Чи є можливість для покупки в ETF SPY?

Попри ризики та зустрічні вітри, ознаки вказують на надійну можливість для входу в SPDR S&P ETF Trust NYSEARCA: SPY для інвесторів. Критично важливо пам’ятати, що SPY ETF відстежує індекс S&P 500, тож те, що рухає один, рухає і інший. У цьому випадку це міцний прогноз прибутків, підкріплений AI, оцінками, які відповідають якості поколінь у провідних акціях, і потенціалом більш ясних умов пізніше цього року, що рухає обидва.

Отримуйте сповіщення про SPDR S&P 500 ETF Trust:

Зареєструватися

Технічні індикатори SPY узгоджуються з можливістю, що слідує за трендом

Технічні індикатори SPY дуже бичачі. Розбір починається з тижневого графіка та торгового обсягу, які підвищені на основі попередніх 12 місяців порівняно з попередніми 12, причому обсяг різко зростає, коли цінова динаміка знижувалась у Q1. Цінова динаміка в перший тиждень Q2 відображає покупки, спричиняючи пік у MACD, який збігається з трендом. Висновок такий, що корекція ціни ETF у березні 2026 року була слабшою, ніж остання корекція, а обсяг зростав на підтримку ринку. Стохастик також демонструє сильний сигнал, узгоджуючись із висхідним трендом: короткострокова лінія %D формує подвійне дно, перетинає %K, а %K також відскакує.

Головне полягає в тому, що достатня кількість технічних сигналів уже узгодилася, щоб сформувати сильний сигнал для трейдерів, які дотримуються стратегії слідування за трендом, але є один критично важливий елемент, якого бракує. Ринок усе ще нижче своєї 150-денна EMA, що вказує на опір з боку довгострокових власників, але це може швидко зникнути на тлі інших факторів.

Зростання прибутків і перспективи, які підкріплюють прогноз цін S&P 500 та SPY

Прибутки — це єдиний найважливіший фактор для висхідного тренду S&P 500 і SPY. Коли прибутки зростають, індекс і ETF, як правило, рухаються вищими темпами; ці висхідні тренди зазвичай сильніші, коли зростання та прогнози щодо зростання посилюються. Наразі консенсус-прогноз зростання прибутків S&P 500 у цьому році становить майже 17.5%.

Окрім того, що 17.5% зростання прибутків означає послідовне прискорення порівняно з 2025 роком, темп переглядів також зріс. Дані, про які повідомляє FactSet, показують покращення в усіх чотирьох кварталах цього року: очікується, що зростання прискориться від Q1 до Q3, досягне піку понад 20%, а потім залишиться стабільним майже на рівні 20% у Q4. Це свідчить про сильний попутний вітер для ринкових настроїв, і на додачу працює ще один каталізатор.

Ринок, як правило, недооцінює потенціал зростання прибутків S&P 500, а торішня похибка збільшилася. Учасники структурно недооцінили силу витрат на AI кожного кварталу й, імовірно, продовжать цю тенденцію у 2026 році. Це налаштовує індекс на те, щоб перевершити вже й без того міцні прогнози, потенційно ведучи до сценарію “melt-up” у міру того, як рік просуватиметься.

NVIDIA (і Tech) — імовірний каталізатор широкого ринкового ралі

Є численні каталізатори цього року, але найбільш впливовим буде NVIDIA NASDAQ: NVDA. Вона становить понад 7% індексу й є ключовою для AI. Очікується, що компанія й надалі зростатиме надвисокими темпами, випереджаючи оцінки, та надаватиме тверде керівництво для продовження вже запущених трендів. Найважливіше — після кількох кварталів консолідації, фіксації прибутків і ротації на ринку, справедлива цінність акцій компанії є нереальною.

Торгуючись лише трохи нижче 22X своїх прогнозів прибутків на поточний рік на початку квітня, ринок не закладає премію до акцій NVIDIA — вперше приблизно за десятиліття, що це відбувається. У такому сценарії висхідний потенціал NVIDIA становить у короткостроковій перспективі діапазон близько 50%, а в довгостроковій — діапазон у сотні відсотків. Блакитні фішки в техносекторі, включно з NVIDIA, як правило, торгуються на рівнях 30X–35X прибутків на піку свого циклу. За того, що NVIDIA торгується на 22X її прогнозі прибутків на поточний рік і трохи вище 7X її прогнозі 3035, солідний звіт, що підтверджує перспективи, може розблокувати потенціал зростання на 50% у найближчий час і аж до 400% у перспективі, якщо компанія “дорастиме” до свого прогнозу.

Найбільший ризик — це нафта, нафта гаряча й провокує інфляцію

Найбільший ризик для ринку — нафта. Ціни на нафту істотно зросли від своїх мінімумів і підкріплюють стрибки цін по всій економіці. Оскільки ціни на нафту навряд чи суттєво знижуватимуться в найближчій перспективі, інвесторам слід очікувати черговий інфляційний шок. Ризик у тому, що FOMC не лише відступить від своєї програми зниження ставок, але й повернеться до яструбової позиції, підвищуючи ризик підвищення ставок і рецесії.

Чи варто інвестувати $1,000 у SPDR S&P 500 ETF Trust прямо зараз?

Перш ніж ви розглянете SPDR S&P 500 ETF Trust, вам захочеться почути ось це.

MarketBeat відстежує топ-рейтингових і найкраще працюючих аналітиків досліджень на Волл-стріт та акції, які вони рекомендують своїм клієнтам щодня. MarketBeat визначив п’ять акцій, які найкращі аналітики тихо шепочуть своїм клієнтам, щоб купити вже зараз, доки ширший ринок не “підхопив” ідею... і SPDR S&P 500 ETF Trust не був у списку.

Хоча наразі SPDR S&P 500 ETF Trust має рекомендацію “Hold” серед аналітиків, найкращі аналітики вважають, що ці п’ять акцій є кращими покупками.

Переглянути п’ять акцій тут

(Майже) усе, що вам потрібно знати про ринок EV

Хочете заробити на мегатренді електромобілів? Натисніть на посилання, щоб побачити наш список тих EV-акцій, які мають найбільший довгостроковий потенціал.

Отримайте цей безкоштовний звіт