Заметив, що багато новачків у трейдингу наступають на одні й ті самі граблі, коли ціна йде проти них. Починають панікувати і шукати спосіб швидко відбити збитки. Ось тут і з’являється система мартингейлу — стара як світ схема подвоєння ставок, яка колись виникла у казино, а потім перекочувала у фінансовий трейдинг.

Суть проста: ти відкриваєш позицію, вона йде у мінус, і замість того щоб закритися, ти відкриваєш нову, але вже більшого розміру. Ідея в тому, що коли ціна хоча б трохи розвернеться, ти не тільки повернеш втрати, але й заробиш. Звучить логічно, але тільки на перший погляд.

На практиці це виглядає так: купив монету за 10 доларів за ціною долар за штуку, ціна впала до 95 центів, і замість виходу ти відкриваєш ще один ордер, але вже на 12 доларів. Потім ціна падає далі до 90 центів, і ти знову збільшуєш суму. Кожного разу середня ціна входу стає нижчою, і невеликий відскок ціни вгору дозволяє закрити всі ордери з прибутком. Класична система мартингейлу в дії.

Чому це ризиковано? Тому що якщо гроші на рахунку закінчаться раніше, ніж ціна розвернеться, то всі попередні втрати залишаться втратами. Я бачив, як люди втрачали весь депозит, бо ринок падав без відкатів, а вони продовжували усереднюватися, поки не закінчилися гроші.

Є математика, яка допомагає зрозуміти масштаб ризику. Припустимо, у тебе 100 доларів, стартовий ордер — 10 доларів, і ти збільшуєш кожен наступний на 20 відсотків. Після п’яти усереднень ти витрачаєш уже 74 долари. Якщо ціна не розвернеться швидко, грошей може просто не вистачити. Кожен наступний ордер розраховується за формулою: попередній розмір множиш на одиницю плюс відсоток збільшення. Так, другий ордер буде 10 помножити на 1.2, тобто 12 доларів, третій — 14.4 і так далі.

Якщо ти все ж вирішив використовувати цю схему, то ось що має сенс робити. По-перше, обирай невеликі відсотки збільшення — максимум 10–20 відсотків. По-друге, заздалегідь порахуй, скільки ордерів ти взагалі зможеш відкрити зі своїм депозитом. По-третє, ніколи не вкладайте все одразу, залишай резерв на випадок затяжного падіння. І головне — дивись на загальний тренд. Якщо актив падає у сильному даунтренді без відкатів, система мартингейлу просто не спрацює, і ти тільки погіршиш ситуацію.

Особисто я бачу систему мартингейлу як інструмент, який може працювати, але тільки якщо ти дійсно розумієш ризики і не перевищуєш розумні межі. Для новачків рекомендую мінімальні значення і обов’язковий план на випадок, якщо ринок піде не так, як ти очікуєш. Пам’ятай, що це не чарівна паличка, а ризикована стратегія, яка вимагає холоднокровності і дисципліни. Торгуй грамотно, керуй ризиками і не дозволяй емоціям брати верх над логікою.