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Bom dia, nova semana, a mesma pergunta: esta recuperação é estável ou apenas uma calmaria?

A segunda-feira começou com uma alta, mas os detalhes importam mais do que a manchete. Analisei os dados da noite e montei um plano de três cenários, para que a semana tenha regras antes de a volatilidade chegar.

O placar da noite

O BTC voltou para perto de US$ 82.500. Está em alta de 0,7% desde a meia-noite UTC e de 1,3% nas últimas 24 horas, enquanto os futuros do Nasdaq subiram mais de 1% após as perdas lideradas pelo setor de tecnologia na semana passada. O impulso veio do cenário macroeconômico: dados econômicos mais fortes da China e preços mais baixos do petróleo elevaram o apetite por risco. O PIB da China no 3º trimestre cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, ante previsão de 4,4%, e as vendas no varejo subiram 1,1%, ante expectativa de 0,5%. O Brent caiu cerca de 1,8%, para aproximadamente US$ 107,87.

As ações de tecnologia asiáticas continuam instáveis. O Nikkei perdeu 0,8%, fechando em 64.799,03, com queda de 2,1% da Tokyo Electron e de 3,6% da SoftBank. O Taiex de Taiwan recuou 1%, a TSMC caiu 0,6% e a CXMT da China perdeu mais de 7%, apesar de prever um forte lucro nos primeiros nove meses do ano. A Coreia é o destaque positivo: o Kospi subiu 1,1%, para 5.729,58, mas ainda acumula queda superior a 18% no último mês e está bem abaixo da marca de 9.000 atingida no pico de junho.

Portanto, a recuperação é real, mas é uma alta dentro de uma estrutura de tecnologia danificada.

O BTC consegue se manter em níveis-chave?

O BTC está bem em cima de uma linha decisiva. Pela minha análise gráfica, a resistência está em US$ 82.538 e, depois, entre US$ 84.049 e US$ 84.250. O suporte está em US$ 81.000, seguido pela EMA de 50 dias, perto de US$ 80.443, e pela mínima da varredura, perto de US$ 79.694. A US$ 82.500, o preço está a um fio do primeiro teto, então o próximo fechamento diário importa mais do que o candle de hoje.

Minha leitura é simples. Um fechamento diário acima de US$ 82.538 começaria a transformar a recuperação em uma base. Sem isso, trata-se de um reteste de um teto que já rejeitou o preço duas vezes.

A pressão sobre as ações de tecnologia dos EUA continuará afetando as criptomoedas?

A semana passada deu uma resposta útil. O Nasdaq perdeu quase 5%, o Kospi caiu mais de 14% e o Bitcoin encerrou os cinco pregões com queda de cerca de 1%. As criptomoedas mostraram força relativa, não fraqueza. Mas a força relativa tem limites, e uma segunda semana de vendas intensas de ações de IA seria um teste, especialmente com o Fed entrando em seu período de silêncio e a reunião de 27 e 28 de outubro se aproximando.

O calendário de catalisadores da semana está cheio:
- Terça-feira: resultados do 3º trimestre da SpaceX após o fechamento, com transmissão ao vivo às 16h30 ET.
- Quarta-feira: resultados da Tesla e atualização Alpenglow da Solana.
- Quinta-feira: resultados da Western Digital, um indicador da demanda por armazenamento.
- Na próxima semana: reunião do Fed em 27 e 28 de outubro, seguida pela SanDisk em 29 de outubro.

Três cenários para a semana

Cenário um, aumentar a posição. Só aumento após confirmação: um fechamento diário acima de US$ 82.538, seguido de sustentação acima desse nível em um reteste. Meu primeiro alvo é US$ 84.250, e eu aumentaria a posição aos poucos, não de uma só vez.

Cenário dois, reduzir. Reduzo a posição se o BTC fechar abaixo de US$ 80.443 ou se o Nasdaq voltar a cair acentuadamente após os resultados. Uma quebra desse nível coloca US$ 79.694 e, depois, US$ 78.000 no radar. A regra é reduzir a posição primeiro e discutir depois.

Cenário três, esperar. Se o BTC oscilar entre US$ 80.400 e US$ 82.500, não faço nada. Um intervalo sem gatilho é um sinal para preservar energia, não para forçar uma operação.

Minha escolha para esta semana é o cenário três, com o cenário um pronto para entrar em ação. Os dados ainda não mostram uma base estável, e as melhores entradas costumam surgir depois que o mercado prova seu valor.

Indicadores para acompanhar em uma só tela

Petróleo, porque a queda do preço do bruto ajudou esta recuperação, e uma reversão pode encerrá-la. O dólar e os rendimentos, já que o índice do dólar estava perto da mínima de 10 dias na semana passada. O Kospi e o Nikkei, que têm sido o sistema de alerta antecipado para a pressão sobre as ações de IA. E as reações à SpaceX e à Tesla na terça e na quarta-feira.

Regras de risco que vou manter

Risco fixo por operação, stops definidos antes da entrada, sem aumentar a alavancagem em uma posição perdedora e sem abrir novas posições nos minutos próximos às divulgações de resultados. Os mercados podem oscilar, mas o plano deve permanecer o mesmo.
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