Нещодавно Ф'ючерсна сітка Gate додала нейтральну сітку на основі лонг і шорт сітки, і користувачі можуть встановлювати її відповідно до очікуваного цінового тренду. Якщо користувач вважає, що ціна криптовалюти зростає, він може встановити лонгову ф'ючерсну сітку, а якщо він вважає, що вона падає, він може встановити шортову ф'ючерсну сітку. Якщо він не впевнений в напрямку руху ціни криптовалюти і лише відчуває, що ринок буде продовжувати коливатися, він може встановити нейтральну сітку. Так що ж таке нейтральна сітка? У цій статті ми детально розповімо про нейтральну сітку, щоб допомогти користувачам швидше освоїтися з новими функціями.
Принцип нейтральної сітки
З точки зору мети, основною метою торгівлі на нейтральній сітці є "хеджування інвестиційних ризиків, реалізація арбітражу та стабілізація прибутковості", що підходить для використання, коли ринок нестабільний і ціновий тренд невідомий. Вона полягає у створенні ордерів на купівлю і продаж з сіткою, але без позиції, зазвичай відкривається/закривається коротко вище ринкової ціни, коли стратегія працює, і відкривається/закривається довго нижче ринкової ціни. Користувачам не потрібно попередньо встановлювати коливання цін, система автоматично розміщує шорт або лонг ордери відповідно до ціни в реальному часі для арбітражу шляхом купівлі та продажу. Якщо ціна падає, нейтральна сітка автоматично збільшує лонгові позиції, а якщо зростає - зменшує шортові позиції. Це модель, яка використовується для заробітку легких грошей з низьким ризиком.
Однак у нейтральної сітки є і свої недоліки. Суть нейтральної сітки полягає в торгівлі проти тренду, тобто купівлі за низькими цінами і продажу за високими, що змусить користувачів купувати дно або продавати на середині ціни, тобто, коли ринок знаходиться в односторонньому ринку, нейтральна сітка буде втрачати гроші. Але потрібно підкреслити, що користувачам не потрібно боятися плаваючих втрат. Якщо ринок увійде в односторонній спадний тренд, нейтральна сітка продовжить купувати для вас мінімуми, знижуючи ваші витрати, а потім отримає прибуток лише з невеликим відскоком. У той же час, через коливання ринку, плаваючі збитки будуть згладжуватися за рахунок арбітражу сітки. Таким чином, в межах розумного діапазону, односторонній ринок може в кінцевому підсумку стати прибутковим ринком.
Нейтральна сітка проти лонгової та шортвої сітки
Існує одна важлива відмінність між нейтральною сіткою та лонговою та шортовою сіткою. Візьмемо для прикладу лонгову сітку. Після успішного відкриття лонгова сітка купує багато лонгових ордерів на позиції відкладеного ордера, встановлює нижню позицію, а потім починає купувати або продавати партіями, як нейтральна сітка. Нейтральна сітка не буде утримувати нижню позицію, тому те, що заробляє лонгова сітка, є прибутком позиції, арбітраж є лише допоміжним хеджуванням; в той час як нейтральна сітка заробляє прибуток від арбітражу сітки. Звичайно, якщо ваша ринкова оцінка правильна, прибуток лонгової сітки буде набагато більшим, ніж прибуток нейтральної сітки, яка дозволяє гнучко збільшувати позиції і знижувати витрати, в той час як шортова сітка може бути тільки шортова, чиє правило протилежне лонговій сітці. Однак, коли ви робите неправильне ринкове судження або важко розрізнити ринковий тренд, нейтральна сітка є більш безпечним вибором.
Коли використовувати нейтральну сітку?
Зазвичай користувачі відкривають нейтральну сітку, коли ринок нестабільний або незрозумілий, щоб реалізувати арбітраж. Як ми всі знаємо, лонгова сітка буде відкриватися і закриватися тільки в лонгову сторону, що підходить для волатильного висхідного ринку, а це означає, що якщо ринок різко впаде, вона буде в збитку, тому що він продовжить купувати, зменшуючи ваші витрати на утримання. У той час як шортові сітки можуть відкриватися і закриватися тільки шорт, що підходить для ринку, який коливається вниз. Якщо ринок різко підніметься, він втратить гроші.
Тому користувачі повинні мати точний прогноз ринку. Якщо вони передбачають, що ринок впаде в майбутньому, вони можуть вибрати шортову сітку. Шортова сітка допоможе вам очистити частину поточної криптовалюти, тобто продати її, коли ціна в реальному часі висока, і почекати, поки ціна впаде, перш ніж купувати. Тобто, продавати високо і купувати низько, щоб заробити різницю в ціні. І коли користувач прогнозує, що ринок буде рости в майбутньому, він може вибрати лонг сітку. Лонгові сітки допоможуть вам купувати криптовалюту, тобто купувати її, коли ціна в реальному часі низька, і продавати її для вас, коли ціна зростає. Тобто, купувати за низькою ціною і продавати за високою, щоб отримати прибуток.
Видно, що лонгові і шортові сітки використовуються, коли користувачі мають певне судження про майбутню ринкову тенденцію. Коли ж користувач не може передбачити ціновий тренд, як вибрати напрямок сітки? Тут в нагоді стають нейтральні сітки. Коротше кажучи, нейтральна сітка поєднує в собі переваги лонгової і шортової сітки, одночасно хеджуючи ризики, пов'язані з цими двома стратегіями. Через злети і падіння криптовалют важко судити, з чого почати. Інвестори іноді помиляються в оцінці ринку, що призводить до збитків. Нейтральна стратегія дозволяє інвесторам відкривати лонг і шорт позиції після того, як з'явиться майбутня ціна, зменшуючи ризик втрат, спричинених помилковими ринковими оцінками, а потім досягати стабільних прибутків.
Приклад
Припустимо, у вас є 1000 BTCS, а ціновий діапазон встановлений на рівні 5000-10000 з кроком 1000. Крім того, ціна становить $8000, коли стратегія працює. Скажімо, якщо ціна зростає на кожен 1 діапазон, 100 монет продається; і якщо ціна падає на кожен 1 діапазон, 100 монет купується. Таким чином, коли ціна зростає до 9000, 100 монет продається, і залишається 900 монет. Коли ціна падає до 8000, буде куплено 100 монет, а у покупця залишиться 1000 монет.
Підсумок
Крипторинок переживає злети і падіння. В останні два роки, через вплив різних внутрішніх і зовнішніх факторів, він стає все більш підступним. Прогнозування ринку та оцінка тенденцій стали проблемами для більшості інвесторів, а багато досвідчених інвесторів не змогли закріпитися на ньому і зазнали частих збитків. Тоді з'явилася нейтральна сітка, яка поєднує в собі характеристики лонгових і шортових стратегій, і в той же час хеджує ризики, які несуть ці дві стратегії, щоб максимізувати прибуток для інвесторів, що є гострою зброєю для боротьби з нестабільними ринковими умовами.
Gate залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.
