Análise: a curva de rendimentos dos Treasuries dos EUA pode apresentar inversão (yield curve invertida)

Notícia do ME, 21 de julho (UTC+8). A diferença entre as taxas dos Treasuries dos EUA de 10 anos e de 2 anos deve continuar a se estreitar nos próximos meses, disse a C (Cai) macro. O agravamento contínuo das tensões no Estreito de Ormuz pode levar a uma inversão total da curva de juros.

"Uma das razões para essa diferença é que o aumento nas expectativas de taxa de juros real de curto prazo supera o aumento nas expectativas de taxa de juros real de longo prazo, o que pode ser uma reação a dados econômicos fortes."

A C (Cai) macro também espera que, à medida que os investidores reflitam as expectativas de novos aumentos de juros, a curva de rendimentos dos Treasuries de 2 anos e de 10 anos fique ainda mais plana. "Prevemos que o Fed aumentará as taxas em 75 pontos-base ao longo do próximo ano, enquanto a expectativa atualmente refletida pelo mercado é de 40 pontos-base", disseram. (Jin10) (Fonte: ODAILY)