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Bitcoin e Ethereum estão mostrando uma das estruturas de recuperação mais fortes do ano, mas após uma alta semanal de 22% a 30%, a maior questão já não é se a tendência é de alta. A verdadeira questão é se os traders devem perseguir o movimento agora ou esperar que o mercado ofereça uma entrada com uma relação risco-retorno melhor.

No momento da redação, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 77.320, após recuar aproximadamente 2,8% da máxima de 24 horas de US$ 79.520. O Ethereum está em torno de US$ 2.431, após recuar cerca de 4,6% da máxima recente de US$ 2.548. O BTC subiu aproximadamente 22,7% nos últimos sete dias, enquanto o ETH acumulou uma alta impressionante de 29,7%. Esta não é uma recuperação comum. O momentum acelerou fortemente, posições vendidas foram liquidadas em massa, a demanda institucional se fortaleceu e o mercado mais amplo começou a precificar uma melhora nas condições de liquidez e regulatórias.

A alta recente foi apoiada por vários catalisadores importantes, incluindo o aumento das operações de recompra do Tesouro dos EUA de aproximadamente US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões por operação, o que os mercados interpretaram como favorável às condições financeiras. A SEC também propôs mudanças relacionadas às ofertas de criptoativos, enquanto a cúpula de criptomoedas da Casa Branca reforçou as expectativas de um ambiente regulatório mais favorável às criptomoedas. Esses acontecimentos ocorreram juntamente com uma enorme liquidação no mercado de derivativos, com mais de US$ 4,2 bilhões em posições vendidas supostamente liquidadas ao longo de cinco dias e aproximadamente US$ 2,75 bilhões eliminados em um único dia. Essa combinação de fechamento de posições vendidas, novas compras e melhora do sentimento criou a recuperação explosiva que estamos vendo agora.

Estrutura técnica do Bitcoin
A estrutura técnica do Bitcoin continua fortemente otimista, mas o gráfico de curto prazo começa a mostrar sinais de arrefecimento após a alta agressiva.

No gráfico de 1 hora, a linha central das Bandas de Bollinger está em torno de US$ 77.699, a banda superior está próxima de US$ 78.803 e a banda inferior está em torno de US$ 76.596.

O BTC está atualmente ligeiramente abaixo da banda central, após rejeitar US$ 79.520. Isso não significa automaticamente que a tendência tenha revertido. Na verdade, um reteste controlado de US$ 76.600 a US$ 77.000 poderia ser exatamente o que os touros precisam para estabelecer uma base mais saudável antes de outra tentativa de alcançar US$ 80.000.

O RSI de 1 hora recuou para perto de 54,6, enquanto os períodos de 4 horas e diário continuam muito mais estendidos. O ADX de 4 horas, em torno de 87,4, é particularmente importante porque confirma que a tendência subjacente é excepcionalmente forte. O ADX de 1 hora, em torno de 37,4, também confirma um forte momentum direcional. Em outras palavras, o momentum está esfriando, mas a tendência mais ampla ainda não foi rompida.

O Bitcoin também está sendo negociado pouco acima da área de sua média móvel de 30 dias, em torno de US$ 77.047, e permanece aproximadamente 12,5% acima da MME de 200 dias, próxima de US$ 68.722. A MM de 200 dias, em torno de US$ 66.785, e a MME de 200 dias, em torno de US$ 68.722, continuam sendo os principais suportes estruturais de longo prazo.

O suporte imediato do BTC está em US$ 76.596. A zona de suporte mais ampla está aproximadamente entre US$ 76.600 e US$ 77.050. Se essa área se mantiver, os touros continuarão no controle. Abaixo dela, US$ 75.500 a US$ 75.000 se tornam a próxima zona importante de demanda e área do rompimento anterior. Uma correção mais profunda em direção a US$ 72.000 representaria uma mudança muito mais séria na estrutura de curto prazo.

No lado positivo, US$ 78.800 é a primeira resistência, seguida por US$ 79.520. Um fechamento diário decisivo acima de US$ 79.520 colocaria US$ 80.000 diretamente em foco. Se o BTC conseguir romper e se manter acima de US$ 80.000 com volume forte, os próximos alvos passam a ser US$ 82.000 e, depois, a região entre US$ 84.000 e US$ 85.000.

Estrutura técnica do Ethereum
O Ethereum está atualmente mostrando um momentum relativo ainda mais forte que o Bitcoin.

O ETH acumulou uma alta de aproximadamente 29,7% em sete dias, contra 22,7% do Bitcoin, demonstrando força relativa clara e uma nova rotação de capital para a segunda maior criptomoeda.

A MME de 7 dias, em torno de US$ 2.504, e a MME de 30 dias, em torno de US$ 2.425, são pontos de referência importantes.

O ETH está atualmente em torno de US$ 2.431, quase diretamente sobre a MME de 30 dias. Isso torna a área atual particularmente importante.

