Медвежий ринок у другій половині, чи справді ви готові?

Як людина, яка багато років працює в цій джунглі, я завжди думаю, що дані на ланцюгу дуже неправильно розуміють. За даними стоять дії та емоції живих людей, і вони відображають складну конкуренцію всього ринку. Тому це не просто повторення історії. Якщо зрозуміти принципи даних, точність прогнозів у хаосі значно зросте.

Найважливіше у торгівлі — залишати собі простір для помилок. Оглядаючись на цей цикл, я збудував позиції з середньою ціною близько 21 000 доларів з грудня 22 по березень 23. Потім, 6 жовтня 25 року, я виставив умовний ордер на закриття позиції за 121 000 доларів на основі крайніх відхилень MVRV, і вдало зафіксував прибуток саме там.

Однак це не ідеально. Після події 1011 я помилився у визначенні, чи це корекція поетапна, чи кінець медвежого ринку. Тоді я був прив’язаний до ідеї чотирирічного циклу і очікував падіння максимум на 30%, але насправді воно було значно глибшим. Я недооцінив силу фіксації прибутку на початкових рівнях.

На щастя, за допомогою трапецієподібних ордерів я зменшив витрати і залишив собі можливість для корекції.

10 січня 2026 року я зафіксував критичний сигнал за допомогою комплексної моделі базових витрат. Це стало повною підтвердженням початку медвежого циклу. Тоді я попередив друзів у групі, що ймовірність відскоку BTC до близько 98 000 доларів дуже висока, і це може бути останнім шансом втекти. Насправді 14 січня BTC відскочив до 97 000 доларів, і подальший розвиток подій підтвердив ринок.

Зараз багато хто питає, коли буде дно. Чесно кажучи, ніхто не може точно передбачити абсолютне дно. Але оскільки макро-тренд — друга половина медвежого ринку — чіткий, існує найбільш ефективна стратегія для більшості.

Це — регулярно інвестувати протягом наступних 6 місяців. Так ви не пропустите цю цінну можливість. Якщо строго дотримуватися, при досягненні наступного піку ймовірність зазнати збитків буде 0.01%. Єдине, що потрібно — це витримати цю нудну і довгу процедуру.

Звичайно, багато хто має обмежені грошові ресурси. Тому я розумію бажання будувати позиції якомога ближче до дна.

За поточним сценарієм, я прогнозую, що у нас є до 10–20% запасу для корекції. Щоб побудувати дно, знадобиться приблизно 3–5 місяців. У цей період нам потрібно уважно стежити за емоціями на ланцюгу, точками виснаження ліквідності, реальними рухами китів, співвідношенням попиту і пропозиції, базовими витратами, а також змінами у структурі фінансування ф’ючерсів і опціонів.

Я зроблю все можливе, щоб знайти це дно і допомогти вам зайняти передові позиції перед початком наступної бурхливої бичачої фази. Якщо будуть відхилення у моделях, прошу проявити терпіння. Це не з моєї волі, але я вірю, що роблю все можливе.

Глибока зима закінчується. Наступна вершина — з надією. У цій групі ніхто не пропущений. Детальний аналіз на ланцюгу — дивіться у порталі.