O equívoco mais perigoso na negociação de contratos: por que você é liquidado mesmo acertando a direção?

No trading de criptomoedas, há uma experiência especialmente frustrante:

Você prevê que o Bitcoin vai subir, e no fim o mercado realmente sobe, mas sua posição comprada já foi liquidada.

Você acertou a direção. Por que ainda teve prejuízo?

Porque muitos traders ignoram um fato:

Acertar a direção do mercado não significa que a operação necessariamente dará lucro.

O que realmente determina se uma operação com contratos vai chegar até o fim não é apenas a direção, mas também o tamanho da posição, a alavancagem, o momento de entrada e o gerenciamento de risco.

Primeiro, quanto maior a alavancagem, menor costuma ser a margem para erros.

A alavancagem pode aumentar a eficiência do uso do capital, mas também amplia as perdas.

Quando a posição é muito grande em relação à margem, basta um movimento contrário não tão intenso para colocar a conta em risco de liquidação forçada.

Não pense que, só porque está confiante em uma direção, você pode suportar qualquer recuo.

Segundo, acertar a direção não significa que você conseguirá esperar até o movimento acontecer.

O mercado não se movimenta de acordo com o prazo que você espera.

Você prevê que o Bitcoin vai subir, mas, antes disso, o preço pode passar por uma correção significativa.

Se sua posição não suportar essa correção, você pode ser liquidado à força, mesmo que o preço realmente suba depois.

O rumo que o mercado acaba tomando e a capacidade da sua conta de aguentar até lá são coisas diferentes.

Terceiro, antes de entrar na operação, confira seu preço de liquidação.

Antes de abrir uma posição, você deve saber pelo menos:

* Qual é o preço de entrada?
* O tamanho da posição é adequado?
* Quanta alavancagem está sendo usada?
* A que distância o preço de liquidação está do preço atual?
* Se o mercado se mover na direção contrária, como você pretende limitar as perdas?

Além disso, considere as taxas de negociação, a taxa de financiamento, os requisitos de margem de manutenção e as regras específicas de liquidação da plataforma.

Não estude apenas até onde o mercado pode subir; analise também com atenção em que ponto você pode sair da operação.

Quarto, às vezes, reduzir o tamanho da posição é mais importante do que aumentar a precisão das suas previsões.

Ninguém consegue acertar sempre, nem prever com precisão todas as oscilações de curto prazo.

Em vez de buscar alavancagem alta a qualquer custo, é mais importante controlar o tamanho da posição, definir perdas que você possa suportar e desistir da operação quando o risco não compensar o possível retorno.

Não operar não significa perder uma oportunidade.

Às vezes, significa preservar o capital para participar do mercado novamente.

Vale lembrar que o preço de liquidação pode ser afetado pelas regras da plataforma, pela margem, pelas taxas e pela estrutura da posição; as ordens de stop também podem sofrer slippage, sem garantia de execução pelo preço esperado.

Nenhum método é capaz de eliminar todos os riscos de negociação.

Um trader realmente experiente não é aquele que sempre prevê corretamente, mas aquele que, mesmo quando erra, não deixa que uma única operação destrua toda a conta com facilidade.

Controle o risco primeiro; pense no retorno depois.

Primeiro, garanta que você consiga permanecer no mercado; depois, pense em resultados estáveis no longo prazo.

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