Нещодавно я переглядав свої нотатки щодо технічного аналізу і проводив години, вивчаючи, як RSI дійсно може змінити ваш спосіб читання ринку. Це не магія, але коли ви добре його розумієте, він надзвичайно ефективний.

RSI або Індекс відносної сили — це в основному осцилятор, який вимірює величину бичачих і ведмежих рухів за певний період. Більшість використовує його з 14 періодами, але ви можете налаштувати його відповідно до свого стилю. Хороша новина в тому, що він завжди коливається між 0 і 100, тому у вас є чітке уявлення для інтерпретації того, що відбувається.

Коли RSI піднімається вище за 70, говорять про перекупленість, що свідчить про можливе зниження ціни. Навпаки, коли він опускається нижче за 30, це про перепроданість, що вказує на ймовірний відскок. Але тут важливо: сам по собі RSI недостатній. Вам потрібно підтвердити це реальним трендом графіка.

Дивіться випадок Tesla між 2019 і 2022 роками. У травні 2019 RSI був у зоні перепроданості, але ключовим було те, що коли він вийшов із цієї зони, ціна почала формувати зростаючі мінімуми. Це підтверджувало, що бичачий тренд набирає силу. Потім у лютому 2020 він досяг перекупленості, але ціна не порушила попередній тренд, тож це була лише корекція. Середній рівень RSI (близько 50) є важливим для визначення, чи справді тренд продовжується або закінчується.

Тепер справді мене захопило — це використання дивергенції у торгівлі з RSI. Тут стає цікаво. Коли ціна робить вищі максимумі, але RSI — нижчі, ми маємо справу з бичачою дивергенцією. Це дуже потужний сигнал того, що ринок втрачає силу. Навпаки, якщо ціна падає до нижчих мінімумів, але RSI піднімається до вищих мінімумів, це бичача дивергенція і передбачає зміну напрямку вгору.

Я бачив ідеальний приклад з Broadcom. Ціна продовжувала падати до нових мінімумів у рамках бичачого тренду, але RSI робив вищі мінімуми. Саме ця дивергенція і стала передвісником: ринок повернеться в бік зростання. А з Walt Disney було навпаки. Ціна піднімалася до вищих максимумів, але RSI робив нижчі. Ця бичача дивергенція підтвердилася через кілька місяців у вигляді стійкого падіння.

Дивергенція у торгівлі без сумніву — один із найнедооціненіших інструментів у технічному аналізі. Багато трейдерів її ігнорують, але коли поєднати її з підтвердженням трендів, ваші шанси значно зростають.

Що я зрозумів — не слід довіряти лише RSI. Найкраще поєднувати його з іншими індикаторами. Наприклад, використання RSI разом з MACD досить надійне. Коли RSI досягає перекупленості або перепроданості, чекаєте, поки він повернеться до діапазону коливань, а потім шукаєте, щоб MACD перетнув середню лінію гістограми в протилежному напрямку. Це дає вам міцне підтвердження для відкриття позиції.

З Block Inc я бачив саме таку ситуацію. Було перекуплення на RSI, потім він повернувся до діапазону, і коли MACD перетнув вниз, це підтвердило низхідний тренд. Операція трималася до того, як MACD знову перетнув лінію СИГНАЛУ. Такий підхід допомагає уникнути пасток на фальшивих сигналах.

Наприкінці, RSI і дивергенція у торгівлі — потужні інструменти, але їм потрібен контекст. Використовуйте їх для підвищення шансів, а не як безпомилкову систему. Тренд на графіку завжди має останнє слово.