DXY і Форекс

Голова Резервного банку Австралії Мішель Буллок має виступити з промовою за 10 хвилин 28 липня.

За словами Ллойда Чана, старшого аналітика з валютного ринку в Mitsubishi UFJ Bank, 28 липня, ймовірно, курс долара США отримає короткострокову підтримку завдяки вищій дохідності U.S. Treasury та збереженню напруженості на Близькому Сході. Чан зазначив, що рішення Федеральної резервної системи цього тижня може стати ключовим каталізатором для ринку. Хоча змін у політиці не очікується, увага ринку й надалі буде прикута до сигналів ФРС щодо того, чи політики й надалі схиляються до посилення монета

Дослідження Світового банку прогнозує, що Сполучені Штати втратять вигоди від сеньйоражу, еквівалентні приблизно 1% ВВП щорічно, якщо долар втратить статус резервної валюти через обвал зовнішнього попиту на активи в доларах. Спираючись на номінальний ВВП США за 2025 рік у розмірі $30,7697 трлн, це означає приблизно $300 млрд щорічних втрат, згідно з висновками, опублікованими професором Школи бізнесу Стерн Нью-Йоркського університету Робертом Річмондом та його колегами в роботі для Центру економ

Згідно зі звітом Світового банку, опублікованим 28 липня, дослідники з NYU Stern і економічного аналітичного центру CEPR з’ясували, що в разі припинення вимог іноземних інвесторів щодо активів у доларах США Сполучені Штати втратили б приблизно 300 млрд доларів на рік у вигляді вигод від сеньйоражу, що відповідає приблизно 1% ВВП. Дослідження також прогнозує, що реальна вартість долара знизиться на 8,8% на постійній основі, дохідності U.S. Treasury зростуть на 87 базисних пунктів, а відсоткові ст

За Yonhapinfomax, 28 липня центральний банк Південної Кореї провів репо-операції на 28 трлн вон і отримав 9,2 трлн вон податкових надходжень, додавши ліквідності на грошовому ринку. Операції включали 700 млрд вон бюджетних видатків і 500 млрд вон у стабілізаційних депозитах, строк яких завершився. У попередній торговий день (27 липня) надлишковий резервний коефіцієнт центрального банку досяг 10,4 трлн вон, що свідчить про сприятливі умови ліквідності. Заявки овернайт завершилися на рівні 2,713%

Сьогодні міністр фінансів Японії Катайама Кацуюші заявив, що монетарна політика країни перейшла до етапу, керованого рівнями процентної ставки, що означає перехід у практичний фокус центрального банку.

За даними Yonhapinfomax, курс USD/KRW виріс до 1 470,90 вон станом на 9:16 ранку 28 липня в Сеулі, підвищившись на 2,40 вон порівняно із закриттям попереднього дня — 1 468,50 вон. Рух відображав ослаблення азійських акцій і зміцнення долара напередодні засідання Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Nvidia впала на 4,99% за ніч, потягнувши вниз Філадельфійський індекс напівпровідників на 2,23% та посиливши тиск продажів на ринку південнокорейських акцій: і Kospi, і Kosdaq спрац

Згідно з брокерським повідомленням, спот-курс USD-KRW на ринку іноземної валюти в Сеулі торгувався на паритеті (на нульовому рівні). 28 липня до 9:00 фіксації за NDF позиції залишалися нейтральними, що вказує на відсутність чистого тиску на позиціонування з боку учасників регіонального ринку на момент відкриття торгів.

Учасники сеульського форекс-ринку й далі визнають курс обміну за 3:30 PM функціональною ціною закриття — через чотири тижні після запуску 24-годинної торгової системи. Валютні брокерські компанії розраховують дві щоденні ціни закриття о 6 AM та 3:30 PM з моменту початку роботи безперервної торгової системи 6-го числа, однак ринкова активність концентрується навколо денчмарка в другій половині дня. Курс 3:30 PM використовується як база для обчислення Market Average Rate (MAR), який визначає офіці

За даними Yonhapinfomax, через чотири тижні після запуску 6 липня операцій на 24-годинному ринку Форекс у Сеулі учасники ринку й надалі покладаються на курсовий показник закриття о 3:30 PM як на орієнтир, тоді як новий показник закриття о 6:00 AM значною мірою ігнорується. Тепер брокери валютного ринку розраховують ціни закриття двічі на день — о 6:00 AM та о 3:30 PM, але трейдери посилаються на низьку ліквідність у ранкові години та на активну торгівлю в денних сесіях. Показник о 3:30 PM залиша

