又 falhou mais uma vez, bem irritante. Ontem à noite eu estava olhando a liquidez de uma pool de ETH que estava razoável em profundidade e, no automático, fiz o pedido no ritmo de sempre; o slippage foi direto para 0,8%... né? Depois eu fui olhar os dados on-chain e, na verdade, naquela hora a liquidez já tinha sido retirada em boa parte, só que eu não atualizei e confirmei antes de eu colocar a ordem. Resumindo: a profundidade é dinâmica, não dá para olhar só uma noção e sair entrando.

Recentemente, tenho visto a galera dizendo que existe uma ligação entre apetite por risco no mercado dos EUA e fluxo de dinheiro de ETFs, e alguns acham que isso é mais útil do que sinais on-chain. Eu, sinceramente, continuo achando que a macro até pode indicar um caminho, mas na hora de agir mesmo é preciso seguir o meu próprio processo: confirmação de nós, observação de profundidade e ordens em partes — sem pular nenhuma etapa. No grupo também comentaram que, com a volatilidade recente, o ritmo de operação precisa ser ajustado, senão fica fácil cair nesse tipo de prejuízo “mudo”.

Desta vez vou anotar; da próxima, prefiro demorar meio passo a mais do que achar que estou sendo esperto demais.