Торгівля

Вибір між внутрішньоденною, свінг- і позиційною торгівлею залежить не стільки від пошуку «найприбутковішої» стратегії, скільки від того, який стиль Ви зможете стабільно застосовувати. Ці три підходи передусім відрізняються тривалістю відкриття угод, кількістю часу, яку вони потребують, реакцією на волатильність ринку та способом управління ризиками.

Gate використовує модель комісій мейкер-тейкер для спотової торгівлі. За цією моделлю кожен виконаний ордер класифікують залежно від того, чи додає він ліквідність до книги ордерів, чи вилучає наявну ліквідність. Ордери, що залишаються в книзі ордерів, належать до мейкер-ордерів. Ордери, що негайно виконуються за рахунок наявної ліквідності, належать до тейкер-ордерів.

Кредитне плече та маржинальна торгівля тісно пов’язані, але це різні поняття. Кредитне плече визначає, який обсяг ринкової позиції Ви контролюєте відносно власного капіталу, а маржа — це застава, якою Ви забезпечуєте таку позицію. Маржинальна торгівля дає змогу створити кредитне плече через запозичення активів. Водночас деривативи, зокрема безстрокові ф’ючерси, також забезпечують доступ до позицій із кредитним плечем без традиційної спот-маржинальної позики.

Коли Ви укладаєте угоду з криптовалютою, одне з перших рішень — визначити, чи має ордер виконатися негайно, чи лише за встановленою Вами ціною. У цьому полягає ключова відмінність між Ринковим ордером і Лімітним ордером. Ринковий ордер надає пріоритет швидкості виконання. Він купує або продає актив за найкращими доступними цінами, що наразі є в Книзі ордерів. Це зручно, коли важливо виконати угоду якомога швидше. Лімітний ордер дає змогу контролювати ціну. Під час купівлі Ви встановлюєте максимальну ціну, яку готові заплатити, а під час продажу — мінімальну ціну, яку готові прийняти. Проте угода може не виконатися, якщо Ринок не досягне встановленої Вами ціни.

Криптовалютний онрамп конвертує традиційну фіатну валюту, як-от USD, EUR або GBP, у криптовалюту, тоді як офрамп конвертує криптовалюту назад у фіатну валюту або дає змогу витрачати її через традиційні платіжні мережі. Ці сервіси поєднують традиційні фінанси з криптоекономікою, з’єднуючи банківські рахунки, картки, платіжні системи та активи на основі блокчейну. Вони мають ключове значення для масового впровадження, оскільки визначають, наскільки легко користувачі та компанії можуть вводити цифрові активи в систему та виводити їх із неї.

Відкритий інтерес і співвідношення лонг/шорт — два найкорисніші індикатори позиціювання на Ринку криптовалютних ф’ючерсів. Відкритий інтерес показує обсяг ф’ючерсних позицій, які залишаються відкритими на Ринку, а співвідношення лонг/шорт допомагає зрозуміти, як трейдери розподіляють свої позиції між лонгом і шортом.

Фіатна валюта — це гроші, якими більшість людей користується щодня: долари США, євро, британські фунти, японські єни, турецькі ліри, австралійські долари та інші національні валюти. На відміну від товарних грошей, фіатну валюту не можна обміняти на заздалегідь визначену кількість золота або срібла. Її вартість натомість залежить від надійності грошової системи, довіри до установ-емітентів, економічних умов і готовності людей та підприємств і надалі приймати її.

Картки, банківські перекази та P2P-платежі дають змогу переказувати кошти, але кожен із цих способів призначений для різних ситуацій. Картки забезпечують зручність під час оплати, банківські перекази зазвичай краще підходять для безпосереднього переказування коштів між фінансовими рахунками, а P2P-сервіси спрощують платежі між людьми завдяки зручнішій ідентифікації одержувачів.

Ліквідація — один із найважливіших ризиків, які потрібно розуміти перед торгівлею криптовалютними ф'ючерсами з кредитним плечем. Щоб уникнути ліквідації позицій на Gate, зменшуйте кредитне плече та розмір позиції до рівнів, які може покрити ваша застава, підтримуйте надлишкову маржу, встановлюйте стоп-лоси до виникнення загрози досягнення ціни ліквідації та завчасно скорочуйте експозицію в разі погіршення маржинальних умов, не чекаючи автоматичної ліквідації.

Під час торгівлі ф’ючерсами на Gate потрібно ухвалити два окремі рішення: як виконувати ордер і як керувати позиціями за одним контрактом. Тип ордера визначає спосіб виконання, а режим позиції — чи об’єднувати лонг- і шорт-експозиції в одну чисту позицію, чи вести їх окремо.

Ф'ючерси на криптовалюту можна використовувати не лише для спекуляцій на напрямку руху ціни. Два з найпрактичніших способів їх застосування — хеджування та арбітраж. Хеджування дає змогу зменшити наявний ринковий ризик за допомогою ф'ючерсів, тоді як арбітраж дає змогу отримувати прибуток із різниці в цінах на пов’язаних ринках, зберігаючи відносно низьку залежність від напрямку руху ціни.

У міру того як дедалі більше компаній включають Bitcoin до розподілу активів, сталі купівлі змінюють потоки капіталу на ринку та співвідношення попиту й пропозиції. У статті розглянуто мотиви корпоративних купівель Bitcoin, вплив тривалого купівельного тиску на ціни, ліквідність і структуру ринку, а також значення цієї тенденції для криптовалютної галузі та інвесторів.

Керування ризиками для торгових ботів Gate охоплює ліміти капіталу для кожного бота, заздалегідь визначені правила стоп-лосу або припинення роботи, реакції на вихід ціни за межі діапазону сітки, консервативне кредитне плече для контрактних ботів і регулярний моніторинг виконання ордерів, комісій та дисбалансу активів. Спотова сітка розміщує парні ордери лише тоді, коли очікуваний прибуток від сітки перевищує торгові комісії, що зменшує кількість економічно невигідних мікроциклів.

Щоб вибрати відповідного торгового бота Gate, спочатку визначте, чи є ринок боковим, трендовим або таким, що потребує розподілу мультиактивів. Потім зіставте цей ринковий режим зі Спотовою сіткою, Рухомою сіткою, Розумним ребалансуванням або DCA. Підтвердьте спосіб налаштування за допомогою рекомендацій Ultra AI, шаблонів Рекомендованих ботів або Ручного налаштування сітки. Виберіть Арифметичну сітку або Геометричну сітку залежно від кроку зміни ціни в межах діапазону.

Розумне ребалансування — це стратегія Gate Trading Bots, яка підтримує спотовий портфель із кількох активів, відновлюючи задані ваги їхнього розподілу. Користувачі вибирають від 2 до 10 токенів, установлюють цільові пропорції та обирають ребалансування за часовим інтервалом, порогом відхилення розподілу або обома параметрами. Коли фактичні ваги відхиляються від заданих, бот продає активи з відносно вищою динамікою та купує активи з відносно нижчою динамікою. Цей підхід зазвичай описують як «продавати дорого, купувати дешево». Так бот повертає портфель до налаштованих співвідношень.