Ванке найновіший пролонгований середньостроковий облігаційний займ на 2 мільярди юанів буде погашений завтра 40% основної суми та відсотків

Думки.net: 11 травня компанія Vanke Co., Ltd. опублікувала повідомлення, в якому розкрила графік погашення основної суми та відсотків за другий випуск проміжних облігацій 2023 року.

Згідно з повідомленням, цей випуск облігацій має скорочену назву «23VankeMTN002», загальний обсяг випуску становить 2 мільярди юанів, термін — 3 роки, ставка відсотка за цим періодом становить 3,10%.

Згідно з графіком погашення, загальна сума погашення основної суми та відсотків становить 864,22 мільйони юанів, з яких 40% — основна сума та відповідні відсотки, дата погашення основної суми та відсотків запланована на 12 травня 2026 року.

9 травня компанія Vanke опублікувала рішення першої загальних зборів власників облігацій другого випуску 2026 року за підсумками другого випуску облігацій 2023 року, яке було проведено 6 травня.

Засідання розглянуло «План 1: Про внесення змін до графіка погашення основної суми та відсотків за цим випуском облігацій (спеціальний план)».

Згідно з рішенням, 37 власників або їхніх представників, які володіють правами голосу на цій зустрічі, погодилися з цим планом, що становить 19 990 000 голосів, або 99,95% від загальної кількості голосів; проти — 0 власників або їхніх представників, що володіють 0 голосами, або 0,00%; інші голоси утримані.

Згідно з «Положеннями про порядок проведення зборів власників інструментів боргового фінансування нефінансових підприємств на міжбанківському ринку облігацій» та умовами випуску цього боргового інструменту, ця пропозиція набирає чинності лише за згодою власників, які володіють більш ніж 90% голосів. Таким чином, ця пропозиція набирає чинності на цій зустрічі власників облігацій «23VankeMTN002».

Конкретно, схвалений план пролонгації «23VankeMTN002» включає чотири аспекти: перший — фіксований графік погашення: для кожного власника, який підтримав цю пропозицію, здійснюється виплата 100 000 юанів.

Другий — коригування графіка погашення основної суми та платежів: у день погашення, за винятком фіксованої виплати, буде погашено 40% основної суми, залишок — 60% буде пролонговано на один рік до 12 травня 2027 року.

Третій — коригування та виплата додаткових відсотків: у день погашення буде сплачено 62, милий юанів відсотків, що залишилися, а під час пролонгації залишкова 60% основної суми буде нараховуватися за ставкою 3,1% і буде виплачена разом із основною сумою через рік.

Четвертий — надання гарантій: Vanke надає гарантію за рахунок отриманих платежів від проектних компаній Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (далі — «Kunming Wanyi») та Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (далі — «Wuhan Wanyun») для забезпечення погашення цієї серії облігацій.

Застереження: цей текст і дані підготовлені на основі відкритої інформації та не є інвестиційною рекомендацією. Перед використанням рекомендується перевірити.