Останнім часом, спостерігаючи за ринком, я помітив, що багато людей, застрягши у довгострокових позиціях, починають замислюватися про короткострокові можливості акцій. Чесно кажучи, короткострокові торги дійсно мають свою привабливість, але бар’єр для входу в них виявляється вищим, ніж здається.

Короткострокова торгівля, по суті, полягає у швидкому обігу капіталу для заробітку на різниці цін, зазвичай протягом одного-двох днів. Плюс цієї стратегії — чіткий ритм і швидкий рух капіталу, мінус — високі вимоги до дисципліни та контролю ризиків, і при помилкових рішеннях збитки приходять дуже швидко.

Щоб успішно торгувати короткостроково, вибір акцій — це, по суті, найважливіший перший крок. Мій досвід показує, що для короткострокової торгівлі не потрібно сліпо вірити у фундаментальні показники, натомість слід звертати увагу на три речі: чи є у акції тема, чи достатній обсяг торгів, і наскільки великі коливання ціни.

Найважливіше — тема. Що зараз цікавить ринок, туди й тече капітал. Лише при високому обсязі торгів ціна починає коливатися. Наприклад, у сегменті AI та напівпровідників, поки історія живе, акції NVDA, SMCI будуть торгуватися знову і знову. Без теми навіть у хороших компаній ризик перетворитися на застійний рух, і вони не підходять для короткострокової торгівлі.

Недостатній обсяг торгів — це велика помилка для короткострокової стратегії. Найгірше — купити і не мати можливості продати, тому я завжди обираю активи з достатнім обсягом. Це зменшує спред, не впливає на ціну при вході і виході, і дозволяє швидко реагувати на можливості або обмежити збитки.

Великі коливання цін — це шлях до заробітку на різниці. Наприклад, Walmart і Tesla — це дуже стабільні компанії, і вони не підходять для короткострокової торгівлі. Навпаки, акції, що різко стрибають через фінансові звіти або новини, — це короткострокові можливості. Перед оголошенням фінансових результатів і після них коливання особливо помітні: Netflix, що перевищує очікування, різко зростає, а META, що не виправдовує очікувань, може різко просісти. Це саме ті моменти, коли короткострокові трейдери найактивніше входять і виходять.

З урахуванням цих характеристик, на ринку зараз виділяють п’ять основних типів популярних короткострокових активів. Перша — AI і напівпровідники, це найчіткіша головна лінія капіталу — NVDA, AMD, SMCI заслуговують уваги. Друга — акції з високою волатильністю, вони мають багато можливостей, але меншу ліквідність порівняно з лідерами, тому потрібно враховувати проскальзування при вході і виході. Третя — криптовалютні концептуальні акції, COIN і MSTR тісно пов’язані з біткоїном, і для тих, хто хоче брати участь у криптовалютних коливаннях, але не бажає безпосередньо торгувати монетами.

Четверта — популярні лідери ринку, наприклад TSLA і PLTR, які рухаються під впливом настроїв роздрібних інвесторів, мають достатню ліквідність і обговорюваність щодня. П’ята — акції, що рухаються під впливом подій, наприклад ORCL — класичний приклад: у спокійному стані, але при виході фінансових звітів волатильність різко зростає, і ціна може різко просісти або підскочити більш ніж на 5%.

Чесно кажучи, найскладніше у короткостроковій торгівлі — це дисципліна. Потрібно мати чіткий логіку входу і виходу, вміти ставити стопи і розглядати акції як інструмент, а не вірування. У американських акціях через великий обсяг торгів і відсутність комісій особливо зручно для короткострокової торгівлі. Крім того, там дозволено багаторазово протягом дня купувати і продавати одну й ту ж акцію, що додає гнучкості.

Якщо хочете спробувати короткострокову торгівлю, я рекомендую спершу потренуватися на демо-рахунку, щоб зрозуміти ритм коливань цих активів, особливо TSLA, NVDA і SMCI — це постійні учасники короткострокових стратегій. Після того, як зрозумієте механізм, можна починати з невеликих сум. Бар’єр для входу у короткострокову торгівлю не такий високий, але щоб залишатися на плаву і заробляти, дисципліна — це найважливіша зброя.