O RSI de 1 hora recuou para perto de 51,1, enquanto a diferença do MACD continua positiva, em torno de 41,3. A banda central de Bollinger está aproximadamente em US$ 2.450, com a banda superior próxima de US$ 2.562 e a banda inferior em torno de US$ 2.338.

O primeiro grande suporte do ETH está, portanto, entre US$ 2.400 e US$ 2.425. Se essa zona se mantiver, o recuo atual pode continuar sendo uma consolidação normal, e não uma reversão. O próximo suporte importante está em US$ 2.338, seguido por US$ 2.300. Abaixo disso, US$ 2.200 e a MME de 200 dias, em torno de US$ 2.110, tornam-se cada vez mais importantes.

No lado positivo, US$ 2.548 é a resistência imediata, pois corresponde à máxima de hoje. Um rompimento acima de US$ 2.548 colocaria US$ 2.562 em foco, seguido pelo nível psicológico de US$ 2.600. Se o ETH se estabelecer acima de US$ 2.600, os próximos alvos passam a ser US$ 2.700 e potencialmente US$ 2.800.

Você deve perseguir a alta?

É aqui que a disciplina se torna mais importante que a empolgação.

Eu não recomendaria perseguir agressivamente o BTC ou o ETH após um movimento semanal de aproximadamente 22% a 30%. A tendência é de alta, mas comprar após uma expansão parabólica cria uma relação risco-retorno ruim no curto prazo.

Ao mesmo tempo, eu não recomendaria vender a descoberto nenhum dos dois ativos às cegas.

Por quê?
Porque a tendência continua fortemente otimista.

O ADX de 4 horas do Bitcoin está extremamente elevado, a demanda institucional retornou, os fluxos de ETFs melhoraram e o recuo atual é relativamente pequeno em comparação com o tamanho da alta anterior.

O funding do BTC, em torno de 0,0095%, permanece relativamente controlado, enquanto o funding do ETH, em torno de 0,0123%, está um pouco mais alto, mas ainda não indica uma alavancagem extrema. A proporção de compra e venda dos takers do BTC em 24 horas, em torno de 0,99, sugere que as compras agressivas esfriaram temporariamente, enquanto o interesse em aberto também recuou ligeiramente. Isso é consistente com uma realização de lucros de curto prazo, e não necessariamente com o início de uma grande reversão de baixa.

Portanto, a melhor estratégia não é “comprar tudo agora” nem “vender no topo”.
A melhor estratégia é deixar o preço vir até você.

Plano de negociação do Bitcoin
Para o BTC, a primeira zona preferencial de acumulação está aproximadamente entre US$ 76.600 e US$ 77.000.

Essa área combina a banda inferior de Bollinger, o agrupamento da média móvel de 30 dias e a estrutura atual do recuo. Uma reação bem-sucedida a partir dessa zona proporcionaria uma entrada muito melhor do que perseguir valores acima de US$ 79.000.

Uma segunda zona de acumulação está entre US$ 75.000 e US$ 75.500. Se o BTC alcançar essa área e os compradores entrarem com força, a relação risco-retorno se tornará ainda mais atraente.

Para uma operação de curto prazo, pode-se considerar um stop protetivo abaixo de aproximadamente US$ 74.500, dependendo da tolerância individual ao risco e do tamanho da posição.

Os alvos de alta são diretos.
Primeiro alvo: US$ 80.000.

Segundo alvo: US$ 82.000.

Alvo estendido: US$ 84.000 a US$ 85.000.

A partir de aproximadamente US$ 77.000, um movimento até US$ 80.000 representaria cerca de 3,9%, enquanto US$ 82.000 estaria aproximadamente 6,5% acima. Um movimento em direção a US$ 85.000 representaria cerca de 10,4%.

A confirmação principal não é simplesmente tocar esses níveis. O BTC precisa romper a resistência e se manter acima dela com volume convincente.

Plano de negociação do Ethereum
O ETH oferece uma configuração potencialmente mais agressiva devido ao seu desempenho relativo mais forte.
A primeira zona de entrada preferencial está aproximadamente entre US$ 2.400 e US$ 2.425.

Uma segunda entrada mais profunda pode ser considerada em torno de US$ 2.338 a US$ 2.350 caso o mercado sofra uma correção mais forte.

Para uma configuração de curto prazo, perder US$ 2.300 enfraqueceria a estrutura otimista imediata, enquanto um movimento decisivo abaixo dessa área poderia expor o ETH a aproximadamente US$ 2.200.

Os alvos de alta são US$ 2.548, US$ 2.562, US$ 2.600 e, depois, US$ 2.700.

A partir de US$ 2.400, um movimento até US$ 2.600 representaria aproximadamente 8,3%, enquanto US$ 2.700 estaria aproximadamente 12,5% acima.

É por isso que o ETH poderia oferecer uma alta percentual maior que o BTC se a atual rotação para altcoins continuar. No entanto, uma alta maior também vem acompanhada de maior volatilidade.

A demanda institucional é a história maior
Uma das diferenças mais importantes entre esta recuperação e uma simples alta impulsionada pelo varejo é a força da participação institucional.

Os ETFs de Bitcoin supostamente atraíram mais de US$ 1,9 bilhão em entradas semanais, enquanto o IBIT da BlackRock registrou entradas substanciais em dias individuais. Os ETFs de ETH também tiveram uma retomada da demanda.

A Strategy continua sendo uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do mundo, com suas participações reportadas em torno de 840.447 BTC a um preço médio de aquisição próximo de US$ 75.385. Se o BTC permanecer acima dessa média, a posição de Bitcoin da empresa continuará substancialmente lucrativa.

Outras estratégias corporativas de tesouraria também estão se expandindo internacionalmente, enquanto grandes instituições financeiras e investidores continuam discutindo o Bitcoin como um possível hedge contra riscos monetários e fiscais.

Isso não garante preços mais altos, mas cria um cenário de demanda muito mais forte do que o mercado tinha durante a fraqueza anterior.

O sentimento também tem espaço para melhorar. O Índice de Medo e Ganância, em torno de 62, indica Ganância, mas ainda não está nos níveis extremos que historicamente acompanham grandes topos eufóricos.

O catalisador macroeconômico
O mercado está cada vez mais focado em liquidez, taxas de juros, inflação, operações do Tesouro e ambiente regulatório.

A expansão das recompras do Tesouro foi interpretada positivamente pelos ativos de risco porque pode influenciar a liquidez do mercado e as condições do mercado de títulos do Tesouro, embora não deva ser tratada como equivalente a um programa de flexibilização quantitativa do Federal Reserve.

O cenário regulatório é outro fator importante.

Se a direção legislativa e regulatória favorável às criptomoedas continuar e o CLARITY Act avançar rumo à votação esperada no Senado em 15 de setembro, os participantes do mercado poderão continuar atribuindo uma probabilidade maior a uma estrutura de criptomoedas mais favorável nos EUA.

Isso poderia se tornar um catalisador adicional para BTC, ETH e para o mercado mais amplo de ativos digitais.
No entanto, os traders devem lembrar que os mercados precificam as expectativas antes que os eventos realmente ocorram.

Um catalisador positivo pode, portanto, se tornar um evento de “comprar o rumor, vender a notícia” se o posicionamento ficar congestionado demais.

O maior risco
O maior perigo agora não é necessariamente uma quebra.

É entrar tarde demais.

Depois que o BTC subiu de aproximadamente US$ 62.700 para US$ 79.520 e o ETH acelerou em direção a US$ 2.548, os traders que perseguem velas verdes correm o risco de comprar diretamente durante uma realização de lucros.

Uma correção normal poderia levar o BTC a US$ 76.600, US$ 75.500 ou até US$ 75.000 sem destruir a tendência de alta.

Da mesma forma, o ETH poderia facilmente revisitar US$ 2.400, US$ 2.350 ou US$ 2.338 sem se tornar baixista.

Portanto, um recuo não deve ser automaticamente interpretado como um colapso do mercado.

O verdadeiro sinal de alerta seria uma quebra sustentada do BTC abaixo de US$ 74.500, seguida pela incapacidade de recuperar esse nível. Isso poderia expor US$ 72.000 e, potencialmente, suportes mais profundos.

Para o ETH, uma quebra sustentada abaixo de US$ 2.300 enfraqueceria a estrutura atual e poderia abrir caminho em direção a US$ 2.200.

Meu veredito
O BTC acima de US$ 75.000 a US$ 76.000 mantém a estrutura de recuperação saudável. O ETH acima de US$ 2.300 a US$ 2.350 mantém seu momentum de alta intacto..

Para o Bitcoin, minhas zonas preferenciais são primeiro US$ 76.600 a US$ 77.000 e, depois, US$ 75.000 a US$ 75.500, com US$ 80.000, US$ 82.000 e US$ 84.000 a US$ 85.000 como alvos de alta.

Para o Ethereum, minhas zonas preferenciais são primeiro US$ 2.400 a US$ 2.425 e, depois, US$ 2.338 a US$ 2.350, com US$ 2.562, US$ 2.600 e US$ 2.700 como alvos de alta.

Se o BTC não recuar e, em vez disso, romper US$ 79.520 decisivamente com volume forte, uma pequena posição de rompimento pode ser considerada, mas isso deve ser tratado como uma operação de momentum de maior risco, e não como uma entrada confortável de acumulação.

Da mesma forma, o ETH acima de US$ 2.548 confirmaria um novo momentum e colocaria US$ 2.600 em foco

A tendência pode continuar otimista enquanto o preço ainda recuar 3%, 5% ou até 8% antes de continuar subindo.
Deixe o mercado provar o suporte.

Deixe o rompimento confirmar o momentum.

E, acima de tudo, proteja o lado negativo.
BTC: US$ 77.320 → US$ 80.000 → US$ 82.000 → US$ 85.000
ETH: US$ ,2431 → US$ 2.562 → US$ 2.600 → US$ 2.700.
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