#Gate13周年 Сьогодні не про міфи швидкого збагачення, а про те, що дійсно допомагає нам вижити на цьому ринку: управління ризиками.

Торгівля криптовалютами, особливо з використанням контрактів з кредитним плечем, по суті не є «змаганням в передбаченні зростання чи падіння», а грою в управління ризиками. Це твердження обов’язково потрібно тримати в голові.

Що воно означає? Тобто, вам не потрібно кожного разу вгадувати напрямок, і насправді ніхто не може цього зробити. Але ви повинні вміти контролювати ситуацію, навіть якщо помилилися, і розуміти, якою ціною це обійдеться.

Подумайте: чи не так? Ті хлопці, що лягають під «ліквідацію» (ліквідація позицій), багато з них не не мали прибутку, а заробляли десять разів, і один раз помилилися — і все згоріло. Вони не бракують техніки, їм не вистачає дисципліни в управлінні ризиками.

На ринку контрактів, управління ризиками — це ваш «ремінь безпеки» і «подушка безпеки». Коли швидкість руху (кредитне плече) велика, без нього одна невелика аварія (коливання ринку) може знищити вас.

Як саме контролювати ризики? (проста мова)

1. Позиція — це життя, не йдіть всім капіталом
* Ніколи не відкривайте позицію на суму, яку не зможете втратити і повернути. «Непогашена втрата» — це ілюзія, справжня втрата — коли ви згоріли. Перед відкриттям кожної позиції запитайте себе: якщо я втратю всі гроші, чи зможу я спокійно заснути сьогодні? Якщо ні — зменшуйте позицію.
2. Кредитне плече — це ніж, яким можна порізати себе
* Високе плече (наприклад, 50x, 100x) — швидкий спосіб закінчити з собою, а не шлях до багатства. Новачкам рекомендується починати з низького плеча (5x-10x), щоб відчути коливання. Плече збільшує як прибутки, так і вашу вразливість. При коливаннях, високий леверидж робить позицію такою, ніби вона з паперу.
3. Стоп-лосс — це оберіг життя, а не сором
* Встановлюйте стоп-лосс, як купівлю страховки — ви не бажаєте, щоб щось трапилося, але якщо трапиться — зможете вижити. Обов’язково, без вагань, встановлюйте стоп-лосс. Не думайте: «Ще трішки потерплю, раптом повернеться», ринок не терпить самовпевненості. Стоп-лосс — частина торгового плану, раціональне рішення в холодному стані. Виконуючи його, ви — володар дисципліни.
4. Управління капіталом — основа, не плутайте прибуток з капіталом
* Заробили — виведіть основний капітал. Використовуйте прибутки для торгівлі — це зовсім інший настрій. Переконайтеся, що ваш «бойовий фонд» — це завжди та частина, яку ви не поповнюєте. Це допомагає залишатися тверезим і не втратити голову.
5. Емоції — найбільший вразливий пункт управління ризиками
* FOMO (страх пропустити), погоня за зростанням, тримання падінь, швидка фіксація прибутку, бажання відновити втрати… Усі дії, що порушують план і керуються емоціями — це початок втрати контролю. Торговий план — це ваша броня в холоді, одягніть її і не бігайте голим у бою.

Підсумовуємо:

У цьому дуже волатильному ринку «вижити» важливіше, ніж «заробити разом». Хороший трейдер — не бог, він просто вміє правильно реагувати: дозволяє прибуткам бігти, коли все добре, і швидко обмежує збитки, коли щось іде не так. Встановлює жорсткі правила (поза, плече, стоп-лосс), щоб «обмежити» себе і боротися з людською жадібністю і страхом за допомогою дисципліни.

Пам’ятайте, ми не можемо контролювати ринок, але завжди можемо контролювати свої позиції і ризики. Спочатку навчіться не втратити великі гроші — і можливості для заробітку з’являться самі.

Разом до перемоги! Бажаю нам усім стати довгостроковими гравцями цього ринку, а не короткочасними феєрверками.