Post muito importante... $BTC

Eu só escrevi 1 artigo.

Esta é a estratégia mais importante que implementei em subcontas, separada da minha posição comprada de swing 2X.

Utilizando alavancagem da mesma forma que as instituições negociam. Já caímos -54%. Falando realisticamente, o máximo que podemos ver é 65–68%, com base na matemática.

Isso significa que, se você abrir uma posição comprada com alavancagem de 10x, terá aproximadamente 3 entradas para acertar o fundo. É assim que você utiliza a alavancagem corretamente em condições como esta, especialmente após uma grande retração e com downside limitado.

Teoricamente, o que estou dizendo é que, se você abrisse uma posição comprada com 10x, encontraria o fundo em 3 tentativas a partir daqui, talvez menos, dependendo de até onde a queda se estender. Basta fazer as contas.

1º: entrada em 62,6 > liquidação em 57,1 > alavancagem de 10x > margem de 10 mil > PnL total em 126 mil = 101,3 mil

2º: entrada em 57,1 > liquidação em 51,6 > alavancagem de 10x > margem de 10 mil > PnL total em 126 mil = 120.665

3º: entrada em 51,6 > liquidação em 46,1 > alavancagem de 10x > margem de 10 mil > PnL total em 126 mil = 144.186

A estratégia é simples: utilizar a alavancagem de forma semelhante à maneira como as instituições gerenciam sua exposição.

Já enfrentamos uma queda de 54%. Com base na matemática, um cenário realista de pior caso colocaria a queda em torno de 65–68%.

Com alavancagem de 10x, cada posição tem aproximadamente 9,5% de downside a partir da entrada antes da liquidação, considerando a margem de manutenção.

Em teoria, isso significa que você poderia estruturar 3 entradas compradas separadas com 10x a partir daqui, permitindo que cada nível de liquidação funcione como o gatilho para a próxima entrada.

O PnL da entrada final compensaria com sobra as perdas das duas primeiras, caso elas sejam invalidadas. Você pode estruturar isso em 4–5 entradas, que é exatamente o que estou fazendo junto com minha posição comprada 2X, para me dar várias tentativas de acertar o fundo em vez de tentar prevê-lo perfeitamente.

Resumindo: estou totalmente alocado à vista, mantendo uma posição comprada de swing 2X a partir de US$ 62,6 mil, e também implementei essa estratégia em subcontas.