1. Що таке спотовий сітковий бот для торгівлі?
Спотовий сітковий бот - це автоматизована торгова стратегія, розроблена для волатильних ринків, метою якої є купівля за низькою ціною та продаж за високою. Його можна використовувати для коротко-, середньо- або довгострокової торгівлі. Достатньо просто встановити параметри, такі як ціновий діапазон і кількість сіток, а решту зробить бот. Після активації бот ділить ваші кошти на кілька рівних частин, купуючи активи поетапно при падінні ціни та продаючи їх поетапно при зростанні ціни. Постійно купуючи дешево і продаючи дорого під час коливань ринку, бот прагне отримувати прибуток з цінових рухів.
2. Огляд стратегії спотової сітки
Переваги:
Спотові сіткові боти прості у використанні для новачків і допомагають мінімізувати помилки, викликані емоціями під час торгівлі на волатильних ринках. Вони автоматично виконують ордери на купівлю та продаж 24/7, тому вам не потрібно постійно стежити за ринком, щоб отримувати прибуток.
- На боковому ринку з тенденцією до зростання: ви можете отримувати прибуток як від зростання ціни, так і від сіткового арбітражу.
- На боковому ринку з тенденцією до зниження: арбітраж на сітці може допомогти зменшити потенційні втрати.
Недоліки:
Однак спотові сіткові боти не є універсальним рішенням. Вони підтримують лише лонг-позиції, тому можуть застрягати під час тривалого низхідного тренду, мати відносно низьку ефективність використання капіталу та припиняти виконання угод, коли ціна виходить за межі заданого діапазону.
Які торгові пари підходять для спотової сіткової торгівлі?
Якщо ви лише починаєте торгувати, найкраще почати з популярних і високоліквідних активів із високим рівнем ринкового консенсусу, таких як BTC/USDT або ETH/USDT. Також можна переглянути топ-100 цифрових активів за даними CoinMarketCap і перевірити їхній торговий статус на Gate. Якщо ви вже маєте більше досвіду зі спотовою сітковою торгівлею, можна розглянути більш волатильні торгові пари для підвищення потенціалу прибутку.
3. Пояснення параметрів спотової сітки
Глосарій термінів спотової сітки:
Розумна сітка на базі ШІ: Система розумної сітки на базі ШІ використовує історичні дані за останні 7 днів для бектестування, щоб автоматично визначити оптимальні параметри сітки для максимізації потенційної прибутковості, включаючи верхню та нижню межі ціни, а також кількість сіток. Просто виберіть суму інвестиції, яка повинна відповідати мінімальним вимогам.
Заповнення даних на базі ШІ: Автоматично завантажує та заповнює параметри розумної сітки на базі ШІ.
Швидке очищення всіх даних: Якщо потрібно видалити кілька записів даних, скористайтеся цим швидким способом замість видалення кожного запису окремо. Після натискання ви зможете скинути параметри.
Нижня межа ціни: Найнижча ціна купівлі. Бот не здійснюватиме купівлю, якщо поточна ринкова ціна буде нижчою за це значення. Крім того, за цією ціною не будуть виконуватися жодні ордери на продаж.
Верхня межа ціни: Найвища ціна продажу. Бот не здійснюватиме продаж, якщо поточна ринкова ціна перевищує це значення. За цією ціною не будуть виконуватися жодні ордери на купівлю.
Кількість сіток: Кількість сіток для виконання, у діапазоні від 1 до 1000.
Інтервал між сітками:
Припустимо, що відстань між сітками — q, верхня цінова межа — a1, нижня цінова межа — a2, а кількість сіток — n. Арифметична відстань між сітками q обчислюється так:
Геометричне співвідношення відстані між сітками q обчислюється так:
Прибуток з однієї сітки:
Припустимо, що відстань між сітками — q, верхня цінова межа — a1, нижня цінова межа — a2, а кількість сіток — n.
Геометричний прибуток з однієї сітки:
Арифметичний прибуток з однієї сітки:
Базова кількість купівлі/продажу на одну сітку: Обсяг вибраного активу, який купується або продається в кожній сітці.
Приріст кількості: За замовчуванням приріст кількості вимкнено. Якщо увімкнути, ви можете обрати збільшення обсягу купівлі/продажу на кожній сітці на фіксовану величину або у відсотках.
Приклад: Якщо базова кількість купівлі/продажу на сітку = 1, а приріст = 2, то перша сітка купить/продасть 1 BTC, друга — 1+2=3 BTC, третя — 1+2+2=5 BTC і так далі.
Розширені налаштування: Вище наведені основні обов’язкові параметри. Для зручності інтерфейсу розширені налаштування приховані за замовчуванням і відкриваються за потреби. Вони містять додаткові параметри, які ви можете заповнити за бажанням.
Пояснення розширених налаштувань:
- Тригерна ціна: Сітка почне працювати лише тоді, коли поточна ринкова ціна буде меншою або дорівнюватиме цьому значенню. Тригерна ціна має бути нижчою за поточну ціну і входити в діапазон сітки.
