DXY і Форекс

За даними Jin10, Національна пенсійна служба Південної Кореї (NPS), третій за величиною пенсійний фонд у світі, 22 вересня подасть заявку на отримання дозволу інвестувати в державні облігації Індії за спрощеною процедурою, передбаченою індійським регулятором ринку. Фонд, який управляє активами на суму понад 1,3 трлн доларів, стане однією з перших установ, що подадуть заявку в межах спрощеного режиму, створеного Радою з цінних паперів та бірж Індії спеціально для іноземних інвесторів, орієнтовани

Згідно зі звітом Банку Кореї про фінансову стабільність від 22 вересня, зростання курсу USD/KRW збільшило обсяг валютних активів, зважених за ризиком (RWA), у вітчизняних банках на 51,3% із I кварталу 2022 року, створивши тиск у бік зниження коефіцієнтів достатності капіталу. Центральний банк оцінив, що курсові зміни з 2022 року чинили тиск у бік зниження сукупних коефіцієнтів капіталу на 1,5 відсоткового пункту (п.п.), причому на I квартал 2026 року припало зниження на 0,46%p. Однак Банк Кореї

Кім Хак-гюн, директор дослідницького центру Shinyoung Securities, заявив на семінарі Korea Exchange 22 числа, що поточну динаміку процентних ставок визначає Білий дім, а не Федеральна резервна система США. Кім пояснив, що нещодавнє підвищення ставки ФРС на 0,25 процентного пункту у вересні відображає тиск з боку ринку, а не активне посилення монетарної політики. Аналіз пов’язує посилення тиску на ставки з конфліктом на Близькому Сході, який спричинив зростання цін на нафту та подальше прискоренн

Згідно з ринковими звітами, трейдери заявили, що центральний банк Індії, можливо, продає долари США, щоб підтримати рупію. Потенційне втручання RBI відбувається на тлі тиску на індійську валюту на ринках Форексу.

За словами Кім Хак-ґюна, директора Дослідницького центру Shin Young Securities, який сьогодні виступив на семінарі Korea Exchange, динаміку процентних ставок нині визначає Білий дім, а не ФРС. Попри підвищення ФРС базової процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні, дохідність 10-річних і 30-річних казначейських облігацій США знизилася, що свідчить про зростання ринкових ставок незалежно від політики ФРС. Кім назвав структурними чинниками бюджетний дефіцит, який у другому кварталі сягнув

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, дев’ять із десяти економістів очікують, що центральний банк Індонезії в середу збереже семиденну ставку зворотного репо на рівні 5,75%, тоді як один прогнозує підвищення ставки на 25 базисних пунктів — до 6,0%. Економісти HSBC прогнозують, що наступне підвищення ставки відбудеться в четвертому кварталі, внаслідок чого базова ставка сягне 6,0%.

Банк Кореї заявив 22 числа, що чисті купівлі корпоративними клієнтами форвардних валютних контрактів тривали в третьому кварталі, на відміну від другого кварталу. Регулятор оцінив, що пропозиція доларів на ринку валютного фінансування залишається значною. Кім Шин Йон, директор департаменту валютного аналізу Банку Кореї, заявив на брифінгу з фінансової стабільності, що корпоративні клієнти все ще здійснюють чисті форвардні купівлі. Ця зміна відбулася після другого кварталу, коли вітчизняні корпор

За даними Банку Кореї, південнокорейські компанії перейшли від продажу форвардних валютних контрактів у другому кварталі до їх купівлі в третьому кварталі на тлі значної пропозиції долара на офшорних ринках фінансування. Арбітражний спред — різниця між процентною ставкою та ставкою свопу — розширився до -39 базисних пунктів у серпні з -7 базисних пунктів у травні, що свідчить про значну доступність долара, заявив Кім Шин-йон, керівник відділу валютного аналізу Банку Кореї, на брифінгу з питань ф

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив сьогодні, 22 вересня, що наразі вторинних інфляційних ефектів не спостерігається. За його словами, зростання цін на енергоносії призведе до подорожчання продуктів харчування, тоді як інфляційний тиск у секторі послуг має залишатися керованим. Посадовець зазначив, що економіка єврозони продовжить зростати стабільними, але помірними темпами.

Дохідність державних облігацій Південної Кореї 22-го числа знизилася: дохідність 3-річних бенчмарк-облігацій впала на 3,0 базисного пункту до 4,022%, а дохідність 10-річних — на 2,3 базисного пункту до 4,422% станом на 11:03. Іноземні інвестори нетто придбали 8 986 контрактів на ф'ючерси на 3-річні облігації та 1 464 контракти на 10-річні, підтримавши зростання ринку. Зниження відбулося після різкого падіння міжнародних цін на сиру нафту протягом ночі на тлі перспектив діалогу між США та Іраном

Банк Кореї заявив 22 вересня, що нещодавнє різке падіння обмінного курсу USD-KRW відображає поліпшення умов попиту та пропозиції на валютному ринку й фундаментальних показників, і наразі надмірної стадної поведінки на ринку не спостерігається. Кім Сін-йон, директор відділу валютного аналізу Банку Кореї, зробив ці зауваження на пресконференції з питань фінансової стабільності, зазначивши, що, хоча темпи недавнього зміцнення вони були швидкими, цей рух є відкатом після попереднього послаблення. Ця

Чан Йон-Сон, член Ради з монетарної політики Банку Кореї, 22 числа попередив, що ризик накопичення фінансових дисбалансів залишається високим з огляду на стан фінансової стабільності в Південній Кореї. Чан заявив, що така оцінка зумовлена подальшим зростанням цін на житло в столичному регіоні та потенційним посиленням тиску через збільшення обсягів кредитування домогосподарств. Хоча фінансова система Південної Кореї загалом залишається стабільною, він наголосив на необхідності приділяти увагу по

Згідно з Yonhap Infomax, дохідність державних облігацій Південної Кореї знизилася 22 вересня, оскільки світові ціни на сиру нафту різко впали на тлі зростання очікувань щодо переговорів між США та Іраном. Дохідність 3-річних бенчмарк-облігацій знизилася на 3,0 базисного пункта — до 4,022%, тоді як дохідність 10-річних облігацій впала на 2,3 базисного пункта — до 4,422% станом на 11:03. Настрої іноземних інвесторів покращилися: вони придбали нетто 8 986 контрактів на 3-річні ф’ючерси на державні

За даними Yonhap Infomax, 22 вересня курс долара США впав нижче позначки 1 360 корейських вонів уперше після різкого внутрішньоденного падіння більш ніж на 20 вонів. Банк Кореї охарактеризував стрімке падіння як корекцію, що відображає покращення пропозиції іноземної валюти та фундаментальних показників, а не надмірний односпрямований рух. Кім Шін-Йон, керівник відділу валютного аналізу Банку Кореї, заявив, що, хоча темпи недавнього зміцнення вона є помітно високими, це не свідчить про надмірну

Як повідомляє News1, 22 вересня ціни на сиру нафту впали нижче 100 доларів за барель, послабивши тиск на зміцнення валюти. Однак яструбині заяви представників Федеральної резервної системи США та очікування подальшого підвищення ставок цього року продовжили підтримувати зміцнення долара щодо південнокорейської вони.

За словами голови RBA Мішель Буллок, поточний рівень безробіття у 4,5% вважається низьким. Цей коментар відображає оцінку центральним банком стану ринку праці на тлі постійного моніторингу економіки.

За даними Jin10, 22 вересня більшість ставок CNH HIBOR знизилися. Ставка овернайт впала на 13 базисних пунктів до 1,25205%, досягнувши найнижчого рівня з 31 липня. Тижневий HIBOR знизився до 1,37758%, а двотижневий HIBOR впав до 1,38788% — найнижчого рівня з 5 червня. Річний HIBOR залишився без змін на рівні 1,66939%.

JPMorgan заявив 21 вересня (за місцевим часом), що жорстка позиція ФРС більше не є головним чинником дохідності облігацій, оскільки на перший план вийшли інші фактори. У своїй публікації банк пояснив, що відносно сильні показники фондового ринку після вересневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) свідчать: політика ФРС тепер є лише одним із кількох факторів, що формують середовище процентних ставок. JPMorgan зазначив, що хоча у вересні ФРС підвищила ставки й з

За даними JPMorgan, станом на 21 вересня позиція Федеральної резервної системи більше не є основним чинником, що визначає дохідність облігацій, оскільки стійкість економіки США, попит на капітал, конкуренція за залучення фінансування та зростання цін на енергоносії тепер відіграють на ринку не менш важливу роль. Банк зазначив, що, хоча реальні відсоткові ставки продовжують зростати, спостерігається історичний баланс: високі ставки зазвичай чинять тиск на оцінки акцій, однак фондові ринки залишаю