5 обов’язкових для читання питань аналітиків з квартальної звітності Ingersoll Rand

5 обов’язкових для читання питань аналітиків з квартальної звітності Ingersoll Rand

Джабін Бастіан

Чет, 19 лютого 2026 о 14:40 за Грінвічем+9 4 хв читання

У цій статті:

IR

-1,58%

Четвертий квартал Ingersoll Rand був зустрінутий позитивною реакцією ринку, оскільки доходи компанії та некоригований прибуток на акцію обох перевищили очікування Уолл-Стріт. Керівництво пояснило цю продуктивність подальшим зростанням повторюваних доходів, дисциплінованим виконанням стратегії злиттів і поглинань та стійким зростанням замовлень у ключових сегментах бізнесу. Генеральний директор Вісенте Рейнал підкреслив, що повторювані доходи перевищили 450 мільйонів доларів у 2025 році, підтримані міцним запасом у 1,1 мільярда доларів, а нещодавні придбання додали масштаб і технологічні можливості. Рейнал наголосив: «Наші команди залишаються гнучкими завдяки IRX і продовжують використовувати наш двигун економічного зростання для перевершення у ринках, у яких ми працюємо.»

Чи час зараз купувати IR? Дізнайтеся у нашому повному дослідницькому звіті (це безкоштовно).

Основні моменти Q4 2025 Ingersoll Rand (IR):

**Дохід:** 2,09 мільярда доларів проти оцінок аналітиків у 2,04 мільярда доларів (зріст на 10,1% у порівнянні з минулим роком, перевищення на 2,6%)

**Коригований EPS:** 0,96 долара проти оцінок аналітиків у 0,90 долара (перевищення на 6,6%)

**Коригований EBITDA:** 580,1 мільйона доларів проти оцінок аналітиків у 560,3 мільйона доларів (маржа 27,7%, перевищення на 3,5%)

**Прогноз коригованого EPS на наступний фінансовий рік 2026** становить 3,51 долара в середині, що на 1,3% менше за оцінки аналітиків

**Прогноз EBITDA на наступний фінансовий рік 2026** становить 2,16 мільярда доларів у середині, нижче за оцінки аналітиків у 2,19 мільярда доларів

**Операційна маржа:** 18,7%, зменшилася з 20% у тому ж кварталі минулого року

**Ринкова капіталізація:** 38,07 мільярда доларів

Хоча нам подобається слухати коментарі керівництва, нашою улюбленою частиною звітних дзвінків є питання аналітиків. Вони не сценарійовані і часто можуть висвітлювати теми, яких керівництво намагається уникнути або де відповідь є складною. Ось що привернуло нашу увагу.

Наші 5 найкращих питань аналітиків з квартальної звітності Ingersoll Rand

**Майкл Патрік Холлан (Baird)** запитав про припущення щодо кінцевих ринків у прогнозі та короткострокові тенденції. Генеральний директор Вісенте Рейнал відповів, що прогноз базується на тому, що поточні ринкові умови збережуться, з стабільними повторюваними доходами та зростанням попиту на життєві науки.

**Джуліан Ч. Мітчелл (Barclays)** поставив питання щодо очікуваної сезонності органічного зростання та динаміки маржі. фінансовий директор Вікрам У. Кіні пояснив, що у першому кварталі зростання буде стабільним або трохи зменшиться, а у наступних кварталах нормалізація зростання очікується, а у другій половині — розширення маржі через зменшення впливу тарифів.

**Джозеф Джон О’Деа (Wells Fargo)** запитав про деталі щодо портфеля придбань і зростання повторюваних доходів. Рейнал описав портфель як міцний, з переважно додатковими угодами, а прогрес у повторюваних доходах пояснив новими контрактами та технологічним розширенням.

**Найджел Едвард Ко (Wolfe Research)** шукав інформацію щодо очікувань щодо сегментної маржі та інвестиційних витрат. Кіні пояснив, що маржа ITS залишиться стабільною через тарифи та інвестиції у зростання, тоді як маржа PST виграє від легших порівнянь та операційного виконання.

**Ніколь Шері Дебласе (Deutsche Bank)** запитала про очікування щодо органічного зростання за сегментами. Кіні заявив, що і PST, і ITS очікують подібних, скромних траєкторій зростання, причому PST трохи краще через динаміку життєвих наук.

 






Історія триває  

Каталізатори у майбутніх кварталах

У найближчих кварталах наші аналітики будуть стежити за (1) траєкторією повторюваних доходів і конверсією запасів у звітні продажі, (2) інтеграцією та продуктивністю нещодавніх придбань, особливо Synomics, і (3) стійким зростанням замовлень у сегментах життєвих наук та післяпродажного обслуговування. Стабілізація маржі зменшенням впливу тарифів і реалізація ініціатив щодо підвищення продуктивності також будуть важливими орієнтирами для виконання.

Ingersoll Rand наразі торгується за ціною 97,17 долара, зростаючи з 94,21 долара перед звітом. Чи є можливість у цій акції? Відповідь у нашому повному дослідницькому звіті (це безкоштовно для активних учасників Edge).

Наші улюблені акції прямо зараз

Якщо ваш успіх у портфелі залежить лише від 4 акцій, ваше багатство побудоване на крихкому фундаменті. У вас є невелике вікно, щоб закріпити високоякісні активи, поки ринок не розшириться і ціни не зникнуть.

Не чекайте наступного шоку волатильності. Ознайомтеся з нашими 6 найкращими акціями цього тижня. Це відбір наших Високоякісних акцій, які принесли ринковий дохід у 244% за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025 року).

До нашого списку входять вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1326% з червня 2020 по червень 2025), а також менш помітні компанії, наприклад, Kadant (+351% за п’ять років). Знайдіть свого наступного великого переможця з StockStory сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації