Останнім часом я досліджую технічний аналіз і все більше переконуюся, що ця система Ченьлун дійсно має сенс. Кажучи просто, вона закодувала рух ринку за допомогою суворих правил, що дозволяє бачити ринкову ситуацію так само ясно, як свої долоні.

Багато людей торгують криптовалютами, керуючись жадібністю і страхом, — однією рукою гоняться за FOMO, іншою — панічно продають. Суть Ченьлун у тому, щоб замінити емоції правилами. За допомогою понять форм, ліній, центральних зон вона перетворює хаотичні коливання цін у впорядковану структуру, що дозволяє точно визначати точки входу і виходу.

Говорити просто — легко, але справді зрозуміти Ченьлун можна, якщо зосередитися на кількох ключових моментах. По-перше, рівні. Вищий рівень (денної, тижневої графіки) визначає напрямок, нижчий (5-хвилинний, 30-хвилинний) — ритм. Багато хто втрачає гроші саме через ігнорування рівнів, часто торгуючи на малих таймфреймах і отримуючи зворотний удар від тренду на більших рівнях. Правильна стратегія — при зростанні на великих рівнях використовувати коливання малих рівнів для зниження витрат; при падінні — чесно чекати і тримати в руках.

По-друге, типи руху. Ченьлун розділяє тренди і флети. Флет — це коливання в межах однієї центральної зони, тренд — рух, що містить щонайменше дві центральні зони. Визначення центральної зони дуже чітке: це перетин трьох послідовних рухів нижчих рівнів. Зрозумівши центральну зону, ви зможете бачити, чи рух розширюється, продовжується чи з’являється новий.

Далі — дивергенція. Це ключовий сигнал для визначення завершення руху. Висока дивергенція — сигнал до продажу, низька — до купівлі. Використання MACD для підтвердження дивергенції — непогано, але потрібно враховувати поведінку жовтої і білої ліній, не зосереджуючись лише на зелених і червоних стовпчиках. Якщо ціна або криптовалюта досягає нових максимумів, але MACD показує зменшення червоних стовпчиків, — це типовий верхній дивергенційний сигнал, варто зменшити позицію.

Формування — це найпростіший інструмент для практичного застосування. Три свічки утворюють формування: середня — у верхній точці — максимум, у нижній — мінімум. Є два типи формувань: проміжні і стандартні. Після проміжних формувань рух зазвичай продовжується у тому ж напрямку, а після стандартних — з’являється нова лінія. Метод визначення — дивитися, чи з’являється флетова дивергенція після другого типу точок входу/виходу і чи ефективно ціна пробила 5-денну середню.

Масова лінія — теж важливий інструмент. Вона визначає тренд і дивергенцію за перетином 5- і 10-денних середніх. Якщо 5-денна вище — бичачий тренд, якщо 10-денна — ведмежий. Коли вони переплітаються, потрібно визначити, чи це проміжний перехід або поворот, що визначає вашу торгову стратегію. Концепції поцілунків, поцілунків губами, мокрих поцілунків — звучить цікаво, але по суті — це перетин короткострокових і довгострокових середніх.

У реальній торгівлі Ченьлун пропонує цілій системі. Наприклад, якщо ви вирішили купити на 30-хвилинному графіку, потрібно знайти першу точку входу на 5-хвилинному графіку, підтвердивши дивергенцію. Якщо пропустили першу точку — є шанс на другу. Але третя точка — дуже ризикована, у слабкому ринку її краще не торгувати.

Комбінування рівнів — дуже корисно. Оцінювати ризики можна за станом денного і тижневого графіка. Якщо обидва у зростанні — ризик мінімальний, якщо обидва у падінні — максимальний. Це допомагає швидко визначити, чи варто активно входити, чи краще почекати.

Загалом, Ченьлун — це перетворення хаосу ринку у кількісну систему. Вона підказує, коли купувати, коли продавати, коли тримати. Контроль витрат — найважливіше. Постійно використовуючи малий рівень для входу і виходу, знижуючи середню ціну — і довгостроково можна бути непереможним.

Наостанок, скажу — Ченьлун не передбачає майбутнє, а описує вже відбувшеся. Вона показує, що сталося, а не що станеться. Це її головна цінність. Якщо ви справді зрозумієте і опануєте Ченьлун, працюючи на таких платформах, як Gate, з різними активами, зможете створити власну торгову систему і позбавитися емоційного впливу на рішення.