Alerta de risco | Setor de IA

Aqui estão minhas perspectivas de negociação para o setor de IA.

Após observar o desempenho recente, muitas ações com alta volatilidade dentro do setor de IA já entraram em uma fase de enfraquecimento da tendência; no curto prazo, o risco é claramente maior do que a oportunidade.

Minha avaliação é que, por um tempo ainda, é preciso manter uma mentalidade defensiva como prioridade.

Se posteriormente houver uma alta rápida, não está descartada uma operação de aperto (short squeeze) impulsionada por emoções, chegando até a desafiar a região próxima das máximas anteriores. Mas, a meu ver, isso tende mais a ser um repique dentro da tendência do que o início de uma nova grande alta.

Minha estratégia de negociação continua a mesma:

* Em repiques, observar oportunidades para vender a descoberto, sem perseguir altas cegamente.
* Para compras (long), é obrigatório definir stop loss e controlar o risco por operação.
* A posição sempre vem em primeiro lugar; não aumentar a exposição por impulso emocional.
* Esperar até a tendência realmente estabilizar para então considerar um posicionamento de médio e longo prazo.

O mercado nunca vai faltar de oportunidades.

O que realmente importa é proteger o capital quando um grande risco estiver prestes a chegar e só então ter munição para participar quando surgirem grandes oportunidades.

Aja com respeito ao mercado, respeite a tendência e disciplina sempre à frente do lucro.