Останнім часом я занурююся в технічний аналіз, і чесно кажучи, графічні моделі дійсно працюють. Не буду брехати, спочатку я був скептичний, але дані досить переконливі. Виявляється, певні торгові патерни показують стабільну надійність з часом, на яку варто звернути увагу.

Отже, ось що привернуло мою увагу: дослідження рівнів успішності патернів дивують своєю послідовністю. Моделі голови і плечі мають 89% рівень успіху, що вражає. Двійні дни дають 88%, а і трійні дни і спадні трикутники — по 87%. Але ось що дійсно важливо для трейдерів — прибутковість. Трикутники з прямокутниками дають найбільший середній прибуток близько 51%, а нижні рівні — 48%.

Ці патерни формуються в залежності від руху ціни на графіку і фактично дають важливу інформацію про те, що може статися далі. Справа в тому, що ручне малювання всіх цих трендових ліній і ідентифікація патернів раніше була нудною роботою. Тепер з інструментами, як TradingView, автоматичне виявлення стало можливим, і весь процес аналізу став набагато простішим.

Давайте розглянемо ті, що дійсно мають значення. Інверсний патерн "голова і плечі" — це ваш 89% рівень успіху. Коли ціна тричі досягає дна з двома мілкими "плечами" і одним глибшим "дном" посередині, це потенційний сигнал розвороту. Середній прибуток тут — 45%. Ви дивитеся, коли ціна прориває цей рівень опору — це підтвердження, що розворот відбувається.

Двійні дни — ще один надійний торговий патерн. Коли ціна двічі відскакує від дна, утворюючи форму W, рівень успіху становить 88%, а середній прибуток — близько 50%. Головне — слідкувати за проривом вище рівня опору, щоб підтвердити справжній розворот. Прорив нижче підтримки поверне вас у зону тренду вниз.

Трійні дни працюють схоже, але з трьома відскоками замість двох — ця форма VVV дає 87% ймовірності з середнім рухом 45%. Потім є спадні трикутники, які також досягають 87%, коли ціна прориває цей зійшовсячий патерн.

З меншою, але все ще значущою ймовірністю: рівні з прямокутниками з успіхом 85%. Верхні рівні формуються після зростання, коли ціна застрягає між паралельними лініями — це консолідація перед потенційним розворотом. Нижні рівні — консолідація на мінімумах тренду вниз. Бичачі прапори також мають 85% успіху з середнім прибутком 39%.

Висхідні трикутники — 83%. Витягнуті клини — 81% під час проривів. Голови і плечі (патерн розвороту) також 81%, але з меншим середнім рухом — мінус 16%. Також є медвежі рівні з прямокутниками — 76% для коротких угод, і падаючі клини — 74% з 38% середнім прибутком.

Що я б пропустив: прапорці. Всі про них говорять, але вони — сміття — лише 46% успіху з 7% середнім прибутком. Том Бульковскі попереджає проти їх використання, і він має рацію.

Висновок з усіх цих досліджень? Графічні патерни для торгівлі дійсно мають значення. Кожен надійний патерн тут має понад 80% рівень успіху з потенціалом прибутку від 38% до 51%. Це справжня перевага, якщо ви знаєте, що шукаєте. Головне — правильно ідентифікувати ці патерни і чекати підтвердження прориву перед тим, як діяти.

Якщо ви занурюєтеся в технічний аналіз, ці патерни варто вивчати. Дані показують, що вони стабільно працюють у різних ринкових умовах. Обов’язково додайте їх до свого інструментарію для торгівлі.