Фьючерсы

Криптовалютные опционы на Gate предусматривают уплату премии заранее и имеют фиксированный срок экспирации. Бессрочные фьючерсы используют постоянное кредитное плечо и финансирование. Контракты на события рассчитываются по итогам событий в течение короткого временного периода. Сравнение охватывает только выплаты, маржу и временной горизонт, но не определяет, каким продуктом следует торговать.

На рынке INDEX в Gate Event Contracts для отображения цены и расчётов используется индексная цена контрактов Gate, а на рынке TWAP применяется средневзвешенная по времени цена от Chainlink. Это независимые рынки с отдельными книгами ордеров, котировками, ордерами, позициями и результатами расчётов. Для контрактов BTC и ETH на 5 и 15 минут в настоящее время доступны оба варианта.

SOXL — тикер Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, биржевого инвестиционного фонда с кредитным плечом, цель которого — обеспечить результат, в три раза превышающий дневную доходность индекса NYSE Semiconductor Index до вычета комиссий и расходов. Фонд обеспечивает доступ к сектору полупроводников с кредитным плечом через финансовые инструменты, а не просто за счет владения втрое большим количеством акций каждой компании, входящей в индекс.

Papertrade (PAPER) — синтетическая биржа бессрочных фьючерсов на HyperEVM от Hyperliquid. Сделки рассчитываются по средней цене между лучшими ценами покупки и продажи Hyperliquid с использованием принадлежащего протоколу LP Martingaler, без финансирования, спреда и проскальзывания. Кредитное плечо по BTC и ETH достигает 1000x, а реализованные убытки трейдеров выпускают PAPER и пополняют LP.

Торговля на Gate может означать гораздо больше, чем просто покупка биткойна или другой криптовалюты. В зависимости от вашего региона и соответствия требованиям, Gate предлагает несколько способов доступа к цифровым активам и финансовым рынкам, от прямой торговли криптовалютой на спотовом рынке до торговых контрактов с плечом, криптоопционов и акций. Трейдеры также могут автоматизировать части своих стратегий с помощью торговых ботов Gate или следовать за другими трейдерами через Copy Trading.

При торговле бессрочными фьючерсами на Gate фактические издержки состоят из двух источников: комиссии Мейкер и Тейкер за исполненные ордера, а также выплат по финансированию, которые осуществляются между держателями лонг и шорт позиций, если позиция сохраняется открытой ко времени расчета финансирования. Комиссии за торговлю зависят от типа исполнения, величины позиции и тарифа комиссии, установленного для счета. Расходы по финансированию формируются в зависимости от величины позиции, направления ставки финансирования и срока удержания позиции.

На финансовых рынках инвесторы, как правило, обращают внимание на то, повысится или снизится цена актива. Но рыночный риск проявляется не только в изменении направления цены. Если трейдеры не могут точно определить, куда двинется BTC или ETH, они могут оценить уровень неопределённости на рынке, используя данные об ожидаемой волатильности.

Контракты на события — это финансовые соглашения, где выплаты определяются фактом наступления реального события по установленным правилам. В крипто-трейдинге событие обычно формулируется как вопрос с вариантами «да» или «нет»: например, превысит ли цена актива целевой уровень или окажется ниже него к моменту экспирации, а не как прямая покупка BTC или ETH.

Контракты Gate Event предоставляют Вам возможность торговать исходом заранее определенного рыночного события на Gate.com. Вы выбираете событие и время экспирации, проверяете целевую и текущую цены, решаете, будет ли результат выше или ниже, устанавливаете тип ордера и сумму, после чего отправляете ордер через торговый интерфейс. Вместо покупки базового актива Вы приобретаете контракт, который связан с конкретным результатом, например, завершит ли BTC период в пять минут выше или ниже целевой цены.

Контракты на события созданы для пользователей, которые хотят торговать определенным исходом в заданный период. Бессрочные фьючерсы подходят трейдерам, которым важно гибкое управление позициями, плечо и постоянная экспозиция к рыночным движениям. Оба инструмента позволяют выразить бычий или медвежий взгляд на рынок, но они значительно различаются по объекту торговли, способу поддержания позиций и основным источникам рисков.

К основным рискам CFD относятся риск плеча, риск волатильности рынка, риск ликвидности, комиссии за перенос позиций на следующий день и платформенный риск. В отличие от традиционной Спотовой торговли, CFD сосредоточены на волатильности цен и краткосрочных движениях рынка. Чтобы успешно работать с Деривативами, важно понимать структуру рисков CFD.

Механизм плеча в CFD — это модель деривативной торговли, при которой трейдер может открывать позиции большего объёма при меньших затратах капитала за счёт использования маржи. Плечо повышает эффективность капитала, но одновременно усиливает как доход, так и потери из-за рыночной волатильности. В CFD-торговле маржа, маржа обслуживания (Марж. Обсл.), плечо и механизмы ликвидации вместе формируют полноценную систему управления рисками.

CFD (Contract for Difference) — это финансовый дериватив, который позволяет рассчитываться по разнице в изменении цены актива. Такой инструмент даёт трейдерам возможность зарабатывать на колебаниях рынка без необходимости владеть базовым активом. CFD широко используются на рынках акций, форекс, индексов, товаров и криптовалют и часто предполагают торговлю с маржой для увеличения объёма позиций. Ключевые элементы структуры CFD — маржа, плечо, спред, комиссия за перенос позиции на ночь и механизмы ликвидации. Таким образом, CFD предназначены для торговли волатильностью цен, а не для передачи права собственности на актив.

CFD на товар — это финансовый дериватив, расчет по которому ведется исходя из изменений цен на товары. Такой инструмент позволяет трейдерам участвовать в движениях рынка без фактического владения активами, например золотом, серебром, нефтью или природным газом. Обычно CFD на товары предполагают использование маржи и плеча, что дает возможность получить более высокую рыночную экспозицию при сравнительно меньших затратах капитала.

CFD (контракты на разницу) и Бессрочные Фьючерсы — это оба Двусторонние Деривативы с Плечом, однако между ними есть важные отличия в структуре Рынка и принципах торговли. CFD обычно котируются и получают Ликвидность от Брокеров, при этом основные издержки связаны со Спредом и комиссиями за перенос позиций на следующий день. Бессрочные Фьючерсы, напротив, преимущественно исполняются через Книгу ордеров и используют механизм Ставки Финансирования для поддержания цен на уровне Спот-рынка. В отличие от CFD, Бессрочные Фьючерсы чаще используются на рынке криптовалютных Деривативов — их отличают высокая прозрачность Рынка и Ликвидность.