Друкенміллер щойно подав свою звітність Q1 13F.


Позитивно щодо сфери напівпровідників і оптоелектроніки. Негативно щодо великих технологічних платформ і фінансів.
Нові покупки: $AVGO. $ARM. $MU. $INTC. $COHR. $LITE. $JBL. $SNDK.
Додаткові покупки: $STM +238%.
Те, що він продав: $XLF $301M. $GOOGL $121M. $ENTG $71M. DocuSign $70M. Goldman $24M. Всі повністю виведені.
$AMZN скоротив на 94%. $MELI скоротив на 94%. $LSCC скоротив на 65%. $ON зменшив наполовину.
Великі технологічні платформи. Фінанси. Споживчий сектор. Повністю виключені.
Кремній і світло отримують потік капіталу.
$AVGO та $ARM є рівнями обчислень і архітектури. $MU є пам’яттю. $COHR та $LITE знаходяться поруч у його списку нових покупок, закріплюючи оптику як новий елемент у стеку інфраструктури AI.
Залізо не може передавати дані настільки швидко між групами GPU, скільки потрібно для центрів обробки даних AI. Світло може. Coherent і Lumentum виробляють компоненти, що замінюють мідь фотонами на швидкості 800G і 1.6T. $STM додає GaN і SiC для забезпечення енергією всього стеку.
Отже, у вас є: обчислювальний кремній -> світлове з’єднання -> енергопостачання.
Позитивна ставка на будівництво AI.
{alpha}(560x527c6436e1eaa4f2065cde4090f798cb5d031dd6)
{alpha}(560xa528caaa2f96090e379d43f90834c75df54d6e74)
{alpha}(560x8b6acf6041a81567f012ff6a4c6d96d5818d74bf)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено