Пальмова гаряча добірка — 5.14

1. Візит Трампа до Китаю — Стратегія коливань акцій у китайському сегменті
· Сценарій 1: Хороший діалог — акції китайського сегменту (KWEB/CWEB) можуть залишатися сильними, можна тримати або додавати позиції
· Сценарій 1: Поганий діалог — акції китайського сегменту можуть повернутися до початкової позиції, рекомендується встановлювати стоп-лоси або зменшувати позиції
· Стратегія хеджування: не рекомендується зосереджувати великі обсяги, оскільки "візити лідерів — всі угоди заздалегідь обговорені", але деталі виконання все ще можуть не відповідати ринковим очікуванням
2. Зміна голови Федеральної резервної системи — Управління очікуваннями щодо процентних ставок
· Після призначення Воша можливо стане більш яструбовим, оскільки пропозиція "Закон про цінову стабільність" залишає лише ціль інфляції
· Після призначення Воша можливо стане більш яструбовим, оскільки пропозиція "Закон про цінову стабільність" залишає лише ціль інфляції, і при подальшому зростанні це може створити тиск на Q.
3. IPO Cerebras — Участь або спостереження
· Якщо позитивно ставитеся до сегмента AI-розуміння: можна взяти участь у IPO Cerebras або купити відповідні активи (NVDA/TSLA)
· Якщо вважаєте, що оцінка занадто висока: можна почекати, поки ціна стабілізується після IPO
· Попередження про ризики: якщо Cerebras потребує кількох машин для спільної роботи, міжз'єднання може стати вузьким місцем
4. Сектор зберігання — Управління кредитним плечем
· У короткостроковій перспективі можливе досягнення піку, потрібно бути обережним і фіксувати прибутки, зменшуючи кредитне плече, але в довгостроковій перспективі залишатися оптимістом, оскільки довгостроковий попит на пам’ять для AI залишається незмінним
· Рекомендація: якщо вже отримано значний прибуток, можна помірно зменшити кредитне плече; якщо тільки відкрили позицію, можна встановити жорсткий стоп-лосс і тримати позицію