DXY і Форекс

За даними Jin10, у четвер, 30 липня, о 20:30 за пекинським часом буде опубліковано індикатор інфляції, який Федеральна резервна система США вважає ключовим, — core PCE за червень. Ринок очікує, що core PCE зросте на 3,30% у річному вимірі, знизившись із показника попереднього місяця 3,40%. Якщо дані виявляться нижчими за очікування, це зменшить терміновість підвищення ставок Федрезервом; сюрприз у бік підвищення підсилить очікування щодо майбутнього посилення монетарної політики.

Доходність дворічних державних облігацій США сьогодні опустилася до денної мінімальної позначки 4,2294% — приблизно на 5 базисних пунктів. Зниження відбувається на тлі того, що голова Федеральної резервної системи Вош проводить пресконференцію.

Голова ФРС Пауелл уточнив сьогодні, що рішення ФРС не слід описувати як паузу, зазначивши, що фінансові ринки можуть по-різному сприйняти таке формулювання. Пауелл заявив, що дії ФРС сьогодні — це щось відмінне від паузи.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що він ще не почав обмірковувати, що саме буде включено до його виступу на економічному симпозіумі в Джексон-Голі, запланованому на серпень.

За даними Jin10, 30 липня голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що показники базової інфляції CPI за червень мали обмежений вплив на нещодавнє рішення щодо політики. Пауелл зазначив, що рішення підтримала більшість членів комітету, тоді як проти проголосували три голоси, які не повністю відображали суть обговорень. ФРС отримала «задовільні» інфляційні дані та найближчим часом уважно стежитиме за тенденціями інфляції, додав Пауелл.

ФРС зберегла процентну ставку на рівні 3,5%–3,75% у середу, виправдавши майже одностайні ринкові очікування. Bitcoin знизився приблизно на 1% до $63,890 після оголошення, тоді як Ethereum впав приблизно на 1% і торгувався трохи вище $1,900. Пауза відображає стійку інфляцію понад ціль ФРС у 2%, зумовлену частково геополітичними напруженнями на Близькому Сході, які підштовхують ціни на енергоносії вгору. Рішення стало п’ятою послідовною паузою після зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні

За даними BlockBeats, 30 липня голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції заявив, що висока інфляція протягом останніх п’яти років сформувала стійке враження на ринках: неявний інфляційний таргет ФРС перевищує 2%. Пауелл зазначив, що інфляцію «неможливо вирішити за дев’ять тижнів», і вказав на суттєве зростання як номінальних, так і реальних дохідностей на кривій дохідності держборгу США.

За даними BlockBeats, голова Федеральної резервної системи Пауелл 30 липня заявив, що економіка проявила вражаючу стійкість, а обговорення на засіданні щодо політики просувалися конструктивно. Комітет і надалі непохитно зосереджений на досягненні цінової стабільності, причому інфляція на рівні 2% є єдиною метою. Пауелл наголосив, що не існує «м’якої» цільової інфляції; єдиний фокус комітету залишається прив’язаним до досягнення показника 2%.

За словами Джона Фауста, колишнього старшого радника Федеральної резервної системи, ФРС сьогодні не підвищуватиме ставки (29 липня). Фауст зіслався на позицію віцепрезидента FOMC Джона Вільямса, який вважає, що спроби здобути довіру за допомогою ринкових несподіванок не матимуть ефекту.

Економіст французького банку експортних кредитів Natixis Крістофер Ходж заявив, що найновіші дані щодо інфляції та ринку праці дали ФРС простір зачекати на чіткіші сигнали, не підриваючи довіру. Ходж зазначив, що підвищення ставок лише ускладнило б механізм реакції ФРС і створило б ризик надіслати надто «яструбиний» сигнал. Банк очікує, що ФРС й надалі пильно стежитиме за інфляцією, водночас визнаючи, що нещодавні помірні інфляційні дані можуть вказувати на відповідність поточній політичній пози

Citadel Securities, американський фінансовий гігант, який керує активами на суму $67 млрд, заявляє, що ФРС здивує ринки підвищенням відсоткових ставок на 25 базисних пунктів — після рішення ФРС щодо ставок. Френк Флайт, керівник Macro Strategy у Citadel Securities, сказав, що голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш може здійснити несподіване підвищення, щоб продемонструвати прихильність боротьбі з інфляцією. Такий прогноз різко контрастує з ринковим консенсусом: інструмент CME FedWatch T

За даними BlockBeats, 30 липня троє з п’яти регіональних президентів Федеральної резервної системи, які голосували у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку, висловили незгоду під час голосування, зокрема президент Cleveland Fed Бет Гаммак, президент Minneapolis Fed Ніл Кашкарі та президент Dallas Fed Лорі Логан. Усі троє виступали за підвищення ставки на 25 базисних пунктів. Це перший випадок із вересня 2016 року, коли ФРС зафіксувала три голоси «проти» в одному напрямі під час одн

За даними Citadel Securities, напередодні сьогоднішнього рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки керуючий активами на $67 млрд прогнозує несподіване підвищення ставки на 25 базисних пунктів, що суперечить ринковому консенсусу. Френк Флайт, керівник відділу макростратегії в Citadel, повідомив CoinDesk, що голова ФРС Кевін Варш може підвищити ставки, щоб продемонструвати прихильність контролю інфляції. Дані CME FedWatchTool показують імовірність 68,5% без змін ставок і 31,5% —

За даними BlockBeats, 30 липня після оголошення рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки крипторинок різко відновився. Bitcoin зріс на 0,7%, тоді як Ethereum підвищився на 1,15% протягом години після рішення. Американські акції продемонстрували змішану динаміку: Dow Jones знизився на 1,09%, S&P 500 — на 0,15%, але Nasdaq перейшов у плюс. Спотове золото підскочило на $20 до $4 064 за тройську унцію, тоді як Індекс долара США (DXY) знизився на 27 пунктів до 101,1.

Доходність 2-річних державних облігацій США знизилася на 7 базисних пунктів протягом дня, опустившись до мінімуму 4,25%, і наразі торгується на рівні 4,32%.

За даними BlockBeats, Федеральна резервна система зберегла базову процентну ставку на рівні 3,50%–3,75% 30 липня, що стало п’ятою поспіль зустріччю без змін ставки.

Запасна ставка балансу США залишалася на рівні 3,65% станом на 30 липня, збігаючись і з ринковими очікуваннями, і з попереднім значенням.

Федеральна резервна система опублікує заяву щодо рішення щодо своєї процентної ставки о 02:00 за пекинським часом 29 липня.

Згідно з Fed Watch від CME, напередодні сьогоднішньої заяви FOMC імовірність того, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін, становить 70,6%, тоді як імовірність підвищення ставок на 25 базисних пунктів — 29,4%. На вересень імовірність збереження ставок стабільними знижується до 17,8%, тоді як імовірність сукупного підвищення ставок на 25 базисних пунктів зростає до 60,2%, а імовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 22%.