Посібник з торгівлі Spot Grid ｜ Gate

1. Що таке спотовий Grid-бот для торгівлі?

Спотовий grid-бот — це автоматизована торгова стратегія, створена для волатильних ринків, яка відмінно справляється з купівлею на низах і продажем на вершинах. Вона підходить для короткострокової, середньострокової та довгострокової торгівлі. Все, що вам потрібно — це задати параметри, такі як ціновий діапазон і кількість сіток (grid), а далі бот зробить усе сам. Після активації бот ділить ваші кошти на кілька рівних частин, купуючи активи поетапно при падінні ціни та продаючи їх поетапно при зростанні ціни. Постійно купуючи дешево і продаючи дорого під час коливань ринку, бот прагне отримувати прибуток з цінових рухів.

2. Огляд стратегії спотового Grid

Переваги:

Спотові grid-боти прості у використанні для новачків і допомагають мінімізувати помилки, викликані емоціями під час торгівлі на волатильних ринках. Вони автоматично виконують ордери на купівлю та продаж 24/7, тому вам не потрібно постійно стежити за ринком, щоб отримувати прибуток.

1. У боковому або висхідному тренді: Ви можете отримувати прибуток як від зростання ціни, так і від арбітражу всередині сітки.
2. У боковому або низхідному тренді: Арбітраж всередині сітки допомагає зменшити потенційні збитки.

Недоліки:

Однак спотові grid-боти не всесильні. Вони підтримують лише довгі (buy) позиції, тому можуть "застрягти" у низхідному тренді, мають відносно низьку ефективність використання капіталу та можуть працювати поза заданим діапазоном.

Які торгові пари підходять для спотової grid-торгівлі?

Якщо ви новачок у торгівлі, краще починати з основних монет з високою ліквідністю та сильним ринковим консенсусом, наприклад, BTC/USDT або ETH/USDT. Також можна орієнтуватися на топ-100 цифрових активів на CMC та перевіряти їх статус торгівлі на Gate. Якщо ви вже маєте досвід у grid-торгівлі, можна спробувати пари з високою волатильністю для потенційно вищих прибутків.

3. Пояснення параметрів спотової Grid

Глосарій термінів спотової Grid:

AI Smart Grid: AI Smart Grid використовує бек-тестинг за останні 7 днів історичних даних для автоматичного розрахунку оптимальних параметрів сітки для максимального прибутку: верхня цінова межа, нижня цінова межа та кількість сіток. Вам потрібно лише обрати суму інвестиції (яка має бути не меншою за мінімально необхідну).

Fill AI Data: Автоматично підтягує та заповнює параметри AI Smart Grid.

Clear All Shortcut: Якщо потрібно очистити кілька полів, скористайтеся цим ярликом замість видалення кожного окремо. Після натискання ви можете скинути параметри.

Lower Price Limit: Найнижча ціна купівлі. Бот не буде купувати, якщо поточна ринкова ціна нижча за це значення. Також на цій ціні не виконуватимуться ордери на продаж.

Upper Price Limit: Найвища ціна продажу. Бот не буде продавати, якщо поточна ринкова ціна вища за це значення. На цій ціні не виконуватимуться ордери на купівлю.

Grid Count: Кількість сіток для виконання — від 1 до 1000.

Grid Spacing:
Припустимо, що відстань між сітками — q, верхня цінова межа — a1, нижня цінова межа — a2, а кількість сіток — n. Арифметична відстань між сітками q обчислюється так:

Геометричне співвідношення відстані між сітками q обчислюється так:

Single Grid Return:
Припустимо, що відстань між сітками — q, верхня цінова межа — a1, нижня цінова межа — a2, а кількість сіток — n.

Геометричний прибуток з однієї сітки:

Арифметичний прибуток з однієї сітки:

Базова кількість купівлі/продажу на одну сітку: Обсяг вибраного активу, який купується або продається в кожній сітці.

Quantity Increment: За замовчуванням приріст кількості вимкнено. Якщо ввімкнути, ви можете обрати збільшення обсягу купівлі/продажу на кожній сітці на фіксовану величину або у відсотках.

Приклад: Якщо базова кількість купівлі/продажу на сітку = 1, а приріст = 2, то перша сітка купить/продасть 1 BTC, друга — 1+2=3 BTC, третя — 1+2+2=5 BTC і так далі.

Розширені налаштування: Вище наведені основні обов’язкові параметри. Для зручності інтерфейсу розширені налаштування приховані за замовчуванням і відкриваються за потреби. Вони містять додаткові параметри, які ви можете заповнити за бажанням.

Пояснення розширених налаштувань:

• Trigger Price: Сітка почне працювати лише тоді, коли поточна ринкова ціна буде меншою або дорівнюватиме цьому значенню. Тригерна ціна має бути нижчою за поточну ціну і входити в діапазон сітки.
• Stop-Loss Price: Коли поточна ринкова ціна буде меншою або дорівнюватиме цьому значенню, спрацює стоп-лосс. Ця ціна має бути нижчою за нижню межу сітки.
• Take-Profit Price: Коли поточна ринкова ціна буде більшою або дорівнюватиме цьому значенню, спрацює тейк-профіт. Ця ціна має бути вищою за верхню межу сітки.
• Settlement Options (необов’язково)
• Sell All Assets on Termination: Якщо ввімкнено, всі активи будуть продані за ринковою ціною в USDT після завершення стратегії.
• Coin Accumulation Mode: Якщо ввімкнено, прибуток із сітки миттєво конвертується у вибрану монету. У режимі накопичення монет ви робите ставку на довгострокове зростання монети. Прибуток із кожного циклу купівлі-продажу використовується для купівлі додаткових монет за поточною ринковою ціною, збільшуючи ваші запаси монет з часом.
  

Ви можете переглянути записи про конвертацію прибутку в монети у відповідному розділі, якщо цей режим активовано.

Примітка: Якщо прибуток із одного циклу купівлі-продажу менший за мінімальну суму ордера системи, прибуток тимчасово зберігається. Коли він досягне мінімальної суми ордера, його буде використано для купівлі монет за поточною ринковою ціною.

Порада: “Sell All Assets on Termination” і “Coin Accumulation Mode” можна вмикати одночасно.

4. Як створити/завершити спотову Grid

4.1 Як створити спотову Grid

Є три режими створення:

1. Smart Creation: Нові користувачі можуть скористатися розділом рекомендованих ботів і обрати бота з бек-тестом на 7/30/180 днів. Параметри формуються на основі історичних трендів і смарт-алгоритмів.
2. Copy Trading: Якщо smart creation не підходить, ви можете відфільтрувати топових користувачів у розділі рекомендованих ботів та скопіювати їх бота.
3. Custom Creation: Встановіть власні параметри і умови запуску згідно з вашим баченням ринку, потім підтвердіть суму інвестиції для створення сітки.

Процес створення спотової Grid вручну

WEB:
Trading Bots – Spot Grid – Виберіть торгову пару – Ultra AI/Ручне налаштування сітки – Створити

APP:
Trading Bots – Create Bot – Spot Grid – Виберіть торгову пару – Ultra AI/Recommended Bot/Ручне налаштування сітки – Створити

4.2 Як завершити роботу спотової Grid

Ви можете завершити роботу grid-бота у будь-який момент. Зверніть увагу:

1. Якщо grid-бот більше не відповідає поточному ринку, його варто зупинити.
2. Grid-боти — це не ультракороткострокові стратегії. Більшість сіток потребують часу для досягнення очікуваного прибутку.
3. Через принцип “купуй дешево — продавай дорого” крива прибутку grid-бота зазвичай спочатку йде вниз, а потім вгору. Початкові збитки — це нормально з теоретичної точки зору.

5. Як переглянути/вивести прибуток зі спотової Grid

WEB:

Перейдіть у My Bots – Active Bots – Spot Grid, потім зайдіть у ордер grid-бота, щоб переглянути або вивести прибуток.

APP:

Trading – Trading Bots – My Bots – Running – Зайдіть у ордер grid-бота, щоб переглянути або вивести прибуток.

6. Як максимізувати прибуток від спотової Grid

Grid-торгівля ділить ваш капітал на кілька частин згідно з встановленим ціновим діапазоном і кількістю сіток. Вона купує поетапно при падінні ціни та продає поетапно при зростанні, постійно отримуючи прибуток із коливань на волатильному ринку. Як же максимізувати прибуток від grid-торгівлі? Зазвичай прибуток залежить від кількості сіток, діапазону grid і торгових комісій. Встановлення оптимальних параметрів grid і мінімізація комісій — ключ до максимального прибутку.

6.1 Встановіть розумний діапазон grid

Діапазон grid — це очікуваний ціновий діапазон коливань за певний період, тобто верхня і нижня цінові межі. Якщо діапазон надто вузький, ви можете встановити менше сіток, але ризик виходу ціни за межі сітки зростає, що робить стратегію неактуальною. Якщо діапазон надто широкий, ви можете втратити короткострокові можливості для арбітражу, оскільки дрібні коливання буде важко відловити.

Ви можете використовувати індикатори Bollinger Bands, ATR-канали або свічки на довших таймфреймах (зазвичай денні чи тижневі), щоб допомогти у виборі діапазону. Наприклад, у Bollinger Bands верхня та нижня межі можуть бути межами вашої сітки. Bollinger Bands базуються на нормальному розподілі, тобто ціна, ймовірно, буде коливатися всередині смуги, і лише з малою ймовірністю виходитиме за її межі. Якщо це сталося, ціна часто повертається в межі смуги, а чим ближче до краю, тим менше ймовірність подальшого руху. Встановлення меж grid відповідно до верхньої та нижньої межі Bollinger Bands — простий і ефективний підхід. Однак у сильному висхідному тренді нижня межа може значно розширитися, що призведе до зміщення діапазону grid і зниження ефективності використання капіталу та прибутковості. У такому випадку можна використовувати ATR-канал як індикатор діапазону grid. Як показано нижче, ATR-канал розширюється не так сильно, як Bollinger Band, і часто для меж grid використовують тижневий ATR-канал.

