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#BTC涨1.17%

Hoje cedo, $BTC , uma agulhada perfurou os 81.000, e por pouco não vimos novamente o Bitcoin começar com 7. As liquidações em todo o mercado nas últimas 24 horas chegaram a quase US$ 500 milhões, com as posições compradas representando mais de 83%; não sei se o irmão Machi foi liquidado com precisão mais uma vez. Após o dump, veio imediatamente uma recuperação em V, e agora o preço está quase de volta aos 83.000. No gráfico, a MA7 já virou para cima e cruzou a MA25; no curto prazo, de fato parece haver uma interrupção da queda, mas a sombra deixada por essa agulhada não vai desaparecer tão rápido.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos disparou para 5,70%, o maior nível desde 2002, enquanto o de 10 anos também tocou 5,35%, uma máxima de 24 anos. Com os títulos do Tesouro rendendo mais de 5% sem risco, quem ainda vai querer colocar dinheiro em ativos de alta volatilidade? Além disso, o petróleo superou US$ 110, as expectativas de inflação voltaram a subir, e a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Hammack, adotou um tom bastante hawkish nesta manhã, dizendo que será preciso continuar elevando os juros para levar a inflação de volta a 2%. O dinheiro está ficando mais caro, então as avaliações dos ativos de risco precisam ser reavaliadas. BTC e Nasdaq agora sobem e caem juntos; não espere que ele consiga ficar imune.

Entre as altcoins, o verdadeiro banho de sangue está acontecendo. BOME caiu 30%, BLUR caiu 29%, STRK caiu 28% e CKB caiu 22%. BTC cai 3%, enquanto as altcoins caem 30%. As altcoins têm alavancagem maior e liquidez mais baixa; basta o BTC espirrar um pouco para elas irem direto para a UTI. As taxas de financiamento ficaram negativas, o que mostra que as posições compradas ainda estão sendo liquidadas. Mesmo que haja uma recuperação no curto prazo, é muito provável que a força da alta das altcoins não acompanhe.

Agora não é hora de caçar o fundo, mas também não é hora de vender em pânico. Quem está com uma posição grande deve aproveitar esta recuperação em V para reduzir um pouco a alavancagem; não fique segurando uma alavancagem alta esperando a próxima agulhada. Para quem quer comprar no mercado à vista, pode ser interessante esperar o BTC testar novamente a região dos 81.500 antes de considerar compras parceladas. Por enquanto, não toque nas altcoins — especialmente nas que caíram mais de 30%: isso mostra que a alavancagem ainda não foi totalmente eliminada, e tentar pegar a faca caindo provavelmente vai acabar com a mão cheia de sangue.

No cenário macro, fique de olho no CPI e nas expectativas de alta de juros do Federal Reserve em dezembro. Atualmente, a probabilidade de uma alta em dezembro já supera 80%; antes de essa decisão ser tomada, a altura de qualquer recuperação continuará sendo uma incógnita. Continuar vivo é mais importante do que ganhar dinheiro. Espere o vento mudar.