Вплив зниження процентних ставок Федеральною резервною системою на світову економіку та фондові ринки

Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою Америки (Fed) завжди є важливою подією, яка може змінити економічну ситуацію у всьому світі. Багато людей мають різні думки: деякі вважають, що "зниження процентної ставки – це хороша новина, яка вже повністю відображена, навіть це може бути погана новина"; інші запитують: "наскільки важливе зниження процентної ставки Федеральним резервом?" На мою думку, це дуже важливо, і недооцінка його впливу є великою помилкою. Подивіться на нещодавні події, щоб зрозуміти:

1. Історія показує сильний вплив ФРС на зниження процентних ставок У 2020 році, коли пандемія COVID-19 спалахнула, світові фондові ринки коливалися: S&P500 і Dow Jones неодноразово зазнавали трьох випадків екстреної зупинки торгівлі, тоді як A-шари Китаю знизилися до позначки 2.650 пунктів. Федеральна резервна система терміново знизила процентну ставку до майже 0%, і відразу ж ринок різко відновився. Америка: Лише за короткий час фондовий ринок відновився з зони "ICU" до "KTV". Китай: A-шари підскочили з 2.650 до 3.700 пунктів протягом року, створивши 2 роки сильного економічного зростання ( 2020–2021), люди та підприємства живуть у сприятливих умовах.
2. ФРС підвищує процентні ставки – негативний вплив В кінці 2021 року ФРС почала посилювати монетарну політику, підвищуючи процентні ставки. Результат: акції A з піку в 3 700 пунктів знизилися до 2 900 пунктів всього за 4 місяці, і весь цикл підвищення ставок ФРС вважається періодом «ведмежого ринку» ( ринку ведмедів ) Китаю. Навіть можна сказати, що вплив підвищення ставок ФРС непрямо створив тиск, що призвів до міжнародних конфліктів, таких як Росія - Україна.
3. Федрезерв знову знизив процентні ставки – можливість для ринку У вересні 2024 року, коли Федрезерв оголосить про зниження процентних ставок, Китай швидко введе багато політик підтримки. Результат: акції A різко зросли, за 6 торгових сесій піднявшись більш ніж на 1000 пунктів, що називається «ефектом 924». Це яскравий доказ того, що зниження процентних ставок Федрезерву створює величезний імпульс для глобальних фінансових ринків, а особливо для економіки Китаю.
4. Прогноз на найближче майбутнє В даний час, після 9 місяців з моменту, коли Федрезерв припинив знижувати процентні ставки, ймовірність того, що Федрезерв розпочне новий цикл зниження процентних ставок, є дуже високою. Китай буде уважно стежити і впроваджувати відповідні підтримуючі політики. Незважаючи на те, що важко повторити "ефект 924" як у 2024 році, тенденція відновлення з дна все ще цілком можливе, аналогічно до розвитку подій з кінця червня до кінця серпня цього року.
5. Висновок Протягом 2–3 років, завдяки співпраці між м'якою монетарною політикою Америки та стимулами Китаю, китайська економіка досягне дна і почне відновлюватися. Люди та підприємства матимуть можливість жити краще, фондовий ринок та ключові економічні сектори отримають вигоду від цього відновлення. Загалом, зниження процентних ставок Федеральною резервною системою є не лише проблемою Америки, але й безпосередньо впливає на глобальну економіку, особливо на відкриті економіки, такі як Китай. Це можливість, яку інвестори та підприємства не можуть пропустити.