A verdadeira variável no trading é você mesmo: (que sirva de incentivo a todos)

Muitos traders acabam perdendo dinheiro e sendo liquidados, não por não entenderem o mercado ou por falta de habilidade técnica, mas por acumularem inúmeros pequenos ganhos e, por fim, sofrerem uma grande perda que apaga todos os lucros.
No mercado de trading, há uma frase muito verdadeira: ganhar dinheiro depende da habilidade; sobreviver depende da disciplina.
Saber ganhar dinheiro só permite lucrar por um tempo; evitar grandes perdas é o que permite permanecer no mercado por muito tempo.
A essência do trading nunca foi aproveitar movimentos de lucro extraordinário, mas sobreviver. Desde que não haja uma perda catastrófica, você sempre terá a chance de se recuperar.
A maioria das grandes perdas tem apenas três causas: não usar stop-loss, manter posições perdedoras e operar com posições grandes. Todas as tragédias no trading resultam da combinação dessas três coisas.
Vamos começar pelo exemplo mais comum. Muitos pequenos investidores compram e ficam um pouco no prejuízo, mas pensam: vou esperar mais um pouco, com certeza recupero o dinheiro. O prejuízo passa de alguns pontos para mais de dez e, depois, para uma posição profundamente comprometida. Uma operação equivocada que poderia ter sido encerrada com um pequeno stop-loss acaba se transformando numa perda fatal por ser mantida à força. No fim, o emocional desmorona por completo, e a pessoa vende no ponto mais baixo. Essa perda não aconteceu porque o mercado derrotou você, mas porque o pensamento de que tudo daria certo o derrotou.
Agora, o segundo exemplo: uma grande perda causada pelo excesso de confiança após uma sequência de lucros. Muitas pessoas ganham em duas ou três operações seguidas e passam a achar que entenderam o mercado, que estão com uma sorte incrível e que sua técnica é imbatível. Acham que são traders geniais e começam a aumentar posições sem critério, operar com a posição inteira e ignorar as regras de stop-loss. Uma estratégia estável de arbitragem com posições pequenas se transforma numa aposta pesada no mercado. O mercado nunca favorece ninguém: um movimento na direção contrária pode consumir todos os ganhos e até o capital. O momento mais perigoso no trading é sempre quando você acabou de lucrar e fica confiante demais.
O terceiro exemplo fatal: operar com frequência e manter posições perdedoras a qualquer custo. Quando o mercado não corresponde às expectativas, mesmo sem haver uma oportunidade, algumas pessoas abrem operações repetidamente por tédio, por querer recuperar o dinheiro ou por não aceitar a situação. Encerram os lucros às pressas assim que ganham um pouco, mas mantêm as posições perdedoras sem usar stop-loss. Com o tempo, isso se torna um mau hábito: pequenos ganhos e grandes perdas. Mesmo que você lucre em oito de dez operações, duas grandes perdas bastam para zerar tudo.
Entendendo esses três exemplos, fica claro: as grandes perdas no trading não têm a ver com o mercado, mas com a natureza humana.
Ganância, pensamento de que tudo dará certo, inconformismo e emocional descontrolado são os maiores inimigos no trading.
Para evitar completamente grandes perdas, entender o mercado e aprender a usar indicadores são o básico; além disso, é preciso memorizar e cumprir rigorosamente quatro regras simples e inflexíveis.
Primeiro: defina o stop-loss antes de cada operação e nunca o altere no meio do caminho.
Stop-loss não é perder dinheiro; é controlar o risco, é o cinto de segurança do trading. Antes de entrar, decida qual é o prejuízo máximo que pode aceitar nessa operação; ao atingir esse nível, saia sem hesitar. Não alimente ilusões, não aposte numa reversão e não adie o stop-loss. Reconhecer um pequeno erro permite evitar uma grande catástrofe.
Segundo: nunca opere com uma posição grande; limite o risco.
Iniciantes sempre querem enriquecer com uma única operação; veteranos só buscam retornos compostos estáveis. Posições grandes são a raiz das grandes perdas: um movimento extremo pode liquidar tudo. No trading realmente maduro, o tamanho da posição sempre respeita o risco. Por mais perfeito que pareça o mercado ou por mais claro que seja o sinal, nunca ultrapasse o limite definido para a sua posição.
Terceiro: nunca aumente uma posição perdedora para reduzir o preço médio.
Esse é um hábito que faz a maioria das pessoas perder dinheiro. Quando uma posição fica no prejuízo, em vez de usar stop-loss, aumentam a posição para diluir o custo e continuam comprando conforme o preço cai. Parece que o preço médio da posição diminui, mas, na prática, o risco de perda aumenta. Se a tendência se deteriorar por completo, a posição só afundará cada vez mais, até se tornar impossível se recuperar. Aumentar uma posição lucrativa é coisa de especialista; aumentar uma posição perdedora é um grande erro.
Quarto: depois de perdas consecutivas, pare à força.
O trading tem ciclos de desempenho. Perdas consecutivas indicam que suas avaliações não estão alinhadas com as condições atuais do mercado e que seu emocional já está desequilibrado. Nesse momento, o mais perigoso é querer recuperar o dinheiro às pressas e apostar contra a tendência. Parar e ficar fora do mercado, apenas observando, é a melhor forma de controlar o risco. Ficar fora do mercado não significa perder uma oportunidade, mas evitar uma armadilha.
A verdade mais justa do mercado de trading: o lucro pode depender do mercado, mas sobreviver só depende de você.
O mercado não vai enriquecer quem se esforça, mas certamente vai punir quem conta com a sorte. A principal habilidade de todos os traders que lucram de forma consistente não é prever com precisão as altas e baixas, mas controlar o risco com rigor extremo.
No trading, devagar se vai longe. Abandone a ilusão de enriquecer da noite para o dia, livre-se do hábito de manter posições perdedoras e operar com posições grandes, e respeite o limite de risco de cada operação. Evitar uma grande perda é mais importante do que aproveitar dez grandes oportunidades.
Se você consegue permanecer firme no mercado, já venceu 90% dos traders.
Força, traders! Não precisa ter pressa, o importante é manter a estabilidade!❤️