5.14 Ідеї щодо ринкової ситуації при короткому стисненні!

$Дацзянь Електроенергія (sh601991)$ коротко: індекс штучно піднімається, обсяг торгів залишається вище 3 трильйонів, на емоційному рівні Трамп відвідує Китай, пом’якшення настроїв наближається до піку, напрямок ШІ отримує постійне фінансування, що веде до штучного підняття індексу. У такій ситуації важливо подумати, як торгувати. У умовах штучного підняття, якщо просто купувати акції на високих рівнях, наприклад, акції з безперервним ростом або лідерів з новими максимумами, можна досягти вершини, а якщо просто спостерігати і не діяти, виникне відчуття пропущених можливостей. Ось два стратегії: перша — чітко визначити, чи короткостроковий чи середньо- і довгостроковий характер вашої участі, щоб впевнено купувати; друга — слідувати логіці інституцій, шукати можливості з низу, наприклад, можна ставити на морське повернення в кінці травня, або на вихід SpaceX на біржу в червні, ці події ще не відбулися, але мають очікування, також внутрішній китайський апаратний сектор, ланцюжки Huawei тощо. Далі — аналіз рівнів індексу та циклів настроїв:

1. Міркування про цикли індексу:

Індекс тут відповідає прогнозам. Після оголошення останнього списку MSCI 13 травня, почалися покупки пасивних фондів, наприклад, у напрямках оптики, напівпровідників тощо, що підняло індекс пасивно. Потім ще долучалися пасивні інвестиції, доки активні гроші не почали переважати, і тоді індекс почне коригуватися. Важливо врахувати, що у кінці травня, коли MSCI офіційно вступить у силу, активні інвестори почнуть масово реалізовувати позиції. Це потрібно враховувати. Це — роздуми про цикли індексу;

2. Прогнозування циклу настроїв:

Перше — аналіз “Змія”: вчора згадували, що Huaneng LiaoNeng, Jin Tanglang і Дацзянь Електроенергія дуже сильні. Сьогодні після шостого рівня Дацзянь Електроенергія, ринок почав зосереджуватися на обчислювальній енергетиці, електроенергії та обчислювальних потужностях. Звісно, є ще новини щодо обчислювальної потужності. У травні ця конкуренція завершилася тим, що Дацзянь вийшов вперед і разом з Huaneng LiaoNeng піднялися, і далі інвестиції будуть зосереджені навколо цих напрямків. Основна логіка тут — базовий рівень ШІ — обчислювальна енергетика, по суті, торгівля ланцюжком індустрії ШІ, тому слід звернути увагу;

Друге — аналіз можливостей: зараз індекс штучно піднімається, настрої штучно піднімаються, ринок дуже диференційований. У напрямках ШІ всі гілки дуже сильні, наприклад, оптичні модулі, збереження даних, напівпровідники, обчислювальна енергетика тощо. Інші сфери чергуються, наприклад, літій, космічна галузь, медицина, нерухомість. З цієї точки зору, основна лінія — у ШІ. Щодо ШІ, ще є очікування щодо внутрішнього ланцюжка апаратного забезпечення та ланцюжка Huawei. Останнім часом внутрішні зміни у китайських CPU та інших компонентах, а також у Huawei з’явилися аномалії. В другій половині року Huawei планує випустити нові продукти, такі як Ascend та Kunpeng, і вони мають шанси. Якщо цього разу не вдасться домовитися або не буде конкретних результатів, внутрішній ланцюжок отримуватиме ще більше уваги з боку інвесторів. Крім того, слід звернути увагу на космічну галузь, оскільки це популярна тема у періоді з травня по червень, а наприкінці місяця — морське повернення. Наступного місяця вихід SpaceX на біржу стане найбільшою подією за останні півроку, і варто слідкувати за цим, особливо коли глобальні ланцюжки ШІ коригуються.

Особливе застереження: наведена інформація є лише для ознайомлення, не є інвестиційною рекомендацією, рекомендацій щодо акцій не дається! Інвестиції ризиковані, потрібно бути обережним!