- Ціна стоп-лосу: Коли поточна ринкова ціна буде меншою або дорівнюватиме цьому значенню, спрацює стоп-лос. Ця ціна має бути нижчою за нижню межу сітки.
- Ціна тейк-профіту: Коли поточна ринкова ціна буде більшою або дорівнюватиме цьому значенню, спрацює тейк-профіт. Ця ціна має бути вищою за верхню межу сітки.
- Варіанти розрахунку (необов’язково)
- Продаж усіх активів після завершення: Якщо ця опція увімкнена, усі активи в портфелі будуть продані за ринковою ціною за USDT після завершення дії стратегії.
- Режим накопичення монет: Після ввімкнення прибуток від сітки миттєво конвертується у вибрану монету. У режимі накопичення монет ви робите ставку на довгострокове зростання вартості монети. Прибуток від кожного циклу купівлі-продажу використовується для купівлі додаткових монет за актуальною ринковою ціною, завдяки чому кількість монет у вашому активі поступово збільшується.
Ви можете переглянути записи про конвертацію прибутку в монети у відповідному розділі, якщо цей режим активовано.
Примітка: Якщо прибуток із одного циклу купівлі-продажу менший за мінімальну суму ордера системи, прибуток тимчасово зберігається. Коли він досягне мінімальної суми ордера, його буде використано для купівлі монет за поточною ринковою ціною.
Порада: «Продаж усіх активів після завершення» та «Режим накопичення монет» можна увімкнути одночасно.
4. Як створити/завершити спотову сітку
4.1 Як створити спотову сітку
Є три режими створення:
- Розумне створення: Нові користувачі можуть скористатися розділом рекомендованих ботів і обрати бота з бектестом на 7/30/180 днів. Параметри таких ботів формуються на основі історичних тенденцій і інтелектуальних алгоритмів.
- Копітрейдинг: Якщо розумне створення не відповідає вашим потребам, ви можете відфільтрувати найкращих користувачів у розділі рекомендованих ботів і скопіювати їхніх ботів.
- Власне створення: Установіть власні параметри та умови спрацювання відповідно до вашого бачення ринку, а потім підтвердьте суму інвестиції, щоб створити сітку.
Процес створення спотової сітки вручну
Вебверсія:
[Боти] – [Спотова сітка] – [Вибрати торгову пару] – Ultra AI/Налаштування сітки вручну – [Створити]
Застосунок:
[Боти] – [Створити бота] – Спотова сітка – [Вибрати торгову пару] – Ultra AI/Рекомендований бот/Налаштування сітки вручну – [Створити]
4.2 Як завершити роботу спотової сітки
Ви можете завершити роботу сіткового бота у будь-який момент. Зверніть увагу:
- Якщо сітковий бот більше не відповідає поточному ринку, його варто зупинити.
- Спотові сіткові боти — це не ультракороткострокові стратегії. Більшості стратегій сітки потрібен час для роботи та накопичення угод, перш ніж вони зможуть досягти очікуваної дохідності.
- Принцип роботи сіткових ботів передбачає купівлю за нижчою ціною та продаж за вищою, тому крива прибутку може спочатку знижуватися, а потім зростати. Початковий нереалізований збиток може бути нормальним явищем.
5. Як переглянути/вивести прибуток зі спотової сітки
Вебверсія:
Перейдіть до [Мої боти] – [Активні боти] – [Спотова сітка], потім відкрийте ордер спотового сіткового бота, щоб переглянути або вивести отриманий прибуток.
Застосунок:
[Торгівля] – [Боти] – [Мої боти] – Запущені – відкрийте ордер спотового сіткового бота, щоб переглянути або вивести отриманий прибуток.
6. Як максимізувати прибуток від спотової сітки
Спотова сіткова торгівля розподіляє ваш капітал на кілька частин відповідно до вибраного цінового діапазону та кількості сіток. Вона автоматично купує частинами, коли ціна знижується, і продає частинами, коли ціна зростає, що дає змогу отримувати прибуток від коливань ціни на волатильних ринках. Тож як максимізувати прибуток від сітки? Загалом прибутковість сітки значною мірою залежить від кількості сіток, діапазону сітки та торгових комісій. Вибір оптимальної кількості сіток і цінового діапазону, а також мінімізація торгових комісій є ключовими факторами для максимізації потенційного прибутку.
6.1 Встановіть розумний діапазон сітки
Діапазон сітки — це очікуваний ціновий діапазон коливань за певний період, тобто верхня і нижня цінові межі. Якщо діапазон надто вузький, ви можете встановити менше сіток, але ризик виходу ціни за межі сітки зростає, що робить стратегію неактуальною. Якщо діапазон надто широкий, ви можете втратити короткострокові можливості для арбітражу, оскільки дрібні коливання буде важко відловити.
