спокійні, очікування індексу споживчих цін (CPI) та вказівок ФРС.

Четвер (14.05): Невелике зниження, високий CPI + відтермінування зниження ставки, посилення долара, тиск на золото, закриття 4685 (-0.7%), внутрішньоденний максимум 4720, мінімум 4662.
П’ятниця (15.05): Значне падіння прориву рівня, одноденне падіння -2.1%, закриття 4553, мінімум 4549, максимум 4658, сильне відновлення долара + високі ціни на нафту підвищують інфляційні очікування + закриття прибуткових позицій.
Загалом: спочатку коливання, потім прорив вниз, тижневий закриття великим медвежим свічкою (-3.4%). Перші чотири дні в діапазоні 4650–4750, у п’ятницю прорив через 4600/4550, перехід від високих рівнів до слабкого відкату.

2. Технічні індикатори (день / 4H, станом на 15.05)

Середні ковзні (день): ціна прорвала 5/20/50-денні середні, зміщення до медвежого тренду, підтримка стала опором.
MACD (день): червоний стовпець вище нульової осі перетворився на зелений, формує медвежий хрест, посилення медвежої динаміки.

RSI (14): з високого рівня 70 до 42, входить у слабкий діапазон, ще не перепроданий, можливий відкат.

Полоси Боллінджера (4H): розкриття вниз, ціна рухається вздовж нижньої лінії, перевага медведів.
Обсяг торгів: кілька днів зменшення обсягу, п’ятниця різке зниження з великим обсягом, поєднання обсягу та ціни знижуються, тиск на продаж.

3. Ключові рівні підтримки та опору (COMEX золото, долар / унція)

Рівень опору (протидія відскоку)
Перша опора: 4600 (прорив у п’ятницю, сильний короткостроковий опір)

Друга опора: 4650–4660 (нижня межа коливань цього тижня, зона змін між покупцями та продавцями)

Третя опора: 4700–4720 (5/20-денні середні + середина тижня, сильний опір)
Рівень підтримки (захист при падінні)
Перша підтримка: 4530–4500 (мінімум п’ятниці + психологічний рівень, короткострокова сильна підтримка)

Друга підтримка: 4450 (попередній рівень коливань, важлива психологічна підтримка)
Третя підтримка: 4400 (середньострокова висхідна трендова лінія, життєво важлива для бичачого тренду)

4. Основні драйвери
Америка

Очікування зниження ставки ФРС значно відтерміновані (головна причина): інфляція у США у квітні зросла до 3.8% (прогноз перевищено), ймовірність зниження ставки у вересні знизилася до 13%, долар посилюється, реальні ставки зростають, що тисне на безвідсоткове золото.

Посилення долара: індекс долара цього тижня зріс, кошти для захисту повертаються у доларові активи, ціна золота під тиском.

Геополітичне хеджування: напруженість у Близькому Сході підвищує ціну на нафту (зростання інфляційних очікувань), що, навпаки, посилює очікування агресивної політики ФРС, захисні покупки частково компенсуються.
Фокус на прибутках: раніше ціна золота зросла з 4500 до 4760, накопичено багато довгих позицій, у п’ятницю масовий вихід з ринку викликав цінову корекцію.
Центробанки купують золото для підтримки: глобальні центробанки продовжують купувати золото, обмежуючи глибокий спад, але короткостроково це не може подолати макроекономічний тиск.

5. Перспективи на майбутнє (короткостроково 1–2 тижні)

Тренд: короткострокове слабке відновлення, середньострокова волатильність з перевагою зростання. Макроекономічні очікування, що переважають, сприяють підвищенню цін, але купівля центробанками та геополітичні ризики підтримують рівновагу, тому після сильного падіння швидше за все буде низький рівень коливань для формування дна, а не одностороннє падіння.

Ключові сценарії:
Медвежий: тривала висока інфляція + посилення долара → зниження до 4500–4450.
Нейтральний (найбільш ймовірний): коливання в діапазоні 4500–4650 для формування дна, очікування даних по безробіттю / вказівок ФРС.

Бичачий: слабкість економіки + ескалація геополітичної напруги → стабілізація та відновлення, повернення вище 4700.

Стратегія: переважно продавати при відскоках, обережно купувати на низьких рівнях. Порції продажу по 4600/4650; при стабілізації біля 4500–4450 розглянути легке довге позиціонування з жорстким стопом.