23 Акцій, що слідують за хвилею ШІ, продажі провідних та інфраструктури майбутніх обчислень

Нижче наведено список приблизно двадцяти акцій, які я слідкую:

1. $AAOI - Акція галузі оптичної інфраструктури. Якщо попит на пропускну здатність для центрів даних AI продовжить стрімко зростати, оптичні компоненти залишатимуться важливими.
2. $MXL - Акція мікросхем малого масштабу, пов’язана з центрами даних, з’єднаннями та потенційною інфраструктурою AI.
3. $VECO - Акція галузі виробництва напівпровідників, особливо передових матеріалів, складних напівпровідників і фотонних виробів.
4. $AXTI - Акція галузі фотоніки/сировинних матеріалів. Основний матеріал може стати вузьким місцем, якщо попит на оптику продовжить зростати. Одна з найкращих довгострокових інвестицій цього року.
5. $IQE - Одна з найцікавіших західних компаній-постачальників епітаксіальних пластин. Дуже ризиковано, але має значний потенціал у верхньому ланцюгу постачання фотоніки.
6. $RPI - Raspberry Pi може отримати вигоду, якщо локальні агенти AI, OpenClaw/Picoclaw і впровадження низькозатратних обчислень на краю стануть справжнім драйвером попиту. Зі зростанням обчислювальної потужності завдяки технологіям агентів і бумом Mac Mini, розумно інвестувати в локальний AI.
7. $EXA - Безпілотні підводні апарати, французька суверенність на дні океану. EXAIL нещодавно був широко переоцінений, але залишається перспективною історією.
8. $ALKAL - Kalray — цікава опція в Європі у сфері обробки даних/AI на краю. Дуже спекулятивна, але відповідає тематиці AI-обчислень. Взаємодія з DPU та європейська суверенність робить її незамінною акцією.
9. $ALRIB - Riber пропонує можливість доступу до обладнання MBE, важливого для складних напівпровідників, фотоніки та передових матеріалів. Має потенціал, подібний до $MSFT.
10. $AMD - Один із головних альтернатив Nvidia у галузі GPU, CPU та масштабних AI-обчислень. Технологія агентів компенсує попит на CPU, що дуже вигідно, оскільки AMD виробляє і те, й інше, а також DPU.
11. SK Hynix — пам’ять залишається однією з найочевидніших вузьких місць у інфраструктурі AI, особливо з попитом на HBM.
12. SK Square — корейська компанія з істотними акціями у SK Hynix. Опосередковано хороший спосіб скористатися попитом на HBM, AI-пам’ять і потенційним переоцінюванням екосистеми продажу в Південній Кореї.
13. SNDK — акції у сфері зберігання/NAND. Якщо створення даних, пов’язане з AI, продовжить бум, зберігання залишатиметься важливим структурним елементом.
14. ROBOTIS — корейська компанія з акціями у галузі робототехніки та автоматизації. Якщо тема роботів продовжить поширюватися глобально, ця акція може продовжити стрімке зростання, особливо після відкриття для інвестицій із США/ЄС.
15. VPG — акції у сфері сенсорів для роботів, автоматизації та промислових систем. Неясно, але має важливий потенціал, якщо фізичний AI розвинеться.
16. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPU, Waymo, хмарні обчислення та величезний операційний дохід для фінансування створення AI. Для мене це справжній індикатор потенціалу AI для отримання прибутку і найприбутковіша галузь.
17. $QBTS - Інвестиції у квантові обчислення. Дуже ризиковано, але одна з найцікавіших публічних назв, що знову піднімається на тлі теми квантів.
18. $INFQ - Infleqtion пропонує можливості інвестицій у квантову сферу через нейтральні атомні обчислення, сенсори та синхронізацію. Ризиковано, але цікаво, оскільки це нова публічна компанія у цій галузі.
19. $STMPA - Інвестиції у європейські напівпровідники через автомобільні чіпи, промисловість, енергетику та вбудовані чіпи. Зміна тренду зростання під впливом можливостей інвестицій у кремнієву фотоніку з PIC100.
20. $NVTS - Інвестиції у силові напівпровідники/GaN. Якщо AI, електромобілі, центри даних і енергоефективність залишаються ключовими темами, ця галузь залишається дуже цікавою.
21. $NBIS - Акції хмарних обчислень/інфраструктури AI. Ризиковано, але має потенціал бути однією з найцікавіших інвестиційних опцій без урахування капіталізації, базуючись на попиті AI-обчислень.
22. $COHR - Акції фотоніки/оптичної інфраструктури вже закріпилися. Цікаво, чи збережеться попит центрів даних AI на фотонні приймачі, лазери та оптичні компоненти.
23. $LITE - Безпосередній контакт із фотонічним циклом, особливо через лазери, фотоніки та потенційний ланцюг постачання TPU/масштабних систем. Чистіше, ніж проривні проекти у верхньому ланцюгу, описані раніше.
24. $2CRSI - Невеликий французький проект, орієнтований на високопродуктивні сервери/інфраструктуру AI. Дуже спекулятивний, але цікавий, якщо попит на обчислення, HPC і центри даних у Європі продовжить зростати. 👉Не всі речі варто купувати сьогодні; досліджуйте самостійно.