Ви можете використовувати такі індикатори, як смуги Боллінджера та канали ATR, або орієнтуватися на свічки старших таймфреймів (зазвичай денного чи тижневого), щоб визначити діапазон сітки. Наприклад, у смугах Боллінджера верхня та нижня смуги можуть слугувати ціновими межами сітки. Смуги Боллінджера ґрунтуються на концепції нормального розподілу та припущенні, що ціна зазвичай коливається в межах смуг, а прориви трапляються відносно рідко. Коли прорив все ж відбувається, ціна часто повертається до смуг, а що ближче вона до краю смуги, то менш імовірно, що продовжить рухатися в тому самому напрямку. Використання верхньої та нижньої смуг Боллінджера як меж сітки є простим і зрозумілим підходом. Однак під час сильного висхідного тренду нижня смуга Боллінджера може суттєво розширитися, що призводить до ширшого діапазону сітки, нижчої ефективності використання капіталу та потенційної дохідності. У таких випадках можна розглянути використання каналу ATR для визначення діапазону сітки. Як показано нижче, канали ATR зазвичай розширюються менше, ніж смуги Боллінджера, а верхня та нижня межі тижневого каналу ATR часто використовуються як межі сітки.
Два способи встановлення діапазону сітки:
1. Використання смуг Боллінджера
Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній: верхня та нижня смуги слугують динамічними рівнями опору й підтримки, а середня лінія являє собою ковзну середню. Ціни зазвичай коливаються в межах смуг, які автоматично адаптуються до змін ринкових умов. Коли смуги звужуються, за цим може послідувати різкий рух ціни. Якщо ціна виходить за межі смуг, але швидко повертається всередину, ймовірним може бути відкат.
Метод: Визначте діапазон смуг Боллінджера (BOLL) для вибраного періоду та використовуйте верхню й нижню смуги як межі ціни. Що більше стандартне відхилення, то ширший діапазон цін. На зображеннях нижче показано смуги Боллінджера на основі стандартного відхилення, помноженого на 2 та 3. Як видно, стандартне відхилення, помножене на 3, охоплює ширший діапазон цін, ніж стандартне відхилення, помножене на 2.
ATR — це ковзна середня волатильності ціни за певний період. Чим вищий ATR, тим більша ймовірність зміни тренду; чим нижчий ATR, тим слабший рух ціни. ATR переважно використовується для визначення моменту купівлі/продажу.
Метод: Використовуйте верхню та нижню межі ціни за ATR для вибраного періоду як діапазон сітки. Наприклад, ATR(7) показує середній істинний діапазон за останні 7 днів. Як верхню та нижню межі сітки можна використовувати відповідно максимальну та мінімальну ціни за цей період. Дивіться приклад нижче:
Чистий прибуток від сітки = прибуток від арбітражу в сітці – (торгова комісія × 2).
Прибуток від арбітражу в сітці — це ваш валовий прибуток; після вирахування торгових комісій решта становить чистий прибуток. Щоб максимізувати чистий прибуток, намагайтеся тримати торгові комісії якомога нижчими. Ось як:
- Обирайте монети з низькими комісіями. Gate наразі пропонує деякі торгові пари з нульовою комісією, наприклад, BTC-USDT.
- Підвищуйте свій VIP-рівень, щоб зменшити торгові комісії.
- Для дуже ліквідних безстрокових контрактів можна використовувати їх замість спотової торгівлі.
- Розумно налаштовуйте діапазон і кількість сіток, щоб зменшити кількість непотрібних угод. Діапазон сітки, кількість сіток і торгові комісії тісно пов’язані між собою, тому важливо правильно налаштувати параметри.
7. Функція автоматичного руху сітки у спотовій сітці
Функція [Рухомої сітки] у розширених налаштуваннях спотової сітки дає змогу боту автоматично зміщувати діапазон сітки вгору або вниз відповідно до руху ринку. Доступні два режими спрацювання: ковзна середня та прорив.
Пояснення рухомої сітки:
Після запуску сітки, якщо ціна виходить за межі діапазону сітки, бот автоматично зміщує діапазон сітки вгору або вниз відповідно до вибраного режиму. Це допомагає боту адаптуватися до висхідного тренду та не застрягати під час низхідного тренду.
Ключові особливості рухомої сітки:
- Верхня і нижня межі сітки зміщуються на однакову величину.
- Кількість сіток залишається незмінною після зміщення.
- Оскільки кількість сіток не змінюється, прибуток з однієї сітки залишається тим самим.
Умови спрацювання рухомої сітки:
- Ковзна середня: Після відкриття ботом позиції або коригування цінового діапазону, якщо остання ціна виходить за межі діапазону сітки, а 720-хвилинна ковзна середня змінюється на заданий відсоток, бот автоматично зміщує ціновий діапазон вгору або вниз. Зростання 720-хвилинної ковзної середньої запускає зміщення сітки вгору, а її зниження — зміщення сітки вниз.
- Прорив: Після відкриття ботом позиції або коригування цінового діапазону, якщо остання ціна виходить вище верхньої межі сітки щонайменше на один інтервал сітки, уся сітка зміщується вгору на один інтервал сітки. Якщо ціна виходить нижче нижньої межі сітки щонайменше на один інтервал сітки, сітка зміщується вниз на один інтервал сітки. Кількість сіток залишається незмінною, а бот продовжує працювати в новому діапазоні.
Як увімкнути функцію рухомої сітки:
[Боти] – [Спотова сітка] – Ultra AI/Налаштування вручну – [Розширені налаштування] – Заповніть параметри рухомої сітки
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
