NOTAS DE MERCADO DE SEGUNDA-FEIRA (MANHÃ):

📈 MERCADO DE AÇÕES
Os futuros dos EUA tentam se recuperar após a venda forte da semana passada, puxada por tecnologia:
• Futuros do Dow: +0,4% • Futuros do S&P 500: +0,5% • Futuros do Nasdaq: +1,1%
O Nasdaq e o setor de semicondutores continuam sendo as principais áreas de atenção após a forte liquidação em ações de IA e de chips na última semana.
O índice de Semicondutores da Filadélfia já caiu mais de 20% em relação à máxima de junho — entrando oficialmente em território de mercado de baixa.
⚠️ PRINCIPAIS CATALISADORES DO MERCADO NESTA SEMANA
Resultados de empresas (earnings):
Esta é uma das maiores semanas de resultados do trimestre:
Segunda: Domino’s Pizza - Steel Dynamics
Terça: General Motors - 3M - Halliburton
Quarta: Alphabet - Tesla - IBM - AT&T
Quinta: - Intel - Comcast - Honeywell
Sexta: American Express - Verizon
Alphabet, Tesla, IBM e Intel provavelmente vão determinar se as ações de tecnologia conseguem estabilizar ou se a fraqueza da semana passada continua.
Petróleo e tensões geopolíticas
O Brent subiu rapidamente acima de US$ 90 por barril conforme as tensões entre os Estados Unidos e o Irã continuaram.
Preços mais altos do petróleo criam mais um possível problema de inflação e podem pressionar ações de transporte, consumo e crescimento.
As ações de energia seguem como uma área importante de força relativa.
Expectativas do Federal Reserve
O Federal Reserve está agora no período de “blackout” antes da decisão de taxa de juros da próxima semana.
Isso significa que resultados, dados econômicos, yields dos títulos e preços do petróleo vão conduzir o enredo do mercado esta semana
📈 MERCADO CRIPTO:
Bitcoin: aproximadamente US$ 64.900
Ethereum: aproximadamente US$ 1.900
O Bitcoin continua sustentando a faixa de US$ 63.000–US$ 65.000 apesar da pressão sobre os ativos de risco mais amplos.
A pergunta imediata:
O BTC consegue recuperar e manter-se acima de US$ 65.000, ou isso vira mais uma mínima mais baixa antes de uma nova tentativa para o suporte?
A maioria das altcoins continua mostrando força relativa mais fraca do que o Bitcoin.
Até isso mudar, a dominância do BTC e a reação do Bitcoin perto da resistência seguem sendo mais importantes do que perseguir movimentos individuais de altcoins.
🔍 O QUE ESTOU OBSERVANDO
O Nasdaq consegue sustentar a recuperação inicial? As ações de semicondutores encontram suporte?
A reação do Bitcoin em torno de US$ 65.000
O petróleo segurando acima de US$ 90 ou rejeitando US$ 90
Orientação (guidance) de resultados das principais empresas de tecnologia
Se a amplitude do mercado melhora além de energia e setores defensivos
MINHA VISÃO:
Esta não é uma semana para correr atrás cegamente da força de segunda-feira.
O mercado está tentando se recuperar, mas ainda precisamos de confirmação vindas das ações de tecnologia, da amplitude do mercado e do Bitcoin.
Deixe o mercado provar que o “bounce” é real.
Reaja à confirmação; não à emoção.