Два способи встановлення діапазону grid:

1. Використання Bollinger Bands
Bollinger Bands складаються з трьох ліній: верхня і нижня виступають опором і підтримкою, а середня — це ковзна середня. Ціна зазвичай рухається в межах смуги, а ширина смуги автоматично змінюється разом із ціною. Коли смуга звужується, часто слідує сильний рух ціни. Якщо ціна виходить за межі смуги та швидко повертається, ймовірний відкат.

Метод: Знайдіть діапазон Bollinger Band (BOLL) для обраного періоду та використовуйте верхню і нижню межі як цінові межі grid. Чим більша стандартна девіація, тим ширший діапазон. Нижче зображено застосування 2x та 3x стандартних відхилень. Як видно, 3x стандартне відхилення охоплює ширший ціновий діапазон, ніж 2x.

**Рис. 1: 2x стандартне відхилення** **Рис. 2: 3x стандартне відхилення** Порада: Ви можете змінити стандартне відхилення та інші налаштування, натиснувши іконку налаштувань поруч із Bollinger Band (BB).

2. Використання індикатора Average True Range (ATR)

ATR — це ковзна середня волатильності ціни за певний період. Чим вищий ATR, тим більша ймовірність зміни тренду; чим нижчий ATR, тим слабший рух ціни. ATR переважно використовується для визначення моменту купівлі/продажу.

Метод: Використовуйте верхню і нижню межі ATR за обраний період як діапазон grid. Наприклад, ATR(7) — це середній істинний діапазон за останні 7 днів; використовуйте найвищу та найнижчу ціну за ці 7 днів як межі grid. Див. приклад нижче:

Порада: Додати індикатор ATR можна, натиснувши іконку технічних індикаторів під графіком свічок TradingView і ввівши ATR у пошуку.

6.2 Зменшуйте торгові комісії

Чистий прибуток із grid = Прибуток від арбітражу сітки – (Комісія x 2).
Grid-арбітраж — це ваш валовий прибуток; після вирахування комісій залишок — це чистий прибуток. Щоб максимізувати чистий прибуток, намагайтеся зменшити торгові комісії. Ось як:

1. Обирайте монети з низькими комісіями. Gate наразі пропонує деякі торгові пари з нульовою комісією, наприклад, BTC-USDT.
2. Підвищуйте свій VIP-рівень, щоб зменшити торгові комісії.
3. Для дуже ліквідних безстрокових контрактів можна використовувати їх замість спотової торгівлі.
4. Розумно встановлюйте діапазон і кількість grid, щоб уникнути зайвих угод. Діапазон grid, кількість сіток і комісії тісно пов’язані — важливо налаштувати їх оптимально.

7. Функція автоматичного зміщення grid у спотовій Grid

Функція [Moving Grid] у розширених налаштуваннях Spot Grid дозволяє діапазону сітки автоматично зміщуватися вгору або вниз у відповідь на зміни ринку. Є два режими тригеру: Moving Average та Breakout.

Пояснення Moving Grid:
Після запуску grid, якщо ціна виходить за межі діапазону сітки, бот автоматично зміщує діапазон вгору або вниз згідно з обраним режимом, допомагаючи уникнути втрати прибутку у висхідному тренді чи “застрягання” у низхідному.

Ключові особливості Moving Grid:

1. Верхня і нижня межі сітки зміщуються на однакову величину.
2. Кількість сіток залишається незмінною після зміщення.
3. Оскільки кількість сіток не змінюється, прибуток з однієї сітки залишається тим самим.

Умови спрацювання Moving Grid:

1. Moving Average: Після відкриття позиції (або після зміни діапазону) якщо поточна ціна виходить за межі діапазону grid і 720-хвилинна ковзна середня змінюється на заданий відсоток, бот автоматично зміщує діапазон вгору або вниз. Зростання 720-хвилинної MA — зміщення grid вгору; зниження — вниз.
2. Breakout: Після відкриття позиції (або після зміни діапазону) якщо поточна ціна перевищує верхню межу grid щонайменше на одну відстань між сітками, вся сітка зміщується вгору на одну сітку. Якщо ціна опускається нижче нижньої межі grid щонайменше на одну відстань між сітками, сітка зміщується вниз на одну. Кількість сіток не змінюється, бот продовжує роботу у новому діапазоні.

Як увімкнути функцію Moving Grid:
Trading Bots – Spot Grid – Ultra AI/Ручне налаштування – Розширені налаштування – Заповніть параметри Moving Grid

Gate залишає за собою право остаточного тлумачення цього продукту.

Відмова від відповідальності

Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.

Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.

Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.