По мере развития мировых онлайн-платформ для торговли фондовые CFDs стали важной частью розничного рынка деривативов. Среди них CFD на акции США относятся к наиболее распространенным видам, поскольку на американском фондовом рынке представлено множество высоколиквидных компаний, за которыми внимательно следят, включая Apple, Microsoft, NVIDIA и Tesla.
По сравнению с традиционными инвестициями в акции CFD на акции больше ориентированы на торговлю ценовыми колебаниями, а не на долгосрочное владение акциями. Поэтому они широко используются для краткосрочной торговли, торговли по тренду и хеджирования рыночных рисков.
Почему CFD на акции США распространены на рынке?
Американский фондовый рынок — один из самых ликвидных и активно торгуемых рынков акций в мире, поэтому многие CFD platforms предлагают CFD на акции США.
Например, трейдеры могут использовать CFD для участия в движении цен популярных технологических акций, таких как:
-
Apple
-
NVIDIA
-
Tesla
-
Microsoft
-
Amazon
Поскольку эти компании привлекают большое внимание рынка и часто демонстрируют заметную волатильность, CFD на акции США обычно отличаются высокой торговой активностью.
Кроме того, по сравнению с традиционными счетами для торговли ценными бумагами CFD на акции США обычно имеют более низкий порог входа, более гибкое плечо, позволяют открывать шорт позиции и предоставляют более удобный доступ к глобальным рынкам. По этим причинам они привлекают внимание некоторых краткосрочных трейдеров.
Как работают CFD на акции?
основная логика CFD на акции.
Например, если трейдер считает, что цена акций NVIDIA вырастет, он может открыть лонг позицию CFD по цене 100 USD. Если цена вырастет до 110 USD и трейдер закроет позицию, теоретическая прибыль составит разницу в цене, равную 10 USD.
На протяжении всего процесса трейдер фактически не владеет акциями NVIDIA. Он лишь участвует в движении цены акций.
Если трейдер считает, что цена американской акции снизится, он также может напрямую открыть шорт-позицию. Если затем цена снизится и позиция будет закрыта, трейдер также может получить прибыль за счет разницы в цене.
Это одно из ключевых различий между CFD на акции и традиционной торговлей акциями.
Чем CFD на акции отличаются от традиционной торговли американскими акциями?
Традиционная торговля американскими акциями обычно предполагает владение реальными акциями. После покупки акций инвесторы обычно владеют соответствующим активом и могут получить права акционера, например право на дивиденды или голосование.
CFD на акции, напротив, являются деривативами. Трейдеры фактически не владеют акциями.
Основные различия между ними заключаются в структуре торговли и модели рисков.
| Критерий сравнения |
CFD на акции |
Традиционная торговля американскими акциями |
| Владение реальными акциями |
Нет |
Да |
| Поддержка кредитного плеча |
Обычно да |
Частично поддерживается |
| Поддержка шорт-продаж |
Да |
Ограничено на некоторых рынках |
| Наличие прав акционера |
Обычно нет |
Да |
| Основной принцип |
Расчеты по разнице цен |
Торговля с приобретением прав собственности на акции |
По сравнению с долгосрочными инвестициями CFD на американские акции больше ориентированы на краткосрочную торговлю на волатильности рынка.
Что представляет собой механизм кредитного плеча в CFD на американские акции?
В CFD на акции обычно используется модель маржинальной торговли.
Например, при кредитном плече 5x трейдеру может потребоваться внести всего 1 000 USD маржи, чтобы открыть позицию CFD на американские акции стоимостью 5 000 USD.
Формулу расчета кредитного плеча обычно можно представить так:
Кредитное плечо может повысить эффективность использования капитала, но также увеличивает потенциальную прибыль и риск убытков, вызванных движениями рынка.
Американские акции могут значительно колебаться в периоды публикации финансовой отчетности, выхода макроэкономических данных или изменения рыночных настроений, поэтому риск использования кредитного плеча особенно важен на рынке CFD на акции.
Почему CFD на акции поддерживают шорт продажи?
CFD на акции основаны на движении цен, поэтому трейдеры могут участвовать как в растущем, так и в падающем рынке.
Например, если трейдер считает, что цена акций Tesla может снизиться, он может сразу открыть короткую позицию по CFD. Если цена акций снизится и позиция будет закрыта, трейдер может получить доход за счет разницы цен.
По сравнению с короткими продажами на традиционных рынках акций с заимствованием ценных бумаг, процесс открытия коротких позиций по CFD на акции обычно проще. Поэтому их широко используют в краткосрочной торговле и для хеджирования рыночных рисков.
На высоковолатильном рынке акций США механизм коротких продаж также является одной из основных причин активности рынка CFD.
Какие комиссии взимаются по CFD на акции?
Основные торговые издержки по CFD на акции обычно включают спреды, торговые комиссии и комиссии за овернайт-финансирование.
Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи, и он также является важным источником дохода для некоторых платформ.
Если трейдеры долго удерживают позиции CFD на акции США, они обычно также уплачивают комиссии за овернайт-финансирование, поскольку торговля с кредитным плечом предполагает расходы на использование капитала.
Для краткосрочных трейдеров обычно важнее спреды, а для пользователей, которые удерживают позиции дольше, комиссии за финансирование могут заметно влиять на общую доходность.
Каковы основные риски CFD на акции?
CFD на акции относятся к деривативам с плечом с высоким риском, а их риски в основном связаны с волатильностью цен и усиливающим эффектом кредитного плеча.
На примере CFD на акции США: при резких колебаниях высоковолатильных акций, таких как NVIDIA или Tesla, в период публикации финансовой отчетности прибыль и убытки по счету могут быстро меняться.
Кроме того, CFD на акции могут быть связаны со следующими рисками:
При высоком кредитном плече даже относительно небольшое движение цены может привести к быстрому снижению капитала счета.
Роль CFD на акции на глобальных рынках
CFD на акции позволяют пользователям по всему миру участвовать в международных фондовых рынках без владения реальными акциями.
Некоторые трейдеры могут использовать CFD на акции США для:
В то же время CFD на акции способствовали более тесной интеграции традиционных фондовых рынков и онлайн-систем торговли деривативами, сделав участие пользователей по всему миру в движении цен на акции США более удобным.
Заключение
CFD на акции — это финансовые деривативы, расчеты по которым производятся на основе изменений цен акций. Они позволяют трейдерам участвовать в волатильности рынка без владения реальными акциями.
На примере CFD на американские акции трейдеры могут использовать кредитное плечо и механизмы коротких продаж, чтобы участвовать в изменении цен популярных акций Apple, NVIDIA или Tesla без фактического владения соответствующими акциями.
По сравнению с традиционными инвестициями в акции CFD на акции больше ориентированы на движение цен и краткосрочную торговлю. Однако они также связаны с более высокими рисками, включая принудительную ликвидацию, увеличение убытков из-за кредитного плеча и риск комиссий за финансирование.
Часто задаваемые вопросы
Требуют ли CFD на акции фактического владения акциями?
Нет. CFD на акции являются деривативами с расчетами по разнице цен, и в процессе торговли переход права собственности на реальные акции не происходит.
Какими акциями можно торговать с помощью CFD на американские акции?
Как правило, доступны акции популярных американских компаний, котирующихся на бирже, таких как Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla и Amazon.
Почему CFD на акции поддерживают шорт продажи?
Поскольку CFD основаны на движении цен, пользователи могут участвовать в торговле как на растущем, так и на падающем рынке.
Чем отличаются CFD на акции от традиционной торговли акциями США?
Традиционная торговля акциями предполагает владение реальными акциями, тогда как расчеты по CFD на акции производятся только на основе разницы цен.
Почему CFD на акции связаны с повышенным риском?
Поскольку CFD на акции обычно используются с кредитным плечом, колебания цен могут усиливать изменения прибыли и убытков по счету.
Подходят ли CFD на акции для долгосрочного удержания?
Поскольку за долгосрочные позиции обычно взимается комиссия за перенос позиции на следующий день, CFD на акции чаще используются для среднесрочной и краткосрочной торговли.