Згідно з Yonhap Infomax, 28 липня південнокорейські емітенти боргових цінних паперів почали переходити від практики підтримки великомасштабних закупівель кредитів від SK Hynix до більш вибіркового підходу. Хоча на початку SK Hynix відігравала ключову роль у забезпеченні ліквідності ринку, коли інституційний попит почав спадати, нині емітенти дедалі частіше демонструють вибірковість, зокрема в сегменті спеціальних облігацій, називаючи як причини завчасно визначені умови процентної ставки та ризик

Дилери на форекс-ринку в Сеулі прогнозують, що курс USD/KRW коливатиметься близько середини діапазону 1 460 вон 28 травня. Міжнародні ціни на нафту продовжили знижуватися після того, як у США та Ірані призупинили авіанальоти на вихідних, хоча настрої інвесторів знову погіршилися: фокус змістився на напівпровідники. Дилери очікують, що ближче до кінця місяця з’явиться пропозиція для перемовин експортерів на верхніх рівнях, тоді як попит на купівлю з поставкою на зберігання, як очікується, підтрим

Дилери на валютному ринку в Сеулі прогнозують курс долар/вон, який сьогодні (28 липня) торгуватиметься приблизно на рівні в середині 1 460 вон, повідомляє Yonhapinfomax. Настрої ринку залишаються обережними: міжнародні ціни на нафту знижуються після послаблення військової напруги між США та Іраном упродовж вихідних. Вчора іноземні інвестори продали приблизно 3 трильйони вон місцевих акцій, хоча очікується, що купівля з боку кастодіальних установ підтримуватиме котирування на нижчих рівнях. Трейд

Іноземні інвестори продавали облігації уряду Південної Кореї чотири дні поспіль з 22 до 27 травня, зафіксувавши найдовшу серію продажів цього року. Чистий обсяг продажів за цей період досяг 1,227 трлн вон. Аналітики пов’язують розпродаж із фіксацією прибутку та підвищеною обережністю напередодні засідання FOMC, очікуючи, що тенденція триватиме аж до надходження в кінці місяця припливів коштів фонду WGBI. Іноземні інвестори за чотири дні вивели чисті продажі на 1,227 трлн вон Згідно з даними ринк

Згідно з даними ринку облігацій, іноземні інвестори протягом чотирьох торгових днів поспіль до 27 липня чисто продавали корейські державні облігації, загалом реалізувавши 1,227 трлн вон. Серія продажів стала найдовшою безперервною чергою чистих відпливів за останні ринкові новини.

За словами стратега Bank of America Майкла Хартнетта, ринок держоблігацій США став головним джерелом невизначеності в нинішньому бичачому ринку на тлі ШІ: дохідності 30-річних казначейських облігацій зросли до 5,2%, найвищого рівня з 2007 року, а реальні дохідності піднялися до 3%, досягаючи рівнів, які востаннє спостерігалися в листопаді 2008 року. Зростання дохідностей облігацій швидше стискає фінансові умови, ніж покращення корпоративних прибутків може це компенсувати, створюючи кредитну криз

Точки FX swap у Південній Кореї напередодні різко пішли в плюс на всіх строках (tenor), ставши першим випадком, коли 1-місячний строк закрився в додатному діапазоні з 2 червня 2022 року. 1-місячний пункт FX swap закрився на рівні +0,20 вонів у Seoul Foreign Exchange Brokerage та +0,10 вонів у Korea Money Brokerage, повідомляють дані Yonhap Infomax Excel. Учасники ринку пов’язують стрибок із фінансуванням через American Depositary Receipt (ADR) компанії SK Hynix і зростанням обсягів перемовин щод

Згідно з ING, 27 липня банк спрогнозував, що ФРС збереже процентні ставки без змін на засіданні FOMC цього тижня. ING очікує, що до кінця року не буде підвищень процентних ставок, якщо ціни на нафту й надалі знижуватимуться, хоча також визнає, що ринок досі залишається невизначеним щодо рішення ФРС, а майбутні орієнтири є недостатньо чіткими. Дані CME FedWatch показують, що ринок оцінює ймовірність збереження ставки в 64% і підвищення — у 36% на найближчому засіданні FOMC.

За даними Yonhap Infomax, 28 липня FX-спотові своп-пункти Південної Кореї зросли на всіх строках: ставка на 1 місяць закрилася з додатним значенням 0,20; у Seoul Foreign Exchange Brokerage це перше позитивне закриття після 2 червня 2022 року. Показники Overnight і T/N також перейшли в додатну зону — на 0,080 вона та 0,010 вона відповідно, що сигналізує про широку короткострокову силу. Учасники ринку пояснили сплеск частково припливом доларової ліквідності внаслідок фінансування SK Hynix через ам

За даними Jin10 Data, Народний банк Китаю провів операції з 7-денними зворотними репо на суму 305,5 млрд юанів 28 липня, компенсувавши 253 млрд юанів операцій, строк погашення яких настав. Чиста ін’єкція ліквідності склала 52,5 млрд юанів.