O fundo de IA Situational Awareness retorna com aposta de $315M opções na AMD, SK Hynix e CoreWeave

O fundo de hedge focado em IA Situational Awareness voltou ao mercado com uma enorme aposta de US$ 315 milhões em opções da AMD, SK Hynix e CoreWeave, sinalizando uma confiança renovada na tese de infraestrutura de IA, apesar da volatilidade recente. O fundo, que ganhou notoriedade por suas apostas certeiras na Nvidia e em outros vencedores da IA, divulgou as posições em 13 de setembro de 2026. AMD, SK Hynix e CoreWeave caíram no dia — AMD -1,63%, SKHY -2,55% e CRWV -1,69% —, mas a atividade com opções sugere que o fundo está se posicionando para uma recuperação. A aposta da Situational Awareness é notável porque tem como alvo três camadas distintas da pilha de IA: a AMD projeta as GPUs e CPUs que alimentam as cargas de trabalho de IA, a SK Hynix fabrica a memória de alta largura de banda (HBM) que abastece esses chips, e a CoreWeave fornece a infraestrutura de nuvem que aluga capacidade de GPU para desenvolvedores de IA. Ao apostar nas três, o fundo está expressando uma visão otimista sobre toda a cadeia de suprimentos da infraestrutura de IA, em vez de escolher um único vencedor. A estrutura das opções — provavelmente uma combinação de calls e puts — sugere que o fundo está se posicionando para uma alta significativa nos próximos meses, possivelmente antecipando lançamentos de novos produtos, resultados acima das expectativas ou conquistas de contratos. O momento é interessante: as ações de IA recuaram recentemente devido a preocupações com excesso de capacidade, alta das taxas de juros e escrutínio regulatório, mas o retorno do fundo sugere que ele vê a liquidação como uma oportunidade de compra. Para criadores de conteúdo, esta é uma história sobre a visão do capital inteligente em relação à IA e a crescente sofisticação dos fundos de hedge focados em IA, que estão dispostos a fazer apostas grandes e concentradas na camada de infraestrutura da revolução da IA.
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