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KOSPI despenca mais de 6% e provoca interrupção das negociações
Queda principal
• KOSPI despenca mais de 6% e provoca interrupção das negociações • Kospi caiu 6% devido ao agravamento das tensões geopolíticas, à alta dos preços do petróleo e à liquidação de ações de semicondutores ligadas à IA
• O Kospi sul-coreano, mercado acionário de melhor desempenho do mundo neste ano, despencou 8%, ou 589 pontos, para 6.886 na segunda-feira, provocando uma interrupção das negociações, enquanto o agravamento do conflito no Golfo e a alegação do Irã de que havia fechado o estrategicamente importante Estreito de Ormuz enviaram os preços do petróleo fortemente para cima e reacenderam os temores de inflação global
• O índice de referência KOSPI caiu 8,03%, ou mais de 600 pontos, para 7.404,48. A forte liquidação acionou os mecanismos de interrupção, suspendendo as negociações por 20 minutos
• As negociações foram interrompidas por 20 minutos enquanto fortes vendas de investidores estrangeiros e institucionais atingiam o índice de referência
• As ações sul-coreanas acionaram o mecanismo de interrupção de todo o mercado na sexta-feira, depois que o Kospi despencou mais de 8% durante as negociações intradiárias, encerrando uma semana volátil marcada por fortes oscilações em ações com alta concentração em empresas de chips
• As negociações no KOSPI foram interrompidas na quinta-feira, quando a queda acionou uma interrupção regulatória do lado vendedor, ou mecanismo de interrupção, muito no início da sessão da manhã por 15 minutos. O índice encerrou as negociações com queda de 7,89% no dia
• O índice de referência KOSPI despencou mais de 12%, provocando uma interrupção das negociações em todo o mercado pela segunda sessão consecutiva
Por que a interrupção das negociações foi acionada
1. Regra do mecanismo de interrupção A Korea Exchange aciona a medida depois que o Kospi despenca mais de 8% em relação ao fechamento da sessão anterior. As negociações das ações listadas no KOSPI são interrompidas por 20 minutos. Às 12h32, o mecanismo de interrupção foi acionado, marcando a primeira vez que a medida foi ativada em duas sessões consecutivas no mercado de referência
2. Concentração elevada em chips O mercado de Seul está refém de suas duas maiores componentes do índice, as gigantes de chips de memória SK Hynix e Samsung Electronics, que juntas representam cerca de metade da capitalização total de mercado do Kospi. As ações da Samsung Electronics, de grande peso no índice, despencaram até 13%, a caminho da maior queda diária desde a baixa de 14% em 24 de outubro de 2008. Samsung e SK Hynix respondem por mais da metade do índice Kospi
3. Reversão das operações de IA As ações sul-coreanas despencaram na segunda-feira, com o índice KOSPI caindo mais de 8% e provocando uma interrupção das negociações de 20 minutos pouco depois da abertura, enquanto os investidores desfaziam posições concentradas em inteligência artificial que haviam impulsionado a maior alta do mercado acionário mundial. Kospi despenca 8% enquanto investidores de IA temem que a alta esteja superestimada
4. Choque geopolítico e do petróleo O agravamento das tensões geopolíticas, a alta dos preços do petróleo e o conflito no Golfo, além da alegação do Irã de que fechou o Estreito de Ormuz, enviaram o petróleo fortemente para cima e reacenderam os temores de inflação global. Isso, somado à liquidação de ações de semicondutores ligadas à IA, provocou a queda de 6%
5. Cascata de duas interrupções A operadora do mercado acionou duas interrupções das negociações no Kospi para conter a volatilidade e interrupções breves semelhantes no índice Kosdaq, menor e concentrado em tecnologia. As negociações no mercado secundário Kosdaq também foram interrompidas depois que o índice caiu mais de 8%, marcando a primeira vez que os mecanismos de interrupção foram acionados em ambos os mercados por duas sessões consecutivas. O mecanismo sidecar é ativado quando o índice futuro de referência oscila por pelo menos um minuto em 5% para o KOSPI e 6% para o KOSDAQ, que também exige uma variação de 3% no índice à vista, levando à interrupção temporária das negociações programadas por cinco minutos
Contexto da montanha-russa
• Oscilações diárias de dois dígitos no valor do Kospi. Em 31 de julho, o Kospi registrou o maior ganho de um dia, de 18%. Dois dias antes, havia caído 12,6%, provocando uma interrupção intradiária das negociações por 20 minutos
• A queda mais recente ocorreu após um recuo de 11% na sessão anterior, elevando as perdas do índice de referência para mais de 21% em dois dias. O KOSPI caiu abaixo da marca de 6.000 pela primeira vez desde o início de abril e caminha para o pior desempenho mensal já registrado, tendo caído cerca de 35% neste mês
• Os investidores estrangeiros continuaram vendendo após retirar mais de 10 bilhões em ações do KOSPI em termos líquidos na semana passada, enquanto os investidores de varejo se desfizeram de quase 2 trilhões de won
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