Produtos de base (petróleo bruto e cobre) e perspetiva macroeconómica

As notícias indicam que o Irão planeia, durante um cessar-fogo EUA-Irão, exigir que petroleiros que atravessem o Estreito de Ormuz paguem uma taxa de portagem de 1 dólar por barril em bitcoin e criptomoedas, podendo o custo de cada viagem atingir 2 milhões de dólares. Petroleiros carregados devem declarar a carga e pagar em criptomoeda, garantindo que as transações não são rastreadas. Esta medida tem como objectivo contornar os riscos de sanções do sistema financeiro tradicional.

Notícias da Gate News, a 10 de abril, segundo informações do mercado, a 11 de abril, a senadora democrata dos EUA, Warren, enviou uma carta à Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC), exigindo uma investigação sobre transacções de petróleo relacionadas com declarações do Presidente dos EUA, Trump, sobre o Irão.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hátibzade, afirmou que o Estreito de Ormuz continua aberto, mas que, devido ao ambiente da zona de conflito, foram aplicadas limitações técnicas, pelo que todos os navios têm de coordenar com as Forças Armadas iranianas para garantir a segurança. Navios dos EUA podem passar, mas têm de não se envolver em quaisquer atos hostis e cumprir as regras aplicáveis.

10 de abril, o mercado de metais preciosos está forte: o ouro subiu para 4773.60 USD/oz, e a prata subiu para 76.364 USD/oz. A volatilidade do mercado de criptografia recuou, o dólar face ao yuan chinês no mercado de câmbios caiu, e os índices accionistas globais subiram. Em matérias-primas, o WTI subiu e o petróleo Brent caiu. A plataforma Gate suporta a negociação de vários activos financeiros.

Índice de Preços no Consumidor dos EUA de março(taxa homóloga)atingiu 3,3%, o valor mais elevado em quase dois anos. A subida deve-se principalmente ao aumento acentuado dos custos energéticos, influenciado pela guerra no Irão. No entanto, o CPI subjacente indica que a pressão de inflação de base continua dentro de limites controlados; a Reserva Federal poderá manter-se paciente, e o momento para cortes nas taxas ainda não é claro.

O governo federal dos EUA sustenta que as apostas em eventos desportivos devem ser tratadas como instrumentos financeiros, e não como jogo, e exige a proibição da aplicação da lei por parte do estado do Arizona contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi. Se o tribunal apoiar a posição federal, os mercados de previsão funcionarão sob uma regulamentação unificada a nível nacional, enfraquecendo a capacidade regulatória de cada estado. Esta disputa legal está relacionada com a legalidade dos mercados de previsão e com a distribuição de competências de supervisão, afetando o desenvolvimento futuro da indústria.

O mercado de ações dos EUA recuperou após a declaração do cessar-fogo, aproximando-se da recuperação da queda despoletada pela guerra no Irão, mas o mercado do petróleo continua cauteloso, com os preços a manterem-se em níveis elevados. A confiança dos investidores nas futuras evoluções económicas e políticas aumentou, podendo continuar a reforçar posições.

Notícias do Gate, mensagem, 10 de abril, após a divulgação dos dados do CPI, o WTI crude de petróleo dos EUA (petróleo ligeiro do Texas Ocidental) mais recente reporta 97.57 dólares por barril, enquanto o Brent (petróleo de referência internacional) mais recente reporta 95.46 dólares por barril. O índice do dólar DXY (um indicador que mede a força do dólar face a um conjunto de moedas) desceu ligeiramente 10 pontos, para o valor mais recente de 98.68.

Notícias do Gate News: 10 de abril, os EUA registaram uma taxa anual do CPI de março, sem ajustamento sazonal, de 3,3%, com o aumento dos preços da gasolina a representar quase três quartos do aumento do CPI.

Notícias do Gate, mensagem: a 10 de abril, a presidente do banco Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou que, se o conflito no Irão for resolvido rapidamente e o preço do petróleo recuar, o corte nas taxas “não está fora de causa”. Ela acrescentou também que a possibilidade de um aumento das taxas é inferior à de um corte ou de manter as taxas de juro inalteradas.

Gate News: De acordo com os dados mais recentes da Gate TradFi, OJUICE (Orange Juice) registou caiu de 4% num curto espaço de tempo. A volatilidade atual está significativamente acima das médias recentes, indicando uma maior atividade no mercado.

Os preços do Bitcoin caíram para $70,981 devido à incerteza sobre um cessar-fogo entre os EUA e o Irão, afetando a confiança do mercado. Embora o Bitcoin tenha registado uma ligeira descida, altcoins como o Ether e a Solana sofreram quedas mais acentuadas, e os ativos globais de risco lutaram com o aperto da política monetária.

A 10 de abril, os dados da Hyperinsight indicam que, na plataforma Hyperliquid, há 14 grandes baleias com novas aberturas de posições em petróleo de valor na casa dos milhões: 10 abriram posições longas em WTIOIL e 4 abriram posições longas em BRENTOIL. Todas seguem a direção compradora, sem novas entradas por parte das posições short. O preço de liquidação das baleias longas em WTIOIL é de 87,7 dólares, com uma posição de 5,02 milhões de dólares; o preço de liquidação das baleias em BRENTOIL é de 87,2 dólares, com uma posição de 1,91 milhões de dólares.

10 de abril, a Abraxas Capital encerrou posições em aberto de cerca de 160 milhões de dólares em WTIOIL e BRENTOIL, vendidas a descoberto, na plataforma Hyperliquid, obtendo um lucro de aproximadamente 10,15 milhões de dólares. Atualmente, as suas principais posições são uma posição comprada em BTC no valor de 20,5 milhões de dólares e uma posição vendida a descoberto em ouro no valor de 30,8 milhões de dólares.

O Gabinete de Gestão da Casa Branca enviou em 23 de março um email de advertência aos funcionários, proibindo a utilização do cargo para especular no mercado de futuros. Este aviso surgiu após o anúncio de Trump de uma pausa nos ataques ao Irão e o mercado registou transações suspeitas. Um alto responsável afirmou que este email foi um “lembrete” oportuno.

Notícia do Gate News: a 10 de abril, o presidente da Comissão de Segurança Nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, afirmou que o parlamento apresentou uma proposta para proibir permanentemente a passagem pelo Estreito de Hormuz de navios-tanque associados aos Estados Unidos e a Israel. De acordo com a proposta, os navios associados a Israel ou que naveguem entre Israel e outros locais também ficarão proibidos de circular; esta proibição aplicar-se-á ainda aos países que tomem medidas contra a «Frente de Resistência».

Notícias do Gate News, 10 de abril, os preços internacionais do petróleo bruto registaram uma subida a curto prazo. O petróleo WTI (petróleo leve West Texas do Estados Unidos, um dos preços de referência do petróleo bruto a nível internacional) ultrapassou 100 dólares por barril, subindo 2,04% durante o dia; o petróleo Brent (petróleo Brent do Mar do Norte europeu, um dos preços de referência do petróleo bruto a nível internacional) ficou acima de 95 dólares por barril, subindo 1,15% durante o dia.

Os economistas da Jefferies afirmam que o conflito no Médio Oriente afecta todas as partes; os Estados Unidos são os menos afectados pelo aumento dos preços do petróleo e do gás, a Rússia é a vencedora e o Irão poderá vir a levantar sanções. Os principais perdedores são os países do Golfo e a Ásia dependente do petróleo e do gás do Médio Oriente, enquanto a Europa perde terreno em termos de geopolítica.

O governo iraniano cobra uma taxa de 1 dólar por barril aos petroleiros no Estreito de Ormuz, exigindo que o pagamento seja feito em bitcoin, de forma a contornar as sanções dos EUA. Esta medida provocou uma forte volatilidade no mercado de criptomoedas, com a subida acelerada do preço do bitcoin, evidenciando a importância dos activos digitais na geopolítica. O transporte marítimo global ficou comprometido, e o Irão e os EUA divergem nos seus posicionamentos nas negociações de cessar-fogo; os mercados financeiros também registaram instabilidade em resposta a este acontecimento.

Os produtores de petróleo do Médio Oriente exigem que os refinadores asiáticos apresentem os planos de embarque para abril e maio, em preparação para a retoma da navegação através do Estreito de Ormuz. Embora o Irão não tenha levantado o bloqueio sobre esta via, o acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irão traz esperança para a reabertura. A Aramco saudita também exige que os clientes solicitem carregamentos para maio.