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#XAUUSDBreaks$4,100 Ouro testa suporte de US$ 4.066 enquanto o dólar e os rendimentos dos Treasuries pressionam o mercado

O ouro está mostrando uma mudança clara no momentum de curto prazo. O gráfico mostra o XAUUSD a US$ 4.104,35, em queda de 1,43%, após recuar da máxima intradiária de US$ 4.169,97 para US$ 4.066,48. A forte rejeição dos níveis mais altos fez o ouro voltar para uma zona crítica de suporte, tornando os próximos candles mais importantes do que o tamanho da queda de hoje por si só.

A estrutura técnica agora é defensiva. No gráfico de 1 hora, o XAUUSD está sendo negociado em torno da MA5, a US$ 4.103,23, mas permanece abaixo da MA10, a US$ 4.113,98, e da MA30, a US$ 4.142,72. Esse alinhamento mostra que o momentum de curto prazo continua inclinado para baixo. O MACD do gráfico também está negativo, com o DIF em torno de -13,29 e o DEA em torno de -9,47, confirmando que os vendedores atualmente têm o momentum mais forte.

O primeiro nível que eu observaria é de US$ 4.066–US$ 4.100. A mínima da sessão, de US$ 4.066,48, é a referência imediata de baixa. Se os compradores defenderem essa zona e o preço recuperar US$ 4.114, o momentum poderá começar a se estabilizar. Uma recuperação mais forte acima de US$ 4.142–US$ 4.165 seria mais significativa, pois levaria o preço de volta acima da MA30 e para dentro da área do rompimento anterior.

O nível de confirmação da alta é ainda mais claro no gráfico. O ouro precisa recuperar US$ 4.167–US$ 4.185 com pressão compradora sustentada antes que a estrutura baixista possa ser considerada significativamente enfraquecida. Um movimento firme através dessa região poderia reabrir US$ 4.240–US$ 4.260 como a próxima área de resistência. Até lá, as recuperações devem ser tratadas como tentativas de recuperação, e não como uma reversão de tendência confirmada.

A pressão macroeconômica é igualmente importante. O dólar americano se fortaleceu enquanto os rendimentos dos Treasuries permaneceram elevados, aumentando o custo de oportunidade de manter um ativo sem rendimento, como o ouro. O rendimento do Treasury americano de 10 anos recentemente alcançou cerca de 5,35%, seu nível mais alto em mais de duas décadas, mantendo a pressão sobre os metais preciosos.

Ainda assim, a história de demanda de longo prazo não desapareceu. O banco central da China adicionou 740.000 onças de ouro em setembro, estendendo sua sequência de compras para 23 meses consecutivos. Essa compra ocorreu enquanto os preços do ouro estavam enfraquecendo, destacando a diferença entre o posicionamento de curto prazo do mercado e a acumulação de reservas de longo prazo.

Isso cria a batalha principal do XAUUSD: pressão macroeconômica contra demanda estrutural. Os traders estão reagindo ao dólar, aos rendimentos e às expectativas para a política do Federal Reserve, enquanto os compradores dos bancos centrais continuam aumentando suas reservas. Até que a pressão macroeconômica diminua, as recuperações técnicas poderão continuar vulneráveis à venda.

Minha estrutura de negociação a partir deste gráfico é simples: US$ 4.066–US$ 4.100 = teste de suporte; US$ 4.114 = primeiro sinal de recuperação; US$ 4.142–US$ 4.165 = zona de recuperação da tendência; US$ 4.167–US$ 4.185 = confirmação importante; abaixo de US$ 4.066 = risco de outra perna de baixa.

O sinal importante não é simplesmente que o ouro caiu 1,43%. É saber se os compradores conseguem defender a área de US$ 4.066–US$ 4.100 e recuperar o agrupamento de médias móveis. Se conseguirem, a liquidação de hoje poderá se tornar uma correção acentuada seguida de estabilização. Se o suporte romper decisivamente enquanto o dólar e os rendimentos permanecerem elevados, a correção do ouro poderá se estender até a região de US$ 4.000.

Minha visão: US$ 4.066 é agora o nível que mais importa. Se for mantido, o ouro terá uma configuração de recuperação; se for perdido, o mercado precisará reavaliar toda a estrutura de curto prazo.
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