O governo sul-coreano entrou em cena pessoalmente para incentivar a alta. $SKHYNIX

No noticiário, uma rodada de apostas de alto valor: SK hynix (SK海力士) investe 100 mil bilhões de won sul-coreano em Cheongju para construir uma fábrica de memória NAND e de avançado encapsulamento; a Samsung entra junto com 140 mil bilhões de won para erguer uma linha de encapsulamento de HBM em Chungcheong. O tamanho total dos investimentos no setor chega a 392 mil bilhões de won.

O Ministério da Indústria, Comércio e Recursos da Coreia do Sul já se posicionou diretamente: incentivos fiscais, financiamento via políticas e suporte administrativo estão todos no máximo. Isto não é promessa feita pelas empresas para animar o mercado: é uma estratégia nacional liderada pelo presidente Lee Jae-myung (李在明), explicitamente listada como “política de 10 anos”.

A reação do mercado também foi rápida. O Barclays fez o primeiro relatório cobrindo o ADR da SK hynix, com preço-alvo de US$ 330 e recomendação de compra (manter/增持). O ADR disparou 27% na noite seguinte, e as ações da matriz na Coreia do Sul subiram mais de 10% acompanhando. A SemiAnalysis foi ainda mais agressiva, prevendo que a média de preços do DRAM suba 45% no trimestre e que o cenário de oferta insuficiente deve se intensificar. Até 2027, a oferta de DRAM só conseguiria atender a 60% a 70% da demanda real.

Em resumo: uma frase só. O governo da Coreia do Sul está endossando, os gigantes estão despejando dinheiro e as instituições estão chamando compra. Os fundamentos estão sustentando esta alta. E, para a Qianjin (千金), a tendência ainda não terminou.
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