A atual escalada no Oriente Médio evoluiu para um confronto militar direto entre EUA e Irã, com “ataques recíprocos e uma espiral de intensificação”: as forças americanas realizaram ataques aéreos intensos contra alvos de grande profundidade dentro do território iraniano por sete noites consecutivas, enquanto os Guardas Revolucionários do Irã, pela primeira vez, realizaram ataques transfronteiriços com mísseis e drones contra bases militares dos EUA em solo jordaniano como uma resposta mais dura. Esse cenário indica que a disputa entre as duas partes saiu de conflitos indiretos via intermediários e passou para um confronto militar aberto, sem sinais de alívio na principal controvérsia em torno do controle do Estreito de Ormuz.

O efeito positivo (para o mercado) se concentra principalmente nos setores de energia e de refúgio: ao optar por atacar bases na Jordânia em vez de alvos no Golfo Pérsico, o Irã demonstra capacidade de ataque ao mesmo tempo em que evita um bloqueio imediato do estreito. Porém, a dinâmica de retaliações recíprocas entre EUA e Irã já fez com que o prêmio de risco geopolítico na região do Oriente Médio subisse rapidamente — o Brent se mantém acima de US$ 80; caso os conflitos posteriores se estendam ao Estreito de Ormuz ou às rotas do Mar Vermelho, cerca de um quinto do suprimento global de petróleo ficará ameaçado, e há a possibilidade de o preço do petróleo voltar para a faixa de US$ 100. Ao mesmo tempo, ativos de refúgio como ouro e dólar continuarão a receber compras sustentadas, e os custos logísticos aumentados pela necessidade de desvio na cadeia de suprimentos global também devem intensificar a pressão inflacionária. Em geral, o confronto em que EUA e Irã não têm espaço para concessões deve, no curto prazo, proporcionar impulso altista contínuo para os ativos relacionados.

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