Стенлі Друкенміллер подвоює інвестиції у акції Alphabet (GOOGL) та Amazon (AMZN) на тлі буму хмарних технологій ШІ

Короткий огляд

Зміст

Перемикач

• Короткий огляд

• Штучний інтелект стимулює розширення хмарної платформи

• Оцінки акцій відкривають історичні можливості

  • Отримайте 3 безкоштовні eBook з акціями

• Стенлі Друкенміллер продовжив нарощувати частки Alphabet і Amazon протягом другого кварталу поспіль

• Його активи в Alphabet зросли на 277%, тоді як позиції в Amazon збільшилися на 69% у Q4

• Мільярдер-практик раніше вийшов із позицій у Nvidia та Palantir, переорієнтувавши капітал на ці хмарні гіганти

• Google Cloud забезпечив 48% зростання доходів у річному вимірі, тоді як AWS прискорився до 24%

• Наразі обидві компанії торгуються зі значними дисконту порівняно з їхніми історичними оцінками за грошовими потоками

Стенлі Друкенміллер, який керує капіталом через Duquesne Family Office, розширив свої активи в Alphabet і Amazon у заключному кварталі 2025 року. Це є послідовними кварталами нарощування для обох технологічних гігантів.

Згідно з його поданням SEC 13F, Друкенміллер придбав 282,800 акцій Alphabet класу A разом із 300,870 акціями Amazon. Ці покупки збільшили його частку в Alphabet на 277% і підвищили його вкладення в Amazon на 69%.

Amazon.com, Inc., AMZN

Легендарний інвестор здобув свою репутацію, забезпечуючи приблизно 30% річної дохідності в річному вимірі між 1981 і 2010 роками. Учасники ринку та інституційні менеджери уважно стежать за коригуваннями його портфеля.

Раніше Друкенміллер утримував позиції в Nvidia та Palantir, але повністю ліквідував обидва вкладення. Його капітал натомість було спрямовано на Alphabet і Amazon.

Стратегічна логіка для обох інвестицій зосереджена навколо їхніх домінантних платформ хмарних обчислень. Alphabet працює через Google Cloud, який є третім за величиною постачальником хмарної інфраструктури у світі. Amazon має AWS — незаперечного лідера ринку.

Штучний інтелект стимулює розширення хмарної платформи

Google Cloud повідомив про вражаюче 48% розширення виручки у четвертому кварталі. AWS продемонстрував відновлений імпульс: темпи зростання знову прискорилися до 24% у річному вимірі.

Alphabet Inc., GOOGL

Обидві хмарні платформи інтегрують можливості генеративного штучного інтелекту та вдосконалені мовні моделі. Ці інновації залучають нових корпоративних клієнтів, а також спонукають існуючих клієнтів розширювати свої витрати.

Alphabet зберігає приблизно 90% домінування у всесвітньому інтернет-пошуку через Google. Amazon керує провідною платформою електронної комерції протягом усієї території Сполучених Штатів.

Ці інвестиції не є чистими ставками лише на штучний інтелект. Обидві корпорації генерують значні диверсифіковані потоки доходів поза межами своїх сегментів хмарних обчислень.

Оцінки акцій відкривають історичні можливості

Наразі Alphabet торгується за 14.3 раза порівняно зі своїм прогнозованим на 2027 рік грошовим потоком. Amazon виглядає ще привабливішим за ціною — лише 9.7 раза прогнозованого грошового потоку на той самий період.

Якщо вимірювати їх порівняно з п’ятирічними історичними середніми, Alphabet торгується з 20% дисконтом, тоді як Amazon демонструє суттєвий 48% дисконт. Обидві акції є історично привабливими точками входу на основі показників грошових потоків.

Дослідження PwC прогнозує, що штучний інтелект внесетиме понад $15 трильйонів у світовий економічний випуск до 2030 року. Нещодавні покупки Друкенміллера вказують на його переконання, що Alphabet і Amazon захоплять значні частки цієї створеної вартості.

У його поданні за четвертий квартал було зафіксовано 29% скорочення холдингів Taiwan Semiconductor Manufacturing. Це коригування сигналізує про стратегічний поворот від виробників напівпровідників до компаній, що впроваджують AI-застосунки.

Подання 13F документує холдинги станом на 31 грудня 2025 року і було подано до нормативного дедлайну 17 лютого 2026 року.

✨ Пропозиція обмежений час

Отримайте 3 безкоштовні eBook з акціями

            Дізнайтеся про найрезультативніші акції в AI, Crypto та Technology за допомогою експертного аналізу.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акцій AI** — провідні компанії в галузі AI
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій Crypto** — лідери блокчейну
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій Tech** — технічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте ваші безкоштовні eBook

Розмістіть рекламу тут