Щойно я занурився в останні рухи портфеля Білла Аксмана, і чесно кажучи, цей хлопець повністю інвестує в ШІ так, що важко ігнорувати. Майже половина активів Pershing Square зосереджена всього в трьох акціях, і це багато говорить про те, де він вважає справжню можливість.

Отже, ось що привернуло мою увагу: Alphabet становить близько 19% його активів. Це логічно, враховуючи домінування Google у пошуку та охоплення YouTube, але справжнім рушієм його переконань є Google Cloud. Вони зростають на 47% у рік, що неймовірно для компанії такого масштабу. Інтеграція ШІ у їхню інфраструктуру явно окупається. Крім того, Alphabet має на рахунку $126 мільярдів у готівці, тому вони фактично можуть фінансувати все і при цьому мати запас для маневру.

Далі йде Amazon з 8,7% його портфеля. AWS — це найпопулярніша хмарна платформа у світі, і, як і Google Cloud, вони активно вкладаються у ШІ для прискорення зростання. AWS показав 24% зростання минулого кварталу. У Amazon також з’явилися інші джерела доходу — ексклюзивний спортивний контент, реклама — тож тепер це не лише хмара. З $123 мільярдами у готівці вони мають достатньо ресурсів для подальших інвестицій.

Але тут стає цікаво: Uber фактично є його найбільшим ставкою — 20% від інвестованих активів. І я думаю, що більшість людей не усвідомлює, наскільки фундаментальним є ШІ для всієї роботи Uber. Динамічне ціноутворення, оптимізація маршрутів, підбір водіїв і пасажирів — все це ШІ. Ринок таксі, за прогнозами, зросте у 10 разів з $88 мільярдів зараз до $918 мільярдів до 2033 року. Uber має 76% ринку США, тож вони ідеально розташовані, щоб захопити цей ріст. Це не лише таксі — Uber Eats і їхній вантажний бізнес також керуються ШІ і залежать від економічних циклів.

Що цікаво щодо акцій Білла Аксмана, так це те, що він не просто вибирає випадкові компанії, що працюють з ШІ. Він обирає компанії з уже існуючим генеруванням готівки, масштабом і реальним впровадженням ШІ — не просто хайп навколо ШІ. Це всі компанії, які справді можуть реалізувати можливості ШІ і одночасно фінансувати свій ріст. Це та впевненість, яка змушує тебе звернути увагу і серйозно задуматися.