Глобальні TradFi та макроекономіка

Біткоїн-напівінення у квітні 2024 року знизило його річну інфляцію до 0.85%, уперше нижче 1.5–2% у золота. Дефіцитність біткоїна зумовлена вимогами, прописаними в коді: пропозиція з часом скорочуватиметься, і прогнозується, що в 2028 році відбудеться чергове скорочення вдвічі. Цей цикл напівінення засвідчив участь інституційних інвесторів, що зміцнило позицію біткоїна як цифрового золота.

Банк Америки опублікував звіт, коригуючи глобальні прогнози економіки через вплив геополітичних потрясінь на Близькому Сході. Очікування зростання США на 2026 рік знижено до 2.3%, а інфляцію підвищено до 3.1%. Прогноз зростання для єврозони знижено, а інфляцію підвищено до 3.3%. У звіті наголошено, що вплив потрясінь є нерівномірним.

Американський президент Трамп 12 квітня перешлював повідомлення з репортажем, у якому заявив, що він може застосувати морську блокадну стратегію проти Ірану для посилення тиску; це, після зриву переговорів, викликало підвищену увагу. Подібно до попереднього успішного підходу в Венесуелі, Трамп має намір вплинути на експорт іранської нафти, контролюючи Ормузьку протоку, а дві американські авіаносні групи вже розгорнуті та готові до дій. Ця ініціатива може знову викликати коливання цін на сиру нафту та геополітичні ризики.

Макроінвестор Джорді Віссер вважає, що якщо біткоїн і ефірій відповідно прорвуть 76,000 доларів і 2,400 доларів, це відкриє стійкий висхідний тренд. Він очікує, що висока інфляція спонукатиме інвесторів шукати прибуткові активи, і зазначає, що імовірність економічної рецесії знизилася до 24%. Ця позиція контрастує з нинішніми песимістичними очікуваннями в криптосекторі.

Розрив ядерних переговорів між Іраном і США спричинив стрибок біткоїна, який потім відкотився назад; у центрі уваги — ситуація навколо Ормузької протоки та макроекономічні дані. У цій статті ми пояснимо логіку коливань криптовалютного ринку та рух коштів на блокчейні в умовах геополітичного конфлікту.

Новини Gate News: 12 квітня, як повідомляють ізраїльські медіа, після того як переговори між США та Іраном не змогли досягти угоди, у керівництві Ізраїлю вважають, що припинення вогню між США та Іраном може бути продовжено, щоб сторони могли й надалі підтримувати контакти.

Gate News повідомлення, 12 квітня, президент США Дональд Трамп переопублікував повідомлення із заголовком: "Якщо Іран не піде на поступки, у президента в руках 'трампівський козир': морська блокада", і скопіював та опублікував цей заголовок. У статті зазначається, що якщо Іран відмовиться прийняти остаточну угоду, яку США запропонували в суботу, Трамп може обрати, як він і клявся, повернути Іран назад у "кам'яний вік" шляхом бомбардувань або ж знову застосувати раніше успішно використану стратегію морської блокади, яка вже була реалізована в Венесуелі.

Американський віцепрезидент Венс під час переговорів між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, не досяг домовленостей; ключова суперечка — відмова Ірану виконати вимогу США щодо гарантій, пов’язаних із ядерною зброєю. Провал переговорів підвищив геополітичні ризики, що впливає на фінансові ринки, зокрема ціни на нафту та біткоїн. Хоча переговори не дали результату, сторони все ще можуть продовжити діалог, і ринок стежитиме за подальшим розвитком подій.

Керівник стратегії цифрових активів Morgan Stanley Емі Олденбург заявила, що компанія розширить позиції в криптовалютах, включно з Bitcoin ETF та токенізованими активами. Планується через дочірню компанію Parametric дослідити криптовалютний податковий збір (tax harvesting), а також компанія вже запустила спотовий Bitcoin ETF і планує надавати послуги з криптовалютної торгівлі. Це свідчить про те, що ставлення Волл-стріт до криптовалютного ринку суттєво змінилося.

Новини Gate, повідомляє 12 квітня: за даними моніторингу on-chain усі короткі позиції Nasdaq 100 з 7-кратним плечем від RUNE (співзасновник Sky, колишній MakerDAO) уже повністю закриті. Наразі він усе ще утримує довгі позиції ф’ючерсів на WTI з 20-кратним плечем, довгі позиції на нафту Brent з 7-кратним плечем, а також короткі позиції на S&P 500 з 20-кратним плечем, і всі вони перебувають у збитку. Його загальна вартість позицій наразі впала приблизно до 680 000 доларів США, а поточні збитки становлять близько 60 000 доларів США; інвестиційна віддача дорівнює -21,78%.

Компанія The Ether Machine з «скарбницею» Ethereum та угода про злиття на 1,6 млрд доларів США між Dynamix Corporation і SPAC були припинені через несприятливі ринкові умови. Це злиття було спрямоване на те, щоб The Ether Machine вийшла на біржу Nasdaq; після припинення Dynamix отримає компенсацію в розмірі 50 млн доларів США.

Президент Хав’єр Мілеї розкриває, що зусилля Аргентини з доларизації натрапляють на спротив з боку громадян, які надають перевагу використанню песо. Незважаючи на те, що він дозволив конкуренцію валют, рівень упровадження залишається низьким, що ускладнює економічні реформи Мілеї.

Bitmine Immersion Technologies перейшла до лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі та збільшила викуп акцій з $1 мільярда до $4 мільярда. Наразі компанія має приблизно 4,8 мільйона ETH, наближаючись до своєї мети — 5% від загальної пропозиції, на тлі складних показників роботи акцій.

Керівник напряму цифрових активів Morgan Stanley Амi Олденбург заявила, що компанія розглядатиме токенізовані грошові фонди ринку як майбутній напрям, а також враховуватиме сервіси збирання податкових збитків і продукти, пов’язані з біткоїном. Компанія вже подала заявки на ETF для Ethereum і Solana, керуючи активами клієнтів на суму 9,3 трлн доларів США.

Спотові ETF, прив’язані до Bitcoin, зафіксували значний приплив у $240 млн, що вказує на сильний інституційний попит і відображає тенденцію до стабільного накопичення. За наявності понад 721,000 BTC, утримуваних ETF, зростає тиск пропозиції, що фундаментально підтримує інтеграцію Bitcoin у традиційні фінанси.

Третій раунд переговорів між Іраном і Сполученими Штатами в Пакистані завершено, і іранська сторона заявила, що це є «останньою можливістю» для досягнення рамкової угоди. Сторони мають суттєві розбіжності щодо ключових питань, зокрема щодо Ормузької протоки та ядерної проблематики, і не досягли відчутного прогресу. Переговори тривають, обстановка складна, а одночасно зростає інтенсивність і військових дій, і дипломатичного протистояння.

Центральні банки нині вперше утримують більше золотих резервів, ніж резервів у доларах США з коригуванням на оцінку, із розривом у $140 млрд на користь золота. Ця зміна відображає зростання геополітичних занепокоєнь і ненадійність доларових резервів, оскільки центральні банки дедалі частіше віддають перевагу золоту на тлі невизначеності.

Gate News повідомлення, 12 квітня, за даними Alternative, сьогодні індекс страху та жадібності криптовалют становить 16 (вчора було 15), ринкові панічні настрої дещо послабли. Цей індекс має порогове значення 0-100, і розраховується за 6 показниками: волатильність (25%), обсяг торгів на ринку (25%), активність у соціальних мережах (15%), опитування ринку (15%), частка біткоїна в усьому ринку (10%), аналіз популярних пошукових запитів Google (10%).

Новини Gate News, 12 квітня, аналітик ETF від Bloomberg Ерік Бальчунас розкрив, що Bitwise знову оновила заявку на ETF Hyperliquid; торговий код визначено як BHYP, а комісію за управління встановлено на 67 базисних пунктів (0.67%). Ерік Бальчунас зазначив, що цей крок зазвичай означає, що цей ETF незабаром буде офіційно